Magazine Luiza S.A (MGLU3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,72 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −42,07 % | – |
| 1 Jahr | −36,25 % | −36,25 % |
| 3 Jahre | −58,94 % | −25,67 % |
| 5 Jahre | −94,45 % | −43,92 % |
| 10 Jahre | +81,81 % | +6,16 % |
Über Magazine Luiza S.A
(automatisch übersetzt)
Magazine Luiza S.A. engagiert sich im Einzelhandel mit Konsumgütern. Es operiert durch die Segmente Einzelhandel, Finanztransaktionen und Sonstige Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Kredit- und Finanzierungskleinst- und Dienstleistungen. Zusätzlich ist es an der Bereitstellung von Konsortialverwaltungsdiensten beteiligt; und im E-Commerce von Parfüms, Kosmetik- und Modeprodukten sowie in Softwareentwicklungsdienstleistungen tätig. Weiterhin bietet das Unternehmen Logistik- und Technologielösungen sowie Wiederverkaufswaren und die Erbringung von Dienstleistungen in den Geschäften, einer Elektronik- und Lebensmittel-Lieferplattform. Es bedient Kunden über physische Geschäfte, eine E‑Commerce-Plattform und die SuperApp. Magazine Luiza S.A. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franca, Brasilien. Magazine Luiza S.A. operiert als Tochtergesellschaft der LTD Administração e Participação S.A.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 2,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.049.085.952 BRL | ROIC [%] ? | -1,77 |
| Enterprise Value ? | 11.210.121.123 BRL | ROIC/WACC ? | -0,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 47,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,65 |
| KGV [Forward] ? | 11,71 | EV/Sales [TTM] ? | 0,29 |
| KUV [TTM] ? | 0,11 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,29 |
| KBV [TTM] ? | 0,4 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,94 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,71 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,11 | Current Ratio - L3 ? | 1,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,081 BRL | Ausschüttungsquote ? | 2,95 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,03 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,45 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 579,6 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 513.000.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 513.000.000 BRL | ||
Kennzahlen von Magazine Luiza S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Magazine Luiza S.A einen Umsatz von 38,7 Mrd. BRL (+1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 204,6 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 0,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 38,7 Mrd. | 38,0 Mrd. | 36,8 Mrd. | 37,3 Mrd. | 35,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,2 Mrd. | 10,4 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | −372,1 Mio. | 771,6 Mio. | 470,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 204,6 Mio. | 448,7 Mio. | −979,1 Mio. | −499,0 Mio. | 590,7 Mio. |
| Brutto Marge | 26,5 % | 30,6 % | 27,6 % | 28,0 % | 24,1 % |
| Operative Marge | 2,7 % | 4,1 % | −1,0 % | 2,1 % | 1,3 % |
| Netto Marge | 0,5 % | 1,2 % | −2,7 % | −1,3 % | 1,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Magazine Luiza S.A bei 15,0 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 330,7 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 14,7 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 15,0 Mrd. | 14,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | −4,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 330,7 Mio. | 266,6 Mio. | 168,2 Mio. | 695,4 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 14,7 Mrd. | 14,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | −5,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,9 % | 37,4 % | 8,3 % | 8,2 % | −12,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,9 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 38,0 % | 36,7 % | 7,8 % | 6,4 % | −15,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Magazine Luiza S.A Dividenden in Höhe von 225,0 Mio. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 225,0 Mio. | 0 | 0 | 100,0 Mio. | 146,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 279,4 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 225,0 Mio. | 0 | 0 | 379,4 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 1,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 16,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Magazine Luiza S.A eine Bilanzsumme von 37,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 11,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 37,9 Mrd. | 37,3 Mrd. | 37,5 Mrd. | 37,8 Mrd. | 38,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 26,6 Mrd. | 26,0 Mrd. | 27,8 Mrd. | 27,1 Mrd. | 27,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,3 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,6 Mrd. | 10,6 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 17,8 Mrd. | 17,3 Mrd. | 17,2 Mrd. | 18,7 Mrd. | 17,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,7 % | 30,3 % | 25,7 % | 28,2 % | 29,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pet Center Comércio e Participações S.A. | 17,38 | 357.094.387,162 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Brasilien | - | 16.13 |
| Grupo Casas Bahia S.A. | 22,21 | 155.638.354,291 USD | Einzelhandel (Baubedarf) | Brasilien | - | 34.13 |
| Vibra Energia S.A. | 33,71 | 7.199.557.932,892 USD | Einzelhandel (Automobil) | Brasilien | 7.48 | 10.2 |
| Savers Value Village, Inc. | 33,16 | 1.371.449.344 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 59.67 | 30.03 |
 | Harvey Norman Holdings Ltd | 41,23 | 3.516.928.546,959 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Australien | 9.52 | 11.2 |
 | Frasers Group PLC | 42,05 | 5.146.261.180,262 USD | Einzelhandel (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 11.43 | 8.36 |
 | Barnes & Noble Education Inc | 36,16 | 471.443.744 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 21.25 | 10.63 |
 | mobilezone ag | 27,2 | 651.202.222,285 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Schweiz | - | 16.18 |
 | Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | 56,71 | 669.271.680 USD | Einzelhandel (Baubedarf) | Mexiko | 8.39 | 6.34 |
 | Arko Corp | 29,99 | 431.915.008 USD | Einzelhandel (Automobil) | USA | 48.13 | - |
Brasilien
USA
Australien
Vereinigtes Königreich - UK
Schweiz
MexikoKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital