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Mastek Limited (MASTEK)

Takani Score ?
62.8

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
2.453,2 Rupie (Indien)2.818 Rupie (Indien)1.266,998 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
3.072 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
30.949.700

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,11 %–
Seit Jahresbeginn +5,90 %–
1 Jahr +86,45 %+86,45 %
3 Jahre +1.924,67 %+172,55 %
5 Jahre +30.060,19 %+213,25 %
10 Jahre +685.342,86 %+141,88 %
20 Jahre +3.839.023,63 %+69,52 %

Über Mastek Limited

(automatisch übersetzt)

Mastek Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Bereitstellung von Technologielösungen für Unternehmen in Indien, Großbritannien, Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten, Südostasien, Indien, Singapur, Australien und international tätig. Das Unternehmen bietet Digital- und Application-Engineering, einschließlich Plattform-Engineering, Cloud-Engineering und -Migration, Unternehmensintegration, Microservices, Low Code, Quality Engineering, IPaaS, DevSecOps und API-Lösungen. Es bietet auch Oracle-Cloud- und Unternehmensanwendungen, wie z. B. E-Business-Suite, Beratungsdienste, Analytik-Cloud und -Infrastruktur, autonomes Data Warehouse, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Human Capital Management und Industrie-Cloud-Lösungen sowie Oracle-, Salesforce-, Digital- und Commerce-Managed-Services. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Handels- und Erlebnislösungen an, die Handel, Erlebnisplattform, Suche und intelligente Empfehlungen sowie moderne UI/UX-Lösungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Daten, Automatisierung und künstliche Intelligenz, wie z. B. Datenmanagement und Governance, Data Warehousing, Reporting, Datalakes, Cloud Data Warehouse, Datenvirtualisierung, Analytik/Maschinelles Lernen und Hyper-Automatisierung sowie ETL-Lösungen (Extract, Transform and Load). Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Erweiterung, Softwareanwendungsentwicklung und -wartung, Business Intelligence, Tests und Sicherheit, digitalen Handel, agile Beratung und Legacy-Modernisierungsdienste. Das Unternehmen ist in den Bereichen Regierung, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel, Konsumgüterindustrie, Fertigung und Technologie, Finanzdienstleistungen, Hochschulwesen, Bauwesen und Technik, Gastgewerbe, Transport und Logistik, Hightech sowie Medien und Unterhaltung tätig. Mastek Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ComputerdienstleistungenOperative Marge [%] ?22,33
Marktkapitalisierung ?79.434.612.736 INRROIC [%] ?0
Enterprise Value ?76.301.610.478 INRROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?19,27EV/FCFF [TTM] ?18,02
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?2,15
KUV [TTM] ?2,23EV/EBITDA [TTM] ?12,8
KBV [TTM] ?3,13PEG [Trailing] ?0,68
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,92Cash Ratio - L1 ?0,66
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,24Quick Ratio - L2 ?1,69
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?1,95
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 INRAusschüttungsquote ?12,73 %
Erwartete Jahresdividende ?19 INRErwartete Dividendenrendite ?0,77 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-4.400.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?24,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?957.400.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1,2 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?953.000.000 INR

Kennzahlen von Mastek Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Mastek Limited einen Umsatz von 34,6 Mrd. INR (+13,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,8 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 10,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz34,6 Mrd.30,5 Mrd.25,6 Mrd.21,8 Mrd.17,2 Mrd.
Brutto Gewinn16,0 Mrd.6,9 Mrd.11,9 Mrd.11,4 Mrd.8,8 Mrd.
Operativer Gewinn16,0 Mrd.4,4 Mrd.4,3 Mrd.4,4 Mrd.3,4 Mrd.
Netto Gewinn3,8 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.3,0 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Marge46,2 %22,4 %46,3 %52,2 %51,0 %
Operative Marge46,2 %14,3 %16,6 %20,0 %19,6 %
Netto Marge10,9 %9,8 %11,4 %13,5 %12,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Mastek Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Mastek Limited bei 4,0 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 201,2 Mio. INR und der Free Cashflow bei 3,8 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,0 Mrd.4,2 Mrd.1,1 Mrd.2,7 Mrd.2,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)201,2 Mio.314,5 Mio.315,0 Mio.368,5 Mio.117,5 Mio.
Free Cash Flow3,8 Mrd.3,9 Mrd.755,7 Mio.2,4 Mrd.2,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge11,4 %13,8 %4,2 %12,5 %16,7 %
CapEx/Umsatz0,6 %1,0 %1,2 %1,7 %0,7 %
Free Cash Flow Marge10,9 %12,7 %2,9 %10,8 %16,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Mastek Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Mastek Limited Dividenden in Höhe von 587,2 Mio. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Mastek Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 3,2 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden587,2 Mio.581,0 Mio.573,4 Mio.475,2 Mio.136,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−3,2 Mio.−3,7 Mio.−708,2 Mio.−18,8 Mio.−84,5 Mio.
Gesamtausschüttung584,0 Mio.577,3 Mio.−134,8 Mio.456,4 Mio.51,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF15,6 %14,8 %−17,8 %19,3 %1,9 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Mastek Limited eine Bilanzsumme von 38,6 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 24,6 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme38,6 Mrd.36,9 Mrd.30,5 Mrd.23,4 Mrd.21,1 Mrd.
Verbindlichkeiten14,0 Mrd.16,0 Mrd.13,7 Mrd.12,7 Mrd.12,6 Mrd.
Eigenkapital24,6 Mrd.20,9 Mrd.16,8 Mrd.10,7 Mrd.8,6 Mrd.
Investiertes Kapital24,2 Mrd.21,5 Mrd.18,0 Mrd.4,9 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapitalquote63,7 %56,6 %55,2 %45,8 %40,6 %
Vollständige Bilanz von Mastek Limited

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