Kadant Inc (KAI)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 357,5 US Dollar | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 11.809.117 | 11,95 | 5,92 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,08 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,34 % | – |
| 1 Jahr | −9,39 % | −9,39 % |
| 3 Jahre | +26,13 % | +8,04 % |
| 5 Jahre | +25,17 % | +4,59 % |
| 10 Jahre | +462,43 % | +18,85 % |
| 20 Jahre | +1.055,27 % | +13,01 % |
Über Kadant Inc
(automatisch übersetzt)
Kadant Inc. liefert Technologien und gefertigte Systeme weltweit. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Flow Control, Industrial Processing und Material Handling. Das Flow Control-Segment entwickelt, produziert und vermarktet Flüssigkeits-handling-Systeme, -Ausrüstungen und integrierte Technologien, wie Drehgelenke, Syphons, Turbulator-Stäbe, Dehnungsfugen sowie erzeugte Dampferzeugungs- und Kondensatsysteme, sowie Doctor-Systeme und -Halter, Doctor-Blades, Reinigungs-Duschen und Gewebe-Bedingungssysteme, Formungssysteme und Verschleißoberflächen sowie Wasserfiltrationssysteme. Das Industrial Processing-Segment bietet Ring- und Rotations-Deobarker, Strander, Schepper, entwickelte Messer-Systeme sowie industrielle Automatisierungs- und Steuerungslösungen. Dieses Segment umfasst außerdem Recycling- und Annäherungs-Flow-Systeme, Ausrüstung für das Frischzellstoff-Verfahren, Technologien zur Kesselreinigung und Einzel- sowie Doppel-Schraubenpressen. Das Material Handling-Segment bietet Vibrations- und Förderequipment; einzelne Komponenten und Ausrüstungen zum Verpressen recycelbarer und Abfallmaterialien; sowie faserbasierte Produkte. Es vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Direktvertrieb, unabhängige Verkaufsagenten und Vertriebspartner. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Thermo Fibertek, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2001 in Kadant Inc. Kadant Inc. wurde im Jahr 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Westford, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 15,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.138.863.104 USD | ROIC [%] ? | 9,79 |
| Enterprise Value ? | 3.545.784.093 USD | ROIC/WACC ? | 1,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,97 |
| KGV [Forward] ? | 19,46 | EV/Sales [TTM] ? | 3,08 |
| KUV [TTM] ? | 2,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,26 |
| KBV [TTM] ? | 3,1 | PEG [Trailing] ? | 2,21 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,22 | Cash Ratio - L1 ? | 0,54 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,26 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 2,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,4 USD | Ausschüttungsquote ? | 10,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,54 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 15,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 17.257.999 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 17.257.999 USD | ||
Kennzahlen von Kadant Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kadant Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (−0,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 102,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 957,7 Mio. | 904,7 Mio. | 786,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 475,7 Mio. | 466,1 Mio. | 416,3 Mio. | 389,6 Mio. | 337,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 157,3 Mio. | 171,3 Mio. | 165,8 Mio. | 171,3 Mio. | 116,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 102,0 Mio. | 111,6 Mio. | 116,1 Mio. | 120,9 Mio. | 84,0 Mio. |
| Brutto Marge | 45,2 % | 44,3 % | 43,5 % | 43,1 % | 42,9 % |
| Operative Marge | 14,9 % | 16,3 % | 17,3 % | 18,9 % | 14,8 % |
| Netto Marge | 9,7 % | 10,6 % | 12,1 % | 13,4 % | 10,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kadant Inc bei 171,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 17,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 154,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 171,3 Mio. | 155,3 Mio. | 165,5 Mio. | 102,6 Mio. | 162,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 17,0 Mio. | 21,0 Mio. | 31,9 Mio. | 28,2 Mio. | 12,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 154,3 Mio. | 134,3 Mio. | 133,7 Mio. | 74,4 Mio. | 149,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,3 % | 14,7 % | 17,3 % | 11,3 % | 20,6 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 2,0 % | 3,3 % | 3,1 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,7 % | 12,7 % | 14,0 % | 8,2 % | 19,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kadant Inc Dividenden in Höhe von 15,8 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Kadant Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 4,6 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 15,8 Mio. | 14,7 Mio. | 13,2 Mio. | 12,0 Mio. | 11,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −4,6 Mio. | −1,6 Mio. | 3,9 Mio. | −1,4 Mio. | −151,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 11,2 Mio. | 13,1 Mio. | 17,1 Mio. | 10,6 Mio. | −140,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 7,3 % | 9,7 % | 12,8 % | 14,3 % | −93,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kadant Inc eine Bilanzsumme von 1,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 979,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 721,1 Mio. | 572,2 Mio. | 399,4 Mio. | 494,3 Mio. | 566,6 Mio. |
| Eigenkapital | 979,8 Mio. | 847,1 Mio. | 773,7 Mio. | 653,8 Mio. | 565,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 590,0 Mio. | 797,4 Mio. | 741,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 57,6 % | 59,7 % | 66,0 % | 56,9 % | 50,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Standex International Corporation | 63,73 | 2.986.483.712 USD | Maschinenbau | USA | 28.02 | 25 |
 | Mueller Water Products | 73,74 | 3.503.460.352 USD | Maschinenbau | USA | 15.8 | 14.22 |
 | Mirion Technologies Inc | 39,33 | 3.837.746.944 USD | Maschinenbau | USA | 171.22 | - |
 | John Bean Technologies Corporation | 62,43 | 3.990.514.688 USD | Maschinenbau | USA | 28.04 | 23.81 |
 | Barnes Group Inc | 19,98 | 2.420.454.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 17.64 |
| Nuscale Power Corp | 39,04 | 2.339.220.224 USD | Maschinenbau | USA | - | - |
 | Hillenbrand Inc | 25,62 | 2.259.555.072 USD | Maschinenbau | USA | 52.43 | 9.01 |
 | Helios Technologies Inc | 47,74 | 2.225.152.256 USD | Maschinenbau | USA | 31.41 | 11.74 |
| Gorman-Rupp Company | 52,81 | 1.991.332.480 USD | Maschinenbau | USA | 26.93 | 24.1 |
 | Enerpac Tool Group Corp | 68,84 | 1.822.566.400 USD | Maschinenbau | USA | 20.09 | 16.81 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital