Donaldson Company Inc (DCI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 100,4 US Dollar | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 115.820.533 | 2,84 | 4,86 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,86 % | – |
| 1 Jahr | +3,38 % | +3,38 % |
| 3 Jahre | +55,62 % | +15,88 % |
| 5 Jahre | +53,43 % | +8,94 % |
| 10 Jahre | +173,68 % | +10,59 % |
| 20 Jahre | +503,81 % | +9,41 % |
Über Donaldson Company Inc
(automatisch übersetzt)
Donaldson Company, Inc. stellt Filtrationssysteme und Ersatzteile weltweit her und verkauft sie. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Mobile Solutions, Industrial Solutions und Life Sciences. Das Segment Mobile Solutions bietet Ersatzfilter für Luft- und Flüssigkeitsfiltrationsanwendungen, wie Luftfiltersysteme, Kraftstoff-, Schmier- und Hydrauliksysteme, Emissionssysteme und Sensoren, Indikatoren und Überwachungssysteme. Dieses Segment verkauft seine Produkte an Original Equipment Manufacturers (OEMs) in den Märkten Bau, Bergbau, Landwirtschaft und Transport; sowie an unabhängige Vertriebspartner und OEM-Händlernetzwerke. Das Segment Industrial Solutions bietet Staub-, Dampf- und Nebelabsauger; Druckluft- und industrielle Gasreinigungsysteme; Luftansaugsysteme und Filtration für die Stromerzeugung; Hilfskomponenten; Ersatzteile; Leistungsüberwachung und Service; sowie hydraulische und geschmierte rotierende Ausrüstungen sowie Gas- und Flüssigkeitsfiltration für industrielle Prozesse und verbundene Dienstleistungen. Es verkauft auch Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsprodukte, die Filtration von Luft, Kraftstoff, Schmierung und Hydraulik für Starrflügel- und Helikopter-Luftfahrtanwendungen sowie Bodenkampf- und Marineplattformen umfassen. Dieses Segment verkauft seine Produkte an verschiedene Distributorinnen und Distributoren, OEMs und Endnutzer. Das Segment Life Sciences bietet Mikro-Umwelt-Gas- und Flüssigkeitsfiltration für Lebensmittel-, Getränke- und Industrieprozesse; Bioprozessausrüstung, die Bioreaktoren und Fermenter umfasst; sowie Bioprozess-Verbrauchsmaterialien wie Chromatographie-Geräte, Reagenzien und Filter sowie Polytetrafluorethylen-basierte Membranprodukte, sowie spezialisierte Luft- und Gasfiltrationssysteme für Anwendungen, einschließlich Festplattenlaufwerke, Halbleiterherstellung und Sensoren, Batteriesysteme und Antriebsstrangkomponenten für OEMs und verschiedene Endnutzer. Das Unternehmen wurde 1915 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomington, Minnesota.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 15,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 9.851.694.080 USD | ROIC [%] ? | 16,63 |
| Enterprise Value ? | 10.965.473.518 USD | ROIC/WACC ? | 1,79 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,2 |
| KGV [Forward] ? | 19,57 | EV/Sales [TTM] ? | 2,82 |
| KUV [TTM] ? | 2,54 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,07 |
| KBV [TTM] ? | 5,61 | PEG [Trailing] ? | 2,31 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,57 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,27 | Cash Ratio - L1 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 1,25 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 2,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,24 USD | Ausschüttungsquote ? | 31,16 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,24 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,45 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 31,12 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 141.200.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 141.200.000 USD | ||
Kennzahlen von Donaldson Company Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 erzielte Donaldson Company Inc einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 453,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 599,9 Mio. | 557,4 Mio. | 544,1 Mio. | 480,2 Mio. | 443,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 453,8 Mio. | 367,0 Mio. | 414,0 Mio. | 358,8 Mio. | 332,8 Mio. |
| Brutto Marge | 34,6 % | 34,8 % | 35,5 % | 33,8 % | 32,3 % |
| Operative Marge | 15,4 % | 15,1 % | 15,2 % | 14,0 % | 13,4 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 9,9 % | 11,5 % | 10,5 % | 10,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 lag der operative Cashflow von Donaldson Company Inc bei 493,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 67,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 426,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 493,7 Mio. | 418,8 Mio. | 492,5 Mio. | 544,5 Mio. | 252,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 67,4 Mio. | 78,9 Mio. | 85,6 Mio. | 118,1 Mio. | 85,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 426,3 Mio. | 339,9 Mio. | 406,9 Mio. | 426,4 Mio. | 167,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,7 % | 11,3 % | 13,7 % | 15,9 % | 7,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,7 % | 2,1 % | 2,4 % | 3,4 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,0 % | 9,2 % | 11,3 % | 12,4 % | 5,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 zahlte Donaldson Company Inc Dividenden in Höhe von 141,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Donaldson Company Inc im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 netto 111,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 141,2 Mio. | 131,9 Mio. | 122,8 Mio. | 114,4 Mio. | 110,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 111,2 Mio. | 331,5 Mio. | 170,7 Mio. | 141,8 Mio. | 170,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 252,4 Mio. | 463,4 Mio. | 293,5 Mio. | 256,2 Mio. | 280,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 59,2 % | 136,3 % | 72,1 % | 60,1 % | 167,4 % |
Bilanz
Zum 31.07.2026 wies Donaldson Company Inc eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,3 % | 48,8 % | 51,1 % | 47,7 % | 43,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chart Industries Inc | 40,4 | 10.047.718.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 14.33 |
![]() | Graco Inc | 88,2 | 10.658.531.328 USD | Maschinenbau | USA | 21.44 | 18.62 |
![]() | Flowserve Corporation | 59,81 | 9.004.668.928 USD | Maschinenbau | USA | 24.68 | 14.88 |
![]() | Watts Water Technologies Inc | 87,23 | 11.446.045.696 USD | Maschinenbau | USA | 29.95 | 25.71 |
![]() | Gates Industrial Corporation plc | 50,37 | 6.561.678.336 USD | Maschinenbau | USA | 18.38 | 13.61 |
![]() | Enpro Industries | 28,34 | 5.991.300.096 USD | Maschinenbau | USA | 136.73 | 25.97 |
![]() | IDEX Corporation | 60,92 | 17.192.216.576 USD | Maschinenbau | USA | 33.56 | 24.57 |
![]() | ITT Inc | 85,14 | 17.826.017.280 USD | Maschinenbau | USA | 38.04 | 19.72 |
![]() | Xylem Inc | 79,85 | 21.681.586.176 USD | Maschinenbau | USA | 20.59 | 17.33 |
![]() | John Bean Technologies Corporation | 62,43 | 3.990.514.688 USD | Maschinenbau | USA | 28.04 | 23.81 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









