Donaldson Company Inc Logo

Donaldson Company Inc (DCI)

Takani Score ?
78.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
85,29 US Dollar112,047 US Dollar79,051 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
100,4 US Dollar2 0 5 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
115.820.5332,84 4,86

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,27 %–
Seit Jahresbeginn −2,86 %–
1 Jahr +3,38 %+3,38 %
3 Jahre +55,62 %+15,88 %
5 Jahre +53,43 %+8,94 %
10 Jahre +173,68 %+10,59 %
20 Jahre +503,81 %+9,41 %

Über Donaldson Company Inc

(automatisch übersetzt)

Donaldson Company, Inc. stellt Filtrationssysteme und Ersatzteile weltweit her und verkauft sie. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences. Das Segment Mobile Solutions bietet Ersatzfilter für Luft- und Flüssigkeitsfiltrationsanwendungen, wie Luftfiltersysteme, Kraftstoff-, Schmier- und Hydrauliksysteme, Emissionssysteme und Sensoren, Indikatoren und Überwachungssysteme. Dieses Segment verkauft seine Produkte an Original Equipment Manufacturers (OEMs) in den Märkten Bau, Bergbau, Landwirtschaft und Transport; sowie an unabhängige Vertriebspartner und OEM-Händlernetzwerke. Das Segment Industrial Solutions bietet Staub-, Dampf- und Nebelabsauger; Druckluft- und industrielle Gasreinigungsysteme; Luftansaugsysteme und Filtration für die Stromerzeugung; Hilfskomponenten; Ersatzteile; Leistungsüberwachung und Service; sowie hydraulische und geschmierte rotierende Ausrüstungen sowie Gas- und Flüssigkeitsfiltration für industrielle Prozesse und verbundene Dienstleistungen. Es verkauft auch Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte, die Filtration von Luft, Kraftstoff, Schmierung und Hydraulik für Starrflügel- und Helikopter-Luftfahrtanwendungen sowie Bodenkampf- und Marineplattformen umfassen. Dieses Segment verkauft seine Produkte an verschiedene Distributorinnen und Distributoren, OEMs und Endnutzer. Das Segment Life Sciences bietet Mikro-Umwelt-Gas- und Flüssigkeitsfiltration für Lebensmittel-, Getränke- und Industrieprozesse; Bioprozessausrüstung, die Bioreaktoren und Fermenter umfasst; sowie Bioprozess-Verbrauchsmaterialien wie Chromatographie-Geräte, Reagenzien und Filter sowie Polytetrafluorethylen-basierte Membranprodukte, sowie spezialisierte Luft- und Gasfiltrationssysteme für Anwendungen, einschließlich Festplattenlaufwerke, Halbleiterherstellung und Sensoren, Batteriesysteme und Antriebsstrangkomponenten für OEMs und verschiedene Endnutzer. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomington, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?15,44
Marktkapitalisierung ?9.851.694.080 USDROIC [%] ?16,63
Enterprise Value ?10.965.473.518 USDROIC/WACC ?1,79
Bewertung
KGV [TTM] ?22,21EV/FCFF [TTM] ?24,2
KGV [Forward] ?19,57EV/Sales [TTM] ?2,82
KUV [TTM] ?2,54EV/EBITDA [TTM] ?15,07
KBV [TTM] ?5,61PEG [Trailing] ?2,31
PEG [Forward, 5J] ?1,57
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,27Cash Ratio - L1 ?0,31
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,78Quick Ratio - L2 ?1,25
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,14Current Ratio - L3 ?2,08
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,24 USDAusschüttungsquote ?31,16 %
Erwartete Jahresdividende ?1,24 USDErwartete Dividendenrendite ?1,45 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?31,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?141.200.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?141.200.000 USD

Kennzahlen von Donaldson Company Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 erzielte Donaldson Company Inc einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 453,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,9 Mrd.3,7 Mrd.3,6 Mrd.3,4 Mrd.3,3 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn599,9 Mio.557,4 Mio.544,1 Mio.480,2 Mio.443,5 Mio.
Netto Gewinn453,8 Mio.367,0 Mio.414,0 Mio.358,8 Mio.332,8 Mio.
Brutto Marge34,6 %34,8 %35,5 %33,8 %32,3 %
Operative Marge15,4 %15,1 %15,2 %14,0 %13,4 %
Netto Marge11,7 %9,9 %11,5 %10,5 %10,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Donaldson Company Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 lag der operative Cashflow von Donaldson Company Inc bei 493,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 67,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 426,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow493,7 Mio.418,8 Mio.492,5 Mio.544,5 Mio.252,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)67,4 Mio.78,9 Mio.85,6 Mio.118,1 Mio.85,1 Mio.
Free Cash Flow426,3 Mio.339,9 Mio.406,9 Mio.426,4 Mio.167,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,7 %11,3 %13,7 %15,9 %7,6 %
CapEx/Umsatz1,7 %2,1 %2,4 %3,4 %2,6 %
Free Cash Flow Marge11,0 %9,2 %11,3 %12,4 %5,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Donaldson Company Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 zahlte Donaldson Company Inc Dividenden in Höhe von 141,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Donaldson Company Inc im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 netto 111,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden141,2 Mio.131,9 Mio.122,8 Mio.114,4 Mio.110,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe111,2 Mio.331,5 Mio.170,7 Mio.141,8 Mio.170,6 Mio.
Gesamtausschüttung252,4 Mio.463,4 Mio.293,5 Mio.256,2 Mio.280,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF59,2 %136,3 %72,1 %60,1 %167,4 %

Bilanz

Zum 31.07.2026 wies Donaldson Company Inc eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,0 Mrd.3,0 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,2 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapital1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Investiertes Kapital2,9 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapitalquote44,3 %48,8 %51,1 %47,7 %43,6 %
Vollständige Bilanz von Donaldson Company Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
Flowserve Corporation logoFlowserve Corporation
59,81
9.004.668.928 USDMaschinenbau USA24.6814.88
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
Gates Industrial Corporation plc logoGates Industrial Corporation plc
50,37
6.561.678.336 USDMaschinenbau USA18.3813.61
Enpro Industries logoEnpro Industries
28,34
5.991.300.096 USDMaschinenbau USA136.7325.97
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
Xylem Inc logoXylem Inc
79,85
21.681.586.176 USDMaschinenbau USA20.5917.33
John Bean Technologies Corporation logoJohn Bean Technologies Corporation
62,43
3.990.514.688 USDMaschinenbau USA28.0423.81

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon