Hawaiian Electric Industries Inc (HE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,625 US Dollar | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 173.021.908 | 14,48 | 6,09 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −30,49 % | – |
| 1 Jahr | −25,97 % | −25,97 % |
| 3 Jahre | −33,46 % | −12,70 % |
| 5 Jahre | −77,03 % | −25,49 % |
| 10 Jahre | −61,95 % | −9,21 % |
| 20 Jahre | −34,46 % | −2,09 % |
Über Hawaiian Electric Industries Inc
(automatisch übersetzt)
Hawaiian Electric Industries, Inc. zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt das Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Das Unternehmen betreibt die Erzeugung, den Einkauf, die Übertragung, den Vertrieb und den Verkauf von Elektrizität auf den Inseln Oahu; Hawaii; und Maui, Lanai und Molokai; und erneuerbare Energiequellen und potenzielle Quellen umfassen Wind, Solar, Photovoltaik, Geothermie, Wellenenergie, Wasserkraft, kommunaler Abfall und andere Biokraftstoffe. Es investiert auch in nicht regulierte erneuerbare Energien und nachhaltige Infrastruktur im Bundesstaat Hawaii. Darüber hinaus bedient das Unternehmen Vororte, Resorts, Einrichtungen der United States Armed Forces und landwirtschaftliche Betriebe. Hawaiian Electric Industries, Inc. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 11,48 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.479.337.344 USD | ROIC [%] ? | 7,53 |
| Enterprise Value ? | 4.013.576.808 USD | ROIC/WACC ? | 0,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,63 | EV/FCFF [TTM] ? | -8,59 |
| KGV [Forward] ? | 8,06 | EV/Sales [TTM] ? | 1,22 |
| KUV [TTM] ? | 0,45 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,56 |
| KBV [TTM] ? | 0,82 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,04 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,48 | Cash Ratio - L1 ? | 0,69 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,84 | Quick Ratio - L2 ? | 1,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 35.190.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 29,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 31.944.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,54 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 67.134.000 USD | ||
Kennzahlen von Hawaiian Electric Industries Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hawaiian Electric Industries Inc einen Umsatz von 3,1 Mrd. USD (−4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 126,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 235,3 Mio. | −1,7 Mrd. | 627,1 Mio. | 628,7 Mio. | 676,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 235,3 Mio. | −1,7 Mrd. | 275,0 Mio. | 279,6 Mio. | 386,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 126,3 Mio. | −1,4 Mrd. | 199,2 Mio. | 241,1 Mio. | 246,2 Mio. |
| Brutto Marge | 7,6 % | −53,0 % | 19,1 % | 18,4 % | 23,7 % |
| Operative Marge | 7,6 % | −53,0 % | 8,4 % | 8,2 % | 13,5 % |
| Netto Marge | 4,1 % | −44,2 % | 6,1 % | 7,0 % | 8,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hawaiian Electric Industries Inc bei 391,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 341,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 49,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 391,1 Mio. | 465,7 Mio. | 551,5 Mio. | 454,5 Mio. | 375,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 341,2 Mio. | 329,5 Mio. | 442,7 Mio. | 344,0 Mio. | 314,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 49,9 Mio. | 136,3 Mio. | 108,7 Mio. | 110,4 Mio. | 61,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,7 % | 14,5 % | 16,8 % | 13,3 % | 13,2 % |
| CapEx/Umsatz | 11,1 % | 10,2 % | 13,5 % | 10,1 % | 11,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,6 % | 4,2 % | 3,3 % | 3,2 % | 2,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hawaiian Electric Industries Inc Dividenden in Höhe von 1,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Hawaiian Electric Industries Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 35,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mio. | 28,0 Mio. | 75,8 Mio. | 155,1 Mio. | 150,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 35,4 Mio. | −556,6 Mio. | 2,4 Mio. | 3,2 Mio. | 2,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 37,3 Mio. | −528,6 Mio. | 78,2 Mio. | 158,3 Mio. | 152,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 74,7 % | −388,0 % | 71,9 % | 143,3 % | 249,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hawaiian Electric Industries Inc eine Bilanzsumme von 8,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,9 Mrd. | 8,9 Mrd. | 17,2 Mrd. | 16,7 Mrd. | 16,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 14,9 Mrd. | 14,4 Mrd. | 13,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,6 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,0 % | 16,9 % | 13,8 % | 13,4 % | 15,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | PNM Resources Inc | 38,04 | 3.767.670.784 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 46.41 | 15.29 |
 | Portland General Electric Co | 59,31 | 5.206.494.720 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.76 | 12.14 |
 | IDACORP Inc | 50,4 | 8.143.003.136 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 23.35 | 20.12 |
 | OGE Energy Corporation | 54,1 | 10.095.627.264 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.53 | 18.8 |
 | Avangrid Inc | 41,01 | 13.940.100.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 12.42 | 14.71 |
 | CMS Energy Corporation | 53,63 | 21.315.452.928 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.64 | 16.81 |
 | FirstEnergy Corporation | 55,64 | 26.773.669.888 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.74 | 15.6 |
 | DTE Energy Company | 51,3 | 27.607.042.048 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.03 | 15.77 |
 | CenterPoint Energy Inc | 52,53 | 27.646.490.624 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.83 | 19.61 |
 | Ameren Corp | 66,39 | 30.103.934.976 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.14 | 18.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital