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Graco Inc (GGG)

Takani Score ?
88.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
68,75 US Dollar94,649 US Dollar65,96 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
83,286 US Dollar1 3 6 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
160.375.1324,35 3,38

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,37 %–
Seit Jahresbeginn −14,92 %–
1 Jahr −13,69 %−13,69 %
3 Jahre −2,71 %−0,91 %
5 Jahre −2,42 %−0,49 %
10 Jahre +214,10 %+12,13 %
20 Jahre +606,21 %+10,27 %

Über Graco Inc

(automatisch übersetzt)

Graco Inc. entwirft, produziert und vermarktet Systeme und Geräte, die verwendet werden, um Flüssigkeiten- und Pulvermaterialien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asia-Pacific-Region zu bewegen, zu messen, zu mischen, zu steuern, zu dosieren und zu sprühen. Es operiert durch drei Segmente: Contractor, Industrial und Expansion Markets. Das Contractor-Segment liefert Sprüher, um Farbe an Wänden und anderen Strukturen aufzutragen; Zwei-Komponenten-Dosiersysteme zum Sprühen von Polyurethanschaum- und Polyurea-Beschichtungen; viskose Beschichtungen für Dächer, Markierungen auf Straßen, Parkplätzen, Sportplätzen und Böden; sowie hochleistungsfähige volumetrische und gravimetrische Dosier-, Misch- und Schüttelgeräte. Das Industrial-Segment entwirft und produziert Flüssigkeitsveredelungs- und fortschrittliche Fluid-Dosiergeräte; Pumpen zum Bewegen von Chemikalien, Petroleum, Lebensmitteln und anderen Flüssigkeiten; sowie Systeme, Bauteile und Zubehör für die automatische Schmierung von Lagern, Zahnrädern und Generatoren; liefert Ausrüstung für Wartungs- und Fahrzeugservicese Anwendungen, sowie Pulverfinish-Produkte und komplette Pulverfinish-Systeme herstellt. Das Expansion Markets-Segment stellt Pumpen für den Einsatz in der Halbleiterindustrie her; Hochdruck- und Ultrahochdruck-Ventile, die in der Öl- und Erdgasindustrie verwendet werden; und Umweltüberwachungs- und Sanierungsausrüstung, die für Grundwasserprobenahme, Grundwassersanierung und für die Abfallentsorgung von Deponien in Bezug auf Flüssigkeiten und Gas eingesetzt wird. Graco Inc. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?26,82
Marktkapitalisierung ?10.770.794.496 USDROIC [%] ?20,85
Enterprise Value ?10.683.386.272 USDROIC/WACC ?2,22
Bewertung
KGV [TTM] ?21,66EV/FCFF [TTM] ?18,1
KGV [Forward] ?19,12EV/Sales [TTM] ?4,62
KUV [TTM] ?4,66EV/EBITDA [TTM] ?14,25
KBV [TTM] ?4,32PEG [Trailing] ?2,26
PEG [Forward, 5J] ?1,99
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?222,64Cash Ratio - L1 ?1,34
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?2,18
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?3,15
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,18 USDAusschüttungsquote ?30,41 %
Erwartete Jahresdividende ?1,18 USDErwartete Dividendenrendite ?1,78 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?525.058.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?138,36 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?190.934.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?715.992.000 USD

Kennzahlen von Graco Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Graco Inc einen Umsatz von 2,2 Mrd. USD (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 521,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 23,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.
Operativer Gewinn610,7 Mio.570,1 Mio.646,8 Mio.572,7 Mio.531,3 Mio.
Netto Gewinn521,8 Mio.486,1 Mio.506,5 Mio.460,6 Mio.439,9 Mio.
Brutto Marge52,5 %53,1 %52,9 %49,3 %52,0 %
Operative Marge27,3 %27,0 %29,5 %26,7 %26,7 %
Netto Marge23,3 %23,0 %23,1 %21,5 %22,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Graco Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Graco Inc bei 683,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 45,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 637,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow683,6 Mio.621,7 Mio.651,0 Mio.377,4 Mio.456,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)45,7 Mio.106,7 Mio.184,8 Mio.201,2 Mio.133,6 Mio.
Free Cash Flow637,9 Mio.515,0 Mio.466,2 Mio.176,2 Mio.323,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge30,6 %29,4 %29,7 %17,6 %23,0 %
CapEx/Umsatz2,0 %5,1 %8,4 %9,4 %6,7 %
Free Cash Flow Marge28,5 %24,4 %21,2 %8,2 %16,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Graco Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Graco Inc Dividenden in Höhe von 183,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Graco Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 423,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden183,4 Mio.172,1 Mio.158,3 Mio.142,1 Mio.127,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe423,1 Mio.31,4 Mio.102,3 Mio.233,4 Mio.−20,5 Mio.
Gesamtausschüttung606,5 Mio.203,4 Mio.260,7 Mio.375,6 Mio.106,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF95,1 %39,5 %55,9 %213,1 %33,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Graco Inc eine Bilanzsumme von 3,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,3 Mrd.3,1 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.
Verbindlichkeiten620,3 Mio.555,1 Mio.497,8 Mio.579,2 Mio.733,9 Mio.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote81,1 %82,3 %81,7 %76,2 %70,0 %
Vollständige Bilanz von Graco Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
Watts Water Technologies Inc logoWatts Water Technologies Inc
87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71
Donaldson Company Inc logoDonaldson Company Inc
78,86
9.851.694.080 USDMaschinenbau USA22.2119.57
Flowserve Corporation logoFlowserve Corporation
59,81
9.004.668.928 USDMaschinenbau USA24.6814.88
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
Gates Industrial Corporation plc logoGates Industrial Corporation plc
50,37
6.561.678.336 USDMaschinenbau USA18.3813.61
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
Enpro Industries logoEnpro Industries
28,34
5.991.300.096 USDMaschinenbau USA136.7325.97
Xylem Inc logoXylem Inc
79,85
21.681.586.176 USDMaschinenbau USA20.5917.33
Dover Corporation logoDover Corporation
65,13
27.422.076.928 USDMaschinenbau USA24.0618.05

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