Marcus Corporation (MCS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30,5 US Dollar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 23.847.575 | 4,8 | 5,06 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +83,21 % | – |
| 1 Jahr | +114,96 % | +114,96 % |
| 3 Jahre | +95,02 % | +24,94 % |
| 5 Jahre | +62,39 % | +10,18 % |
| 10 Jahre | +23,45 % | +2,13 % |
| 20 Jahre | +81,63 % | +3,03 % |
Über Marcus Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Marcus Corporation, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, besitzt und betreibt Kinosäle sowie Hotels und Resorts in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt ein Family Entertainment Center und Mehrsaal-Kinotheater unter den Marken Marcus Theatres, Movie Tavern by Marcus und BistroPlex. Es besitzt und betreibt auch Full-Service-Hotels und Resorts sowie verwaltet Full-Service-Hotels, Resorts und weitere Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hospitality-Management-Dienstleistungen an, einschließlich Check-in, Housekeeping und Wartung für Ferienwohnungsentwicklungen; verwaltet Condominium-Hotels im Rahmen von Managementverträgen; und kommerzielle Wäschereidienste. Die Marcus Corporation wurde 1935 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Unterhaltung | Operative Marge [%] ? | 4,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 870.083.520 USD | ROIC [%] ? | 4,42 |
| Enterprise Value ? | 1.164.952.812 USD | ROIC/WACC ? | 0,43 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 38,14 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,55 |
| KGV [Forward] ? | 32,89 | EV/Sales [TTM] ? | 1,48 |
| KUV [TTM] ? | 1,16 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,12 |
| KBV [TTM] ? | 1,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,11 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,76 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,73 | Quick Ratio - L2 ? | 0,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,39 | Current Ratio - L3 ? | 0,45 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,32 USD | Ausschüttungsquote ? | 71,74 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,36 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 13.249.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 100,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 9.648.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 22.897.000 USD | ||
Kennzahlen von Marcus Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Marcus Corporation einen Umsatz von 758,5 Mio. USD (+3,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 758,5 Mio. | 735,6 Mio. | 729,6 Mio. | 677,4 Mio. | 458,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 293,4 Mio. | 287,4 Mio. | 286,5 Mio. | 257,4 Mio. | 183,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 21,7 Mio. | 16,2 Mio. | 33,9 Mio. | 8,3 Mio. | −41,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 12,7 Mio. | −7,8 Mio. | 14,8 Mio. | −12,0 Mio. | −43,3 Mio. |
| Brutto Marge | 38,7 % | 39,1 % | 39,3 % | 38,0 % | 40,1 % |
| Operative Marge | 2,9 % | 2,2 % | 4,7 % | 1,2 % | −9,0 % |
| Netto Marge | 1,7 % | −1,1 % | 2,0 % | −1,8 % | −9,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Marcus Corporation bei 84,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 83,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 989,0 Tsd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 84,2 Mio. | 103,9 Mio. | 102,6 Mio. | 93,2 Mio. | 46,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 83,2 Mio. | 79,2 Mio. | 38,8 Mio. | 36,8 Mio. | 17,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 989,0 Tsd. | 24,7 Mio. | 63,9 Mio. | 56,4 Mio. | 29,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,1 % | 14,1 % | 14,1 % | 13,8 % | 10,1 % |
| CapEx/Umsatz | 11,0 % | 10,8 % | 5,3 % | 5,4 % | 3,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,1 % | 3,4 % | 8,8 % | 8,3 % | 6,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Marcus Corporation Dividenden in Höhe von 9,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Marcus Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 18,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 9,2 Mio. | 8,8 Mio. | 7,4 Mio. | 3,1 Mio. | 177,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 18,5 Mio. | 10,0 Mio. | 503,0 Tsd. | 1,5 Mio. | 417,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 27,7 Mio. | 18,8 Mio. | 8,0 Mio. | 4,5 Mio. | 594,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 2.801,3 % | 75,9 % | 12,5 % | 8,1 % | 2,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Marcus Corporation eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 457,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 557,2 Mio. | 579,7 Mio. | 593,9 Mio. | 607,7 Mio. | 734,7 Mio. |
| Eigenkapital | 457,4 Mio. | 464,9 Mio. | 471,2 Mio. | 456,9 Mio. | 453,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 769,4 Mio. | 768,5 Mio. | 789,3 Mio. | 839,1 Mio. | 946,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 45,1 % | 44,5 % | 44,2 % | 42,9 % | 38,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Lions Gate Entertainment Corp | 26,19 | 1.925.506.816 USD | Unterhaltung | USA | - | 8.27 |
 | AMC Entertainment Holdings Inc | 39,29 | 2.668.887.808 USD | Unterhaltung | USA | - | 121.95 |
 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 60,36 | 3.726.706.176 USD | Unterhaltung | USA | 55.48 | 26.25 |
 | Cinemark Holdings Inc | 64,68 | 4.581.995.520 USD | Unterhaltung | USA | 21.96 | 14.6 |
| TKO Group Holdings, Inc. | 67,14 | 32.588.457.984 USD | Unterhaltung | USA | 60.2 | 45.25 |
| Skydance Corporation | 19,13 | 39.076.880.384 USD | Unterhaltung | USA | - | 35.71 |
 | Live Nation Entertainment Inc | 70,81 | 40.062.046.208 USD | Unterhaltung | USA | - | 121.95 |
 | Reservoir Media Inc | 48,77 | 631.616.512 USD | Unterhaltung | USA | 73.69 | 13.3 |
 | HUYA Inc | 22,23 | 481.852.448 USD | Unterhaltung | China | - | 23.2 |
 | AMC Global Media Inc. | 28,02 | 323.399.776 USD | Unterhaltung | USA | - | 2.29 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital