Melrose Industries PLC (MRO)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| Analysten Konsens |
| 6,655 Pfund Sterling |
| #Shares |
| 1.246.097.524 |
Über Melrose Industries PLC
(automatisch übersetzt)
Melrose Industries PLC zusammen mit ihren Tochtergesellschaften entwirft und liefert Luft- und Raumfahrtkomponenten und -systeme für zivile und Verteidigungs Märkte im Vereinigten Königreich, im übrigen Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen operiert über die Segmente Engines und Airframes. Das Engines-Segment bietet strukturell gefertigte Bauteile; Teileinstandsetzung; kommerzielle und Aftermarket-Verträge; Montagestrukturen für Triebwerke; Gehäuse von Lüftern und Turbinen; sowie Wellen und rotierende Komponenten für Triebwerks-OEMs. Das Airframes-Segment liefert zivilen und Verteidigungs-Luftfahrzeugrahmen, einschließlich leichter Verbund- und metallischer Strukturen; elektrische Verteilungsanlagen und -komponenten; Tragflächenstrukturen; Empennage (Heckleitwerk); Rumpf; Elektrische Verdrahtungssysteme (EWIS); Landegestell- und Eisschutzsysteme; sowie Flugzeuggestransparenzen für Luftfahrzeug-OEMs. Das Unternehmen war früher unter dem Namen New Melrose Industries PLC bekannt und änderte seinen Namen im November 2015 in Melrose Industries PLC. Melrose Industries PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 9,86 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.770.677.248 GBP | ROIC [%] ? | 5,97 |
| Enterprise Value ? | 7.608.724.463 GBP | ROIC/WACC ? | 0,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 35,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,09 |
| KGV [Forward] ? | 10,44 | EV/Sales [TTM] ? | 2,03 |
| KUV [TTM] ? | 1,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,92 |
| KBV [TTM] ? | 2,01 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,55 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,67 | Quick Ratio - L2 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,33 | Current Ratio - L3 ? | 0,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,075 GBP | Ausschüttungsquote ? | 56,25 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,62 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 172.000.000 GBP | Effektive Ausschüttungsquote ? | 164,38 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 91.000.000 GBP | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 263.000.000 GBP | ||
Kennzahlen von Melrose Industries PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Melrose Industries PLC einen Umsatz von 3,6 Mrd. GBP (+3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 370,0 Mio. GBP, das entspricht einer Nettomarge von 10,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −12,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,6 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 954,0 Mio. | 822,0 Mio. | 654,0 Mio. | 421,0 Mio. | 900,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 600,0 Mio. | −4,0 Mio. | 57,0 Mio. | −270,0 Mio. | −493,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 370,0 Mio. | −49,0 Mio. | −1,0 Mrd. | −308,0 Mio. | 833,0 Mio. |
| Brutto Marge | 26,6 % | 23,7 % | 19,5 % | 14,3 % | 13,5 % |
| Operative Marge | 16,7 % | −0,1 % | 1,7 % | −9,1 % | −7,4 % |
| Netto Marge | 10,3 % | −1,4 % | −30,4 % | −10,4 % | 12,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Melrose Industries PLC bei 214,0 Mio. GBP, die Investitionsausgaben bei 95,0 Mio. GBP und der Free Cashflow bei 119,0 Mio. GBP.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 214,0 Mio. | −121,0 Mio. | 29,0 Mio. | 204,0 Mio. | 263,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 95,0 Mio. | 123,0 Mio. | 95,0 Mio. | 298,0 Mio. | 238,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 119,0 Mio. | −244,0 Mio. | −66,0 Mio. | −94,0 Mio. | 25,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,0 % | −3,5 % | 0,9 % | 6,9 % | 4,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 3,5 % | 2,8 % | 10,1 % | 3,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,3 % | −7,0 % | −2,0 % | −3,2 % | 0,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Melrose Industries PLC Dividenden in Höhe von 82,0 Mio. GBP. Für Aktienrückkäufe wendete Melrose Industries PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 173,0 Mio. GBP auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 82,0 Mio. | 72,0 Mio. | 81,0 Mio. | 77,0 Mio. | 69,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 173,0 Mio. | 431,0 Mio. | 93,0 Mio. | 504,0 Mio. | 729,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 255,0 Mio. | 503,0 Mio. | 174,0 Mio. | 581,0 Mio. | 798,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 214,3 % | – | – | – | 3.192,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Melrose Industries PLC eine Bilanzsumme von 7,6 Mrd. GBP und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. GBP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,6 Mrd. | 7,4 Mrd. | 6,9 Mrd. | 13,9 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 7,1 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,6 Mrd. | 4,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 37,3 % | 38,2 % | 51,5 % | 51,2 % | 53,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Smiths Group PLC | 68,79 | 9.865.035.529,267 USD | Vereinigtes Königreich - UK | 54.92 | 28.41 | |
 | IMI PLC | 70,52 | 9.088.084.308,48 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 21.35 | 18.76 |
 | Weir Group PLC | 51,25 | 9.050.966.928,947 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 25.9 | 17.42 |
 | Spirax Group plc | 41,88 | 7.326.908.080,742 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 27.8 | 19.84 |
 | Rotork PLC | 69,25 | 5.342.330.563,046 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 32.81 | 25.84 |
 | Pentair PLC | 67,78 | 9.941.484.544 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 14.22 | 10.64 |
 | Dover Corporation | 65,13 | 27.422.076.928 USD | Maschinenbau | USA | 24.06 | 18.05 |
 | SMC Corp | 55,89 | 24.710.715.392 USD | Maschinenbau | Japan | 22.73 | 17.99 |
 | IHI Corporation | 59,58 | 24.619.786.240 USD | Maschinenbau | Japan | 29.87 | 6.83 |
 | Vestas Wind Systems A/S | 46,32 | 27.956.033.676,902 USD | Elektrogeräte | Dänemark | 23.44 | 15.04 |
Vereinigtes Königreich - UK
USA
Japan
DänemarkKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital