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Grand Canyon Education Inc (LOPE)

Takani Score ?
62.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
154,17 US Dollar208,892 US Dollar134,27 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
194 US Dollar2 1 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
26.065.0378,67 7,23

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,13 %–
Seit Jahresbeginn −7,30 %–
1 Jahr −24,46 %−24,46 %
3 Jahre +31,33 %+9,51 %
5 Jahre +93,44 %+14,11 %
10 Jahre +258,04 %+13,60 %

Über Grand Canyon Education Inc

(automatisch übersetzt)

Grand Canyon Education, Inc. betreibt als Bildungsdienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Technologiedienstleistungen an, einschließlich Lernmanagementsystem, interne Verwaltung, Infrastruktur und Supportleistungen; sowie akademische Dienstleistungen, wie Programm und Curriculum, Fakultät und damit verbundene Ausbildung und Entwicklung, Klassenplanung und Standorte für Fähigkeiten- und Simulationslabore. Es bietet auch Beratungsdienstleistungen und Unterstützung an, zu denen Zulassungsdienstleistungen, finanzielle Unterstützung, Beratungsdienste und Beratung im Bereich Praxiserfahrung gehören; Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen, einschließlich Lead-Generierung, Digital-Kommunikationsstrategie, Markenidentität, Mediaplanung und Strategien, Video, Business Intelligence, Analytics und Data Science sowie Marktforschung und Erkenntnisse; und Back-Office-Dienstleistungen, wie Finanzen und Buchhaltung, Personalwesen, Prüfung und Beschaffungsdienste. Darüber hinaus bietet es Bildungsdienstleistungen für 20 Universitätspartner an. Grand Canyon Education, Inc. war früher unter dem Namen Significant Education, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2005 in Grand Canyon Education, Inc. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?27,77
Marktkapitalisierung ?4.013.233.664 USDROIC [%] ?44,91
Enterprise Value ?3.931.280.222 USDROIC/WACC ?5,26
Bewertung
KGV [TTM] ?18,64EV/FCFF [TTM] ?16,21
KGV [Forward] ?13,87EV/Sales [TTM] ?3,44
KUV [TTM] ?3,51EV/EBITDA [TTM] ?10,96
KBV [TTM] ?6,13PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,92
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?2,73
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,27Quick Ratio - L2 ?3,52
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?3,65
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?342.708.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?152,85 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,54 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?342.708.000 USD

Kennzahlen von Grand Canyon Education Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grand Canyon Education Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 216,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,1 Mrd.1,0 Mrd.960,9 Mio.911,3 Mio.896,6 Mio.
Brutto Gewinn588,4 Mio.544,4 Mio.503,7 Mio.487,5 Mio.515,3 Mio.
Operativer Gewinn303,3 Mio.275,4 Mio.249,3 Mio.237,5 Mio.282,2 Mio.
Netto Gewinn216,2 Mio.226,2 Mio.205,0 Mio.184,7 Mio.260,3 Mio.
Brutto Marge53,2 %52,7 %52,4 %53,5 %57,5 %
Operative Marge27,4 %26,7 %25,9 %26,1 %31,5 %
Netto Marge19,5 %21,9 %21,3 %20,3 %29,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Grand Canyon Education Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grand Canyon Education Inc bei 273,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 34,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 238,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow273,5 Mio.290,0 Mio.243,7 Mio.220,8 Mio.313,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)34,9 Mio.37,2 Mio.45,4 Mio.35,6 Mio.29,4 Mio.
Free Cash Flow238,6 Mio.252,7 Mio.198,2 Mio.185,2 Mio.283,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge24,7 %28,1 %25,4 %24,2 %34,9 %
CapEx/Umsatz3,2 %3,6 %4,7 %3,9 %3,3 %
Free Cash Flow Marge21,6 %24,5 %20,6 %20,3 %31,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Grand Canyon Education Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Grand Canyon Education Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Grand Canyon Education Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 264,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00002,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe264,8 Mio.173,2 Mio.137,1 Mio.604,2 Mio.803,8 Mio.
Gesamtausschüttung264,8 Mio.173,2 Mio.137,1 Mio.604,2 Mio.806,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF111,0 %68,5 %69,2 %326,3 %284,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Grand Canyon Education Inc eine Bilanzsumme von 992,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 746,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme992,3 Mio.1,0 Mrd.930,5 Mio.832,7 Mio.1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten245,4 Mio.234,6 Mio.212,4 Mio.195,1 Mio.177,7 Mio.
Eigenkapital746,9 Mio.783,9 Mio.718,0 Mio.637,6 Mio.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital646,9 Mio.567,7 Mio.572,8 Mio.533,4 Mio.505,3 Mio.
Eigenkapitalquote75,3 %77,0 %77,2 %76,6 %85,5 %
Vollständige Bilanz von Grand Canyon Education Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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66,06
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207.694.320 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA122.620.12

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