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Monster Beverage Corp (MNST)

Takani Score ?
78.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
46,35 US Dollar50,17 US Dollar32,94 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
49,848 US Dollar11 3 10 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
1.959.051.7643,17 4,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,51 %–
Seit Jahresbeginn +20,91 %–
1 Jahr +39,27 %+39,27 %
3 Jahre +85,77 %+22,93 %
5 Jahre +118,12 %+16,88 %
10 Jahre +286,47 %+14,48 %
20 Jahre +3.335,37 %+19,34 %

Über Monster Beverage Corp

(automatisch übersetzt)

Monster Beverage Corporation führt über seine Tochtergesellschaften die Entwicklung, Vermarktung, den Verkauf und die Verteilung von Energy-Drink-Getränken und Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international durch. Das Unternehmen operiert über vier Geschäftsbereiche: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Andere. Es bietet kohlensäurehaltige und ungekohlensäurehaltige Energy-Drinks, ready-to-drink Eistees, Limonaden, Saftcocktails, Einzelportions-Säfte und Fruchtdrinks, ready-to-drink Milch- und Kaffeegetränke, Energy-Drinks, Sportgetränke und Einzelportions stilles Wasser, sowie Limonaden, die als natürliche, sprudelnde Fruchtsäfte und aromatisierte sprudelnde Getränke gelten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator und Fury an. Darüber hinaus bietet es Craft-Biere, aromatisierte Malzgetränke und Hard Seltzers unter den Marken Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast und Beast Tea, Blind Lemon und Blinder Lemon an. Das Unternehmen betreibt die Konzentrate und/oder Getränkebasen für autorisierte Abfüll- und Dosenbetriebe. Es verkauft seine Produkte an Full-Service-Getränkebottler/Distributoren, Einzelhändler im Lebensmitteleinzelhandel und Spezialketten, Großhändler, Club Stores, Mass Merchandisers, Convenience- und Tankstellenketten, Food-Service-Kunden, Value Stores, E-Commerce-Händler und das Militär. Das Unternehmen war früher als Hansen Natural Corporation bekannt und änderte im Januar 2012 seinen Namen in Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholfrei)Operative Marge [%] ?29,16
Marktkapitalisierung ?90.802.044.928 USDROIC [%] ?35,82
Enterprise Value ?87.745.943.544 USDROIC/WACC ?5,07
Bewertung
KGV [TTM] ?42,92EV/FCFF [TTM] ?41,79
KGV [Forward] ?34,97EV/Sales [TTM] ?9,52
KUV [TTM] ?9,85EV/EBITDA [TTM] ?31,02
KBV [TTM] ?9,55PEG [Trailing] ?6,91
PEG [Forward, 5J] ?2,35
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?377,14Cash Ratio - L1 ?1,91
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?3,03
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?3,7
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?220.991.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?10,39 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,24 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?220.991.000 USD

Kennzahlen von Monster Beverage Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Monster Beverage Corp einen Umsatz von 8,3 Mrd. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,3 Mrd.7,5 Mrd.7,1 Mrd.6,3 Mrd.5,5 Mrd.
Brutto Gewinn4,6 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.3,2 Mrd.3,1 Mrd.
Operativer Gewinn2,4 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,8 Mrd.
Netto Gewinn1,9 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Marge55,8 %54,0 %53,1 %50,3 %56,1 %
Operative Marge29,2 %25,8 %27,4 %25,1 %32,4 %
Netto Marge23,0 %20,1 %22,8 %18,9 %24,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Monster Beverage Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Monster Beverage Corp bei 2,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 132,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.887,7 Mio.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)132,3 Mio.264,1 Mio.234,7 Mio.212,2 Mio.57,5 Mio.
Free Cash Flow2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.675,5 Mio.1,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge25,3 %25,7 %24,1 %14,1 %20,9 %
CapEx/Umsatz1,6 %3,5 %3,3 %3,4 %1,0 %
Free Cash Flow Marge23,7 %22,2 %20,8 %10,7 %19,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Monster Beverage Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Monster Beverage Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Monster Beverage Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 103,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00075,0 Tsd.2,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe103,6 Mio.3,8 Mrd.659,0 Mio.771,0 Mio.13,8 Mio.
Gesamtausschüttung103,6 Mio.3,8 Mrd.659,0 Mio.771,1 Mio.16,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF5,3 %226,6 %44,4 %114,1 %1,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Monster Beverage Corp eine Bilanzsumme von 10,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 8,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme10,0 Mrd.7,7 Mrd.9,7 Mrd.8,3 Mrd.7,8 Mrd.
Verbindlichkeiten1,7 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapital8,3 Mrd.6,0 Mrd.8,2 Mrd.7,0 Mrd.6,6 Mrd.
Investiertes Kapital5,5 Mrd.4,8 Mrd.5,0 Mrd.4,4 Mrd.3,5 Mrd.
Eigenkapitalquote82,6 %77,2 %85,0 %84,7 %84,1 %
Vollständige Bilanz von Monster Beverage Corp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Keurig Dr Pepper Inc logoKeurig Dr Pepper Inc
60,41
47.438.393.344 USDGetränke (alkoholfrei) USA35.2113.72
National Beverage Corp logoNational Beverage Corp
59,33
3.272.679.168 USDGetränke (alkoholfrei) USA18.818.48
PepsiCo Inc logoPepsiCo Inc
67,44
181.925.937.152 USDGetränke (alkoholisch) USA16.7915.7
The Coca-Cola Company logoThe Coca-Cola Company
81,23
392.306.425.856 USDGetränke (alkoholfrei) USA27.3826.46
Coca-Cola Consolidated Inc. logoCoca-Cola Consolidated Inc.
72,44
13.752.849.408 USDGetränke (alkoholisch) USA27.7317.42
Celsius Holdings Inc logoCelsius Holdings Inc
62,27
7.084.981.248 USDGetränke (alkoholisch) USA121.7416.26
Vita Coco Company Inc logoVita Coco Company Inc
70,63
3.124.816.896 USDGetränke (alkoholisch) USA27.6624.63
Coca-Cola European Partners PLC logoCoca-Cola European Partners PLC
69,75
48.688.033.792 USDGetränke (alkoholisch) Vereinigtes Königreich - UK21.4120.62
Varun Beverages Ltd logoVarun Beverages Ltd
62,6
20.245.250.113,536 USDGetränke (alkoholfrei) Indien75.1956.82
Suntory Beverage & Food Ltd logoSuntory Beverage & Food Ltd
41,34
9.288.528.896 USDGetränke (alkoholfrei) Japan15.9919.88

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