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Watts Water Technologies Inc (WTS)

Takani Score ?
87.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
350,89 US Dollar393,86 US Dollar258,127 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
403,714 US Dollar2 1 7 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
27.466.7603,69 3,58

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,34 %–
Seit Jahresbeginn +27,81 %–
1 Jahr +29,39 %+29,39 %
3 Jahre +112,00 %+28,46 %
5 Jahre +91,92 %+13,93 %
10 Jahre +539,42 %+20,39 %
20 Jahre +1.082,05 %+13,14 %

Über Watts Water Technologies Inc

(automatisch übersetzt)

Watts Water Technologies, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, liefert Produkte und Lösungen, die den Fluss von Flüssigkeiten und Energie in, durch und aus Gebäuden in den gewerblichen, industriellen und privaten Märkten steuern und schonen. Das Unternehmen bietet Wohn- und gewerbliche Durchflussregelungs- und Schutzprodukte, einschließlich Rückflussverhinderern, Wasserdruckreglern, Temperatur- und Druckentlastungsventilen, thermostatischen Mischventilen, Leckageerkennungs- und Schutzprodukten, gewerblichen Sanitärlösungen, Hydratationslösungen sowie Notfall-Sicherheitsprodukten und -ausrüstung für Sanitär- und Warmwasseranwendungen. Es bietet außerdem Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen- sowie Gasprodukte, die kommerzielle, institutionelle und industrielle Boiler, Wasserheizer und Heizlösungen, hydronische und elektrische Heizsysteme für Fußbodenheizung, kundenspezifische Wärme- und Warmwasserlösungen, hydronische Pumpenfelder für Boilerhersteller und alternative Energie-Steuerungspakete sowie flexible Edelstahlschläuche für Erdgas und Flüssiggas in kommerziellen Gastronomieanwendungen und privaten Anwendungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abfluss- und Wasser-Wiederverwendungsprodukte, wie Abflussprodukte, konzipierte Regenwassernutzungs-Lösungen für gewerbliche, industrielle, maritime und private Anwendungen; gekoppelte Dachentwässerungssysteme; sowie Wasserqualitätsprodukte, einschließlich Point-of-Use- und Point-of-Entry-, Closed-Loop-, Kühlturmanwendungen und anderer Wasseranwendungen für kommerzielle, maritime und private Anwendungen. Es verkauft seine Produkte an Sanitär-, Heizungs- und Maschinen-Großhändler und -Händler; Originalgerätehersteller; Fachprodukte-Vertriebsunternehmen; Do-it-yourself- und Einzelhandelsketten sowie Großhändler und Private-Label-Konten in Amerika, Europa, Asien-Pazifik, Nahost und Afrika. Watts Water Technologies, Inc. wurde 1874 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Andover, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?19,24
Marktkapitalisierung ?11.713.778.688 USDROIC [%] ?20,08
Enterprise Value ?11.206.146.353 USDROIC/WACC ?2,12
Bewertung
KGV [TTM] ?30,65EV/FCFF [TTM] ?31,39
KGV [Forward] ?24,33EV/Sales [TTM] ?4,19
KUV [TTM] ?4,38EV/EBITDA [TTM] ?19,25
KBV [TTM] ?5,23PEG [Trailing] ?1,25
PEG [Forward, 5J] ?3,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?42,28Cash Ratio - L1 ?0,79
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,1Quick Ratio - L2 ?1,37
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?2,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,19 USDAusschüttungsquote ?19,46 %
Erwartete Jahresdividende ?2,3 USDErwartete Dividendenrendite ?0,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?16.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?23,37 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?73.700.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?89.700.000 USD

Kennzahlen von Watts Water Technologies Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Watts Water Technologies Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+8,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 340,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,2 Mrd.1,1 Mrd.960,9 Mio.874,3 Mio.767,1 Mio.
Operativer Gewinn471,8 Mio.390,4 Mio.350,9 Mio.315,0 Mio.239,6 Mio.
Netto Gewinn340,8 Mio.291,2 Mio.262,1 Mio.251,5 Mio.165,7 Mio.
Brutto Marge49,5 %47,2 %46,7 %44,2 %42,4 %
Operative Marge19,3 %17,3 %17,1 %15,9 %13,2 %
Netto Marge14,0 %12,9 %12,7 %12,7 %9,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Watts Water Technologies Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Watts Water Technologies Inc bei 402,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 45,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 356,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow402,0 Mio.361,1 Mio.310,8 Mio.224,0 Mio.180,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)45,7 Mio.35,3 Mio.29,7 Mio.28,1 Mio.26,7 Mio.
Free Cash Flow356,3 Mio.325,8 Mio.281,1 Mio.195,9 Mio.154,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,5 %16,0 %15,1 %11,3 %10,0 %
CapEx/Umsatz1,9 %1,6 %1,4 %1,4 %1,5 %
Free Cash Flow Marge14,6 %14,5 %13,7 %9,9 %8,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Watts Water Technologies Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Watts Water Technologies Inc Dividenden in Höhe von 66,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Watts Water Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden66,9 Mio.55,5 Mio.46,5 Mio.39,5 Mio.34,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe16,0 Mio.17,0 Mio.16,0 Mio.69,4 Mio.16,0 Mio.
Gesamtausschüttung82,9 Mio.72,5 Mio.62,5 Mio.108,9 Mio.50,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF23,3 %22,3 %22,2 %55,6 %32,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Watts Water Technologies Inc eine Bilanzsumme von 2,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,9 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.
Verbindlichkeiten853,5 Mio.689,1 Mio.796,1 Mio.630,3 Mio.682,4 Mio.
Eigenkapital2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote70,4 %71,3 %65,5 %67,4 %63,2 %
Vollständige Bilanz von Watts Water Technologies Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Graco Inc logoGraco Inc
88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
Chart Industries Inc logoChart Industries Inc
40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
Donaldson Company Inc logoDonaldson Company Inc
78,86
9.851.694.080 USDMaschinenbau USA22.2119.57
Flowserve Corporation logoFlowserve Corporation
59,81
9.004.668.928 USDMaschinenbau USA24.6814.88
IDEX Corporation logoIDEX Corporation
60,92
17.192.216.576 USDMaschinenbau USA33.5624.57
ITT Inc logoITT Inc
85,14
17.826.017.280 USDMaschinenbau USA38.0419.72
Gates Industrial Corporation plc logoGates Industrial Corporation plc
50,37
6.561.678.336 USDMaschinenbau USA18.3813.61
Xylem Inc logoXylem Inc
79,85
21.681.586.176 USDMaschinenbau USA20.5917.33
Enpro Industries logoEnpro Industries
28,34
5.991.300.096 USDMaschinenbau USA136.7325.97
Dover Corporation logoDover Corporation
65,13
27.422.076.928 USDMaschinenbau USA24.0618.05

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