MGE Energy Inc (MGEE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 77,333 US Dollar | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 37.746.521 | 5,83 | 7,63 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,16 % | – |
| 1 Jahr | −8,91 % | −8,91 % |
| 3 Jahre | +11,83 % | +3,80 % |
| 5 Jahre | +8,63 % | +1,67 % |
| 10 Jahre | +58,02 % | +4,68 % |
| 20 Jahre | +463,07 % | +9,03 % |
Über MGE Energy Inc
(automatisch übersetzt)
MGE Energy, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, fungiert als Holdinggesellschaft eines öffentlichen Versorgungsunternehmens in den Vereinigten Staaten. Es operiert durch Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments; und All Other-Segmente. Das Unternehmen erzeugt, kauft und verteilt Elektrizität; kauft und verteilt Erdgas; besitzt und vermietet Erzeugungskapazität; plant, baut, betreibt, wartet und erweitert Übertragungsanlagen, um Übertragungsleistungsdienste bereitzustellen. Es erzeugt auch Elektrizität aus kohle-, gas- und erneuerbaren Energiequellen und bietet Solar- und Windenergieerzeugung sowie Batteriespeicher-Dienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen 811 Meilen oberirdischer elektrischer Verteilungsleitungen; 1.386 Meilen unterirdischer elektrischer Verteilkabeln; 47 Umspannwerke mit einer installierten Kapazität von 1,2 Mio. kVA; und Gasanlagen, einschließlich 3.117 Meilen Verteilungsleitungen, sowie elektrischen Service an etwa 170.000 Kunden lieferte. MGE Energy, Inc. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Madison, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 22,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.772.481.792 USD | ROIC [%] ? | 7,69 |
| Enterprise Value ? | 3.720.182.170 USD | ROIC/WACC ? | 1,19 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,05 | EV/FCFF [TTM] ? | -27,19 |
| KGV [Forward] ? | 25,25 | EV/Sales [TTM] ? | 4,84 |
| KUV [TTM] ? | 3,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,5 |
| KBV [TTM] ? | 1,95 | PEG [Trailing] ? | 4,36 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,63 | Cash Ratio - L1 ? | 0,02 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,72 | Quick Ratio - L2 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 0,77 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,9 USD | Ausschüttungsquote ? | 47,49 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,03 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,74 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 46,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 70.014.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,53 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 70.014.000 USD | ||
Kennzahlen von MGE Energy Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MGE Energy Inc einen Umsatz von 743,7 Mio. USD (+9,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 135,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 18,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 743,7 Mio. | 676,9 Mio. | 690,4 Mio. | 690,4 Mio. | 714,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 308,9 Mio. | 278,8 Mio. | 269,0 Mio. | 269,0 Mio. | 243,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 170,7 Mio. | 146,3 Mio. | 146,4 Mio. | 146,4 Mio. | 137,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 135,9 Mio. | 120,6 Mio. | 117,7 Mio. | 117,7 Mio. | 111,0 Mio. |
| Brutto Marge | 41,5 % | 41,2 % | 39,0 % | 39,0 % | 34,1 % |
| Operative Marge | 22,9 % | 21,6 % | 21,2 % | 21,2 % | 19,3 % |
| Netto Marge | 18,3 % | 17,8 % | 17,0 % | 17,0 % | 15,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MGE Energy Inc bei 263,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 343,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −80,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 263,2 Mio. | 277,8 Mio. | 237,6 Mio. | 237,6 Mio. | 153,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 343,2 Mio. | 236,9 Mio. | 222,1 Mio. | 222,1 Mio. | 175,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −80,0 Mio. | 40,9 Mio. | 15,5 Mio. | 15,5 Mio. | −21,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 35,4 % | 41,0 % | 34,4 % | 34,4 % | 21,5 % |
| CapEx/Umsatz | 46,2 % | 35,0 % | 32,2 % | 32,2 % | 24,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −10,8 % | 6,0 % | 2,2 % | 2,2 % | −3,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MGE Energy Inc Dividenden in Höhe von 67,6 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 67,6 Mio. | 63,6 Mio. | 60,4 Mio. | 60,4 Mio. | 57,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 67,6 Mio. | 63,6 Mio. | 60,4 Mio. | 60,4 Mio. | 57,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 155,6 % | 389,9 % | 389,9 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies MGE Energy Inc eine Bilanzsumme von 3,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,3 % | 43,5 % | 42,6 % | 42,6 % | 43,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | NorthWestern Corporation | 52,73 | 4.913.430.528 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 28.83 | 19.8 |
 | American Electric Power Co Inc | 70,16 | 70.934.978.560 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.58 | 18.8 |
 | PNM Resources Inc | 38,04 | 3.767.670.784 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 46.41 | 15.29 |
 | Portland General Electric Co | 59,31 | 5.206.494.720 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.76 | 12.14 |
 | Hawaiian Electric Industries Inc | 23,72 | 1.451.653.888 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 6.45 | 8.03 |
 | IDACORP Inc | 50,4 | 8.143.003.136 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.35 | 20.12 |
 | OGE Energy Corporation | 54,1 | 10.095.627.264 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.53 | 18.8 |
 | Avangrid Inc | 41,01 | 13.940.100.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 12.42 | 14.71 |
 | Alliant Energy Corp | 57,37 | 18.160.300.032 USD | Energie | USA | 22.16 | 18.98 |
 | Evergy, Inc. | 55,61 | 19.425.284.096 USD | Energie | USA | 21.71 | 18.94 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital