Monster Beverage Corp (MNST)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 49,848 US Dollar | 11 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.959.051.764 | 3,17 | 4,5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,51 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,91 % | – |
| 1 Jahr | +39,27 % | +39,27 % |
| 3 Jahre | +85,77 % | +22,93 % |
| 5 Jahre | +118,12 % | +16,88 % |
| 10 Jahre | +286,47 % | +14,48 % |
| 20 Jahre | +3.335,37 % | +19,34 % |
Über Monster Beverage Corp
(automatisch übersetzt)
Monster Beverage Corporation führt über seine Tochtergesellschaften die Entwicklung, Vermarktung, den Verkauf und die Verteilung von Energy-Drink-Getränken und Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international durch. Das Unternehmen operiert über vier Geschäftsbereiche: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Andere. Es bietet kohlensäurehaltige und ungekohlensäurehaltige Energy-Drinks, ready-to-drink Eistees, Limonaden, Saftcocktails, Einzelportions-Säfte und Fruchtdrinks, ready-to-drink Milch- und Kaffeegetränke, Energy-Drinks, Sportgetränke und Einzelportions stilles Wasser, sowie Limonaden, die als natürliche, sprudelnde Fruchtsäfte und aromatisierte sprudelnde Getränke gelten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator und Fury an. Darüber hinaus bietet es Craft-Biere, aromatisierte Malzgetränke und Hard Seltzers unter den Marken Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast und Beast Tea, Blind Lemon und Blinder Lemon an. Das Unternehmen betreibt die Konzentrate und/oder Getränkebasen für autorisierte Abfüll- und Dosenbetriebe. Es verkauft seine Produkte an Full-Service-Getränkebottler/Distributoren, Einzelhändler im Lebensmitteleinzelhandel und Spezialketten, Großhändler, Club Stores, Mass Merchandisers, Convenience- und Tankstellenketten, Food-Service-Kunden, Value Stores, E-Commerce-Händler und das Militär. Das Unternehmen war früher als Hansen Natural Corporation bekannt und änderte im Januar 2012 seinen Namen in Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholfrei) | Operative Marge [%] ? | 29,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 90.802.044.928 USD | ROIC [%] ? | 35,82 |
| Enterprise Value ? | 87.745.943.544 USD | ROIC/WACC ? | 5,07 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 42,92 | EV/FCFF [TTM] ? | 41,79 |
| KGV [Forward] ? | 34,97 | EV/Sales [TTM] ? | 9,52 |
| KUV [TTM] ? | 9,85 | EV/EBITDA [TTM] ? | 31,02 |
| KBV [TTM] ? | 9,55 | PEG [Trailing] ? | 6,91 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,35 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 377,14 | Cash Ratio - L1 ? | 1,91 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 3,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,7 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 220.991.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 10,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,24 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 220.991.000 USD | ||
Kennzahlen von Monster Beverage Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Monster Beverage Corp einen Umsatz von 8,3 Mrd. USD (+10,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,3 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 55,8 % | 54,0 % | 53,1 % | 50,3 % | 56,1 % |
| Operative Marge | 29,2 % | 25,8 % | 27,4 % | 25,1 % | 32,4 % |
| Netto Marge | 23,0 % | 20,1 % | 22,8 % | 18,9 % | 24,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Monster Beverage Corp bei 2,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 132,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 887,7 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 132,3 Mio. | 264,1 Mio. | 234,7 Mio. | 212,2 Mio. | 57,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 675,5 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 25,3 % | 25,7 % | 24,1 % | 14,1 % | 20,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 3,5 % | 3,3 % | 3,4 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,7 % | 22,2 % | 20,8 % | 10,7 % | 19,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Monster Beverage Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Monster Beverage Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 103,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 75,0 Tsd. | 2,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 103,6 Mio. | 3,8 Mrd. | 659,0 Mio. | 771,0 Mio. | 13,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 103,6 Mio. | 3,8 Mrd. | 659,0 Mio. | 771,1 Mio. | 16,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 5,3 % | 226,6 % | 44,4 % | 114,1 % | 1,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Monster Beverage Corp eine Bilanzsumme von 10,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 8,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,0 Mrd. | 7,7 Mrd. | 9,7 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,5 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 82,6 % | 77,2 % | 85,0 % | 84,7 % | 84,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keurig Dr Pepper Inc | 60,41 | 47.438.393.344 USD | Getränke (alkoholfrei) | USA | 35.21 | 13.72 |
![]() | National Beverage Corp | 59,33 | 3.272.679.168 USD | Getränke (alkoholfrei) | USA | 18.8 | 18.48 |
![]() | PepsiCo Inc | 67,44 | 181.925.937.152 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 16.79 | 15.7 |
![]() | The Coca-Cola Company | 81,23 | 392.306.425.856 USD | Getränke (alkoholfrei) | USA | 27.38 | 26.46 |
![]() | Coca-Cola Consolidated Inc. | 72,44 | 13.752.849.408 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 27.73 | 17.42 |
![]() | Celsius Holdings Inc | 62,27 | 7.084.981.248 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 121.74 | 16.26 |
![]() | Vita Coco Company Inc | 70,63 | 3.124.816.896 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 27.66 | 24.63 |
![]() | Coca-Cola European Partners PLC | 69,75 | 48.688.033.792 USD | Getränke (alkoholisch) | Vereinigtes Königreich - UK | 21.41 | 20.62 |
| Varun Beverages Ltd | 62,6 | 20.245.250.113,536 USD | Getränke (alkoholfrei) | Indien | 75.19 | 56.82 | |
![]() | Suntory Beverage & Food Ltd | 41,34 | 9.288.528.896 USD | Getränke (alkoholfrei) | Japan | 15.99 | 19.88 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








