Pentair PLC Logo

Pentair PLC (PNR)

Takani Score ?
67.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
65,84 US Dollar108,277 US Dollar50,881 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
73,6 US Dollar9 0 6 2 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
159.600.0005,31 2,69

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,28 %–
Seit Jahresbeginn −35,84 %–
1 Jahr −37,91 %−37,91 %
3 Jahre +18,37 %+5,78 %
5 Jahre −4,70 %−0,96 %
10 Jahre +108,00 %+7,60 %
20 Jahre +351,96 %+7,83 %

Über Pentair PLC

(automatisch übersetzt)

Pentair plc bietet verschiedene Wasserlösungen in den Vereinigten Staaten, Westeuropa, China, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Südostasien, Australien und Kanada an. Es operiert durch drei Segmente: Flow, Water Solutions und Pool. Das Segment Flow entwirft, produziert und vertreibt Produkte und Systeme zur Flüssigkeitsbehandlung und Pumpen, einschließlich Druckbehälter, Gasrückgewinnungslösungen, Membranbioreaktoren, Abwassernutzungsanlagen und fortschrittliche Membranfiltration, Trennsysteme, Spezialinjektionsventile, Abwasserauspumpen, Wasserversorgungspumpen, Fluidtransferventile, Turbinenpumpen, Feststoffhandling-Pumpen und landwirtschaftliche Sprühdüsen. Dieses Segment bietet Produkte unter den Marken Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo und X-Flow an. Das Segment Water Solutions bietet kommerzielle und private Wasseraufbereitungsprodukte und -systeme an, wie Druckbehälter, Regelventile, Aktivkohleprodukte, kommerzielle Eismaschinen, herkömmliche Filterprodukte und Point-of-Entry- sowie Point-of-Use-Wasseraufbereitungssysteme zur Anwendung in Wasserfiltration und Wasserenthärtung, sowie kommerzielle Wasserverwaltungs- und Filtrationslösungen im Foodservice-Bereich; und Installations- und Präventionsdienstleistungen für Wasserverwaltungs Lösungen für kommerzielle Betreiber unter den Marken Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek und RainSoft. Das Pool-Segment bietet private und kommerzielle Poolausrüstungen und -zubehör, einschließlich Pumpen, Filter, Heizungen, Leuchten, automatischen Steuerungen und Reinigungsgeräte, Chlorinatoren, Wartungsgeräte und Poolzubehör für private Haushalts- und kommerzielle Poolwartung, Poolreparatur, Renovierung, Service, Bau- und Aquakultur-Lösungen. Dieses Segment bietet Produkte unter den Marken Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco und Sta-Rite. Pentair plc wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?18,82
Marktkapitalisierung ?10.273.452.032 USDROIC [%] ?12,6
Enterprise Value ?11.842.071.880 USDROIC/WACC ?1,23
Bewertung
KGV [TTM] ?16,98EV/FCFF [TTM] ?16,78
KGV [Forward] ?12EV/Sales [TTM] ?2,9
KUV [TTM] ?2,59EV/EBITDA [TTM] ?12,87
KBV [TTM] ?2,58PEG [Trailing] ?1,33
PEG [Forward, 5J] ?0,99
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,9Cash Ratio - L1 ?0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,46Quick Ratio - L2 ?0,86
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,17Current Ratio - L3 ?1,61
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,06 USDAusschüttungsquote ?18,12 %
Erwartete Jahresdividende ?1,08 USDErwartete Dividendenrendite ?1,96 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?400.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?93,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?171.800.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?571.800.000 USD

Kennzahlen von Pentair PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pentair PLC einen Umsatz von 4,2 Mrd. USD (+2,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 653,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,2 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.3,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn857,5 Mio.803,8 Mio.739,2 Mio.595,3 Mio.636,9 Mio.
Netto Gewinn653,8 Mio.625,4 Mio.622,9 Mio.480,9 Mio.553,0 Mio.
Brutto Marge40,5 %39,2 %37,0 %33,1 %35,0 %
Operative Marge20,5 %19,7 %18,0 %14,4 %16,9 %
Netto Marge15,7 %15,3 %15,2 %11,7 %14,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Pentair PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pentair PLC bei 814,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 68,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 746,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow814,8 Mio.766,7 Mio.619,2 Mio.363,3 Mio.613,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)68,8 Mio.74,4 Mio.76,0 Mio.85,2 Mio.60,2 Mio.
Free Cash Flow746,0 Mio.692,3 Mio.543,2 Mio.278,1 Mio.553,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,5 %18,8 %15,1 %8,8 %16,3 %
CapEx/Umsatz1,6 %1,8 %1,9 %2,1 %1,6 %
Free Cash Flow Marge17,9 %17,0 %13,2 %6,7 %14,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Pentair PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Pentair PLC Dividenden in Höhe von 164,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Pentair PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 225,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden164,3 Mio.152,3 Mio.145,2 Mio.138,6 Mio.133,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe225,0 Mio.150,0 Mio.−322,9 Mio.52,7 Mio.150,0 Mio.
Gesamtausschüttung389,3 Mio.302,3 Mio.−177,7 Mio.191,3 Mio.283,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF52,2 %43,7 %−32,7 %68,8 %51,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Pentair PLC eine Bilanzsumme von 6,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,9 Mrd.6,4 Mrd.6,6 Mrd.6,4 Mrd.4,8 Mrd.
Verbindlichkeiten3,0 Mrd.2,9 Mrd.3,3 Mrd.3,7 Mrd.2,3 Mrd.
Eigenkapital3,9 Mrd.3,6 Mrd.3,2 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.
Investiertes Kapital5,5 Mrd.5,2 Mrd.5,1 Mrd.5,0 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapitalquote56,3 %55,3 %49,0 %42,0 %50,9 %
Vollständige Bilanz von Pentair PLC

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
Donaldson Company Inc logoDonaldson Company Inc
78,86
9.851.694.080 USDMaschinenbau USA22.2119.57
IMI PLC logoIMI PLC
70,52
9.088.084.308,48 USDMaschinenbau Vereinigtes Königreich - UK21.3518.76
Weir Group PLC logoWeir Group PLC
51,25
9.050.966.928,947 USDMaschinenbau Vereinigtes Königreich - UK25.917.42
Flowserve Corporation logoFlowserve Corporation
59,81
9.004.668.928 USDMaschinenbau USA24.6814.88
Xylem Inc logoXylem Inc
79,85
21.681.586.176 USDMaschinenbau USA20.5917.33

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon