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Gates Industrial Corporation plc (GTES)

Takani Score ?
50.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
26,25 US Dollar30,34 US Dollar20,88 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
33,25 US Dollar6 2 4 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
253.151.1705,33 6,5

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,27 %–
Seit Jahresbeginn +22,26 %–
1 Jahr +16,67 %+16,67 %
3 Jahre +144,19 %+34,66 %
5 Jahre +59,67 %+9,81 %

Über Gates Industrial Corporation plc

(automatisch übersetzt)

Gates Industrial Corporation Ltd. stellt her und vertreibt maßgeschneiderte Antriebs- und Fluidkraftlösungen in den Vereinigten Staaten, dem Rest von Nordamerika, Südamerika, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg, dem Rest Europas, dem Nahen Osten, Afrika, Indien, Ostasien und Großchina. Es operiert durch zwei Segmente, Antriebstechnik und Fluidkraft. Das Unternehmen bietet Lösungen für stationäre und mobile Antriebe, Motorsysteme und Plattformen für Anwendungen in der persönlichen Mobilität; Elastomer-Zahnriemen; asynchrone und synchrone Riemen, einschließlich V-Riemen, Übertragungsriemen und Micro-V-Riemen; metallische Antriebskomponenten wie Spannvorrichtungen, Führungen, Riemenscheiben, Zahnräder, mechanische Wasserpumpen und weiteres Zubehör, das in Keilriemenantriebssystemen verwendet wird; sowie Kits für den Ersatzkanal im Automobilbereich. Darüber hinaus bietet es Fluidkraftlösungen für stationäre und mobile Hydraulik, Fahrzeugsysteme und weitere industrielle Anwendungsplattformen; Hydraulik mit Schläuchen, Leitungen, Kupplungen und Fittings sowie Baugruppen; Thermal- und Emissionsmanagement sowie damit verbundene Produkte; und Industrieschläuche, einschließlich Pumpen für Rechenzentren. Die Produkte des Unternehmens werden in Anwendungen in verschiedenen Märkten eingesetzt, darunter vielfältige industrielle Anwendungen mit automatisierter Fertigung, Logistiksystemen und Rechenzentren; Konsumentenanwendungen mit Druckern, Hochdruckreinigern, automatischen Türen und Staubsaugern; Industrie-Off-Highway, wie Bauwesen und Landwirtschaft; industrielle Nutzfahrzeuge im Straßeneinsatz, einschließlich schwerer Lastwagen und Busse; Energie- und Ressourcenmärkte, wie Öl, Gas und Bergbau; sowie persönliche Mobilität, einschließlich Rollern, Motorrädern, Fahrrädern, Allradfahrzeugen und Schneemobilen. Es verkauft seine Produkte unter der Marke Gates. Das Unternehmen bietet seine Produkte Endkunden im Aftermarket-Kanal und Originalgeräteherstellern (OEMs) an. Gates Industrial Corporation Ltd. wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?14,71
Marktkapitalisierung ?6.645.218.304 USDROIC [%] ?11,08
Enterprise Value ?8.100.978.326 USDROIC/WACC ?1,26
Bewertung
KGV [TTM] ?18,62EV/FCFF [TTM] ?15,87
KGV [Forward] ?13,64EV/Sales [TTM] ?2,31
KUV [TTM] ?1,9EV/EBITDA [TTM] ?11,82
KBV [TTM] ?1,86PEG [Trailing] ?0,72
PEG [Forward, 2J] ?1,11
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,28Cash Ratio - L1 ?1,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,75Quick Ratio - L2 ?2,18
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,38Current Ratio - L3 ?3,37
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?145.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?39,85 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,18 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?145.000.000 USD

Kennzahlen von Gates Industrial Corporation plc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gates Industrial Corporation plc einen Umsatz von 3,4 Mrd. USD (+1,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 251,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.3,5 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Operativer Gewinn528,3 Mio.478,7 Mio.462,6 Mio.384,0 Mio.484,1 Mio.
Netto Gewinn251,4 Mio.194,9 Mio.232,9 Mio.220,8 Mio.297,1 Mio.
Brutto Marge40,5 %39,9 %38,1 %35,2 %38,5 %
Operative Marge15,3 %14,0 %13,0 %10,8 %13,9 %
Netto Marge7,3 %5,7 %6,5 %6,2 %8,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gates Industrial Corporation plc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gates Industrial Corporation plc bei 478,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 73,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 404,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow478,1 Mio.379,6 Mio.481,0 Mio.265,8 Mio.382,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)73,2 Mio.83,1 Mio.71,4 Mio.87,0 Mio.87,0 Mio.
Free Cash Flow404,9 Mio.296,5 Mio.409,6 Mio.178,8 Mio.295,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge13,9 %11,1 %13,5 %7,5 %11,0 %
CapEx/Umsatz2,1 %2,4 %2,0 %2,4 %2,5 %
Free Cash Flow Marge11,8 %8,7 %11,5 %5,0 %8,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gates Industrial Corporation plc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Gates Industrial Corporation plc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Gates Industrial Corporation plc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 119,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00100,0 Mio.28,7 Mio.26,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe119,3 Mio.176,1 Mio.251,7 Mio.175,9 Mio.10,6 Mio.
Gesamtausschüttung119,3 Mio.176,1 Mio.351,7 Mio.204,6 Mio.36,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF29,5 %59,4 %85,9 %114,4 %12,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gates Industrial Corporation plc eine Bilanzsumme von 6,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,8 Mrd.6,5 Mrd.6,9 Mrd.6,9 Mrd.7,2 Mrd.
Verbindlichkeiten3,5 Mrd.3,4 Mrd.3,7 Mrd.3,7 Mrd.4,1 Mrd.
Eigenkapital3,3 Mrd.3,0 Mrd.3,2 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.
Investiertes Kapital5,0 Mrd.4,8 Mrd.5,0 Mrd.5,1 Mrd.5,1 Mrd.
Eigenkapitalquote49,1 %46,7 %46,5 %45,3 %43,3 %
Vollständige Bilanz von Gates Industrial Corporation plc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Enpro Industries logoEnpro Industries
28,34
5.991.300.096 USDMaschinenbau USA136.7325.97
Flowserve Corporation logoFlowserve Corporation
59,81
9.004.668.928 USDMaschinenbau USA24.6814.88
Donaldson Company Inc logoDonaldson Company Inc
78,86
9.851.694.080 USDMaschinenbau USA22.2119.57
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
John Bean Technologies Corporation logoJohn Bean Technologies Corporation
62,43
3.990.514.688 USDMaschinenbau USA28.0423.81
Mirion Technologies Inc logoMirion Technologies Inc
39,33
3.837.746.944 USDMaschinenbau USA171.22-
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
Mueller Water Products logoMueller Water Products
73,74
3.503.460.352 USDMaschinenbau USA15.814.22
Kadant Inc logoKadant Inc
62,53
3.169.685.248 USDMaschinenbau USA28.8619.16

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