Helios Technologies Inc (HLIO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 91,833 US Dollar | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 32.950.577 | 3,37 | 2,69 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,90 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +28,44 % | – |
| 1 Jahr | +20,83 % | +20,83 % |
| 3 Jahre | +37,67 % | +11,24 % |
| 5 Jahre | −22,35 % | −4,93 % |
| 10 Jahre | +150,91 % | +9,64 % |
| 20 Jahre | +844,92 % | +11,88 % |
Über Helios Technologies Inc
(automatisch übersetzt)
Helios Technologies, Inc. sowie ihre Tochtergesellschaften bietet engineered motion control- und elektronische Steuerungstechnologien in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum Lösungen. Es operiert über zwei Segmente; Hydraulik und Elektronik. Das Hydraulik-Segment entwirft und fertigt Hydraulik-Positionier- und Fluid-Transport-Technologieprodukte, einschließlich Cartridge-Ventile, Manifolds und Schnellverbindungssteckkupplungen, sowie entwickelt vollständige hydraulische Systemlösungen. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter den Marken Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman und Schultes. Das Elektronik-Segment entwirft und fertigt maßgeschneiderte elektronische Steuersysteme, Displays, Kabelbäume und Softwarelösungen. Dieses Segment vertreibt seine Produkte unter Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, i3PD und Cygnus Reach- und Joyonway-Marken. Es vermarktet und verkauft hydraulische Produkte und entwickelte Lösungen über Value-Added-Distributoren sowie direkt an Originalausrüstungshersteller (OEMs); und elektronische Produkte an OEMs, Distributoren und Systemintegratoren. Es bedient Bauwesen, Materialhandhabung, Landwirtschaft, Industrie, Mobilität, Energie, Freizeitfahrzeuge, Marine, Luft- und Raumfahrt sowie Gesundheits- und Wellness-Sektoren. Das Unternehmen war früher bekannt als Sun Hydraulics Corporation und änderte seinen Namen in Helios Technologies, Inc. im Juni 2019. Helios Technologies, Inc. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sarasota, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 10,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.229.106.432 USD | ROIC [%] ? | 7 |
| Enterprise Value ? | 2.488.652.464 USD | ROIC/WACC ? | 0,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 31,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,78 |
| KGV [Forward] ? | 11,74 | EV/Sales [TTM] ? | 2,79 |
| KUV [TTM] ? | 2,5 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,6 |
| KBV [TTM] ? | 2,35 | PEG [Trailing] ? | 1,14 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,03 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,16 | Current Ratio - L3 ? | 2,9 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,42 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,02 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 17.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 43,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.900.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 30.800.000 USD | ||
Kennzahlen von Helios Technologies Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Helios Technologies Inc einen Umsatz von 839,0 Mio. USD (+4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 48,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 839,0 Mio. | 805,9 Mio. | 835,6 Mio. | 885,4 Mio. | 869,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 271,2 Mio. | 252,3 Mio. | 261,7 Mio. | 298,5 Mio. | 312,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 66,0 Mio. | 81,8 Mio. | 79,9 Mio. | 137,3 Mio. | 149,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 48,4 Mio. | 39,0 Mio. | 37,5 Mio. | 98,4 Mio. | 104,6 Mio. |
| Brutto Marge | 32,3 % | 31,3 % | 31,3 % | 33,7 % | 36,0 % |
| Operative Marge | 7,9 % | 10,2 % | 9,6 % | 15,5 % | 17,2 % |
| Netto Marge | 5,8 % | 4,8 % | 4,5 % | 11,1 % | 12,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Helios Technologies Inc bei 127,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 27,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 100,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 127,3 Mio. | 122,1 Mio. | 83,9 Mio. | 109,9 Mio. | 113,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 27,3 Mio. | 27,0 Mio. | 40,4 Mio. | 35,0 Mio. | 29,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 100,0 Mio. | 95,1 Mio. | 43,5 Mio. | 74,9 Mio. | 83,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,2 % | 15,2 % | 10,0 % | 12,4 % | 13,0 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 3,4 % | 4,8 % | 4,0 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,9 % | 11,8 % | 5,2 % | 8,5 % | 9,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Helios Technologies Inc Dividenden in Höhe von 12,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Helios Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 13,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,0 Mio. | 11,9 Mio. | 11,8 Mio. | 11,7 Mio. | 11,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 13,6 Mio. | 0 | 2,2 Mio. | 2,6 Mio. | −93,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 25,6 Mio. | 11,9 Mio. | 14,0 Mio. | 14,3 Mio. | −81,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 25,6 % | 12,5 % | 32,2 % | 19,1 % | −97,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Helios Technologies Inc eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 931,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 583,0 Mio. | 641,0 Mio. | 735,8 Mio. | 668,8 Mio. | 706,3 Mio. |
| Eigenkapital | 931,5 Mio. | 864,4 Mio. | 854,6 Mio. | 794,9 Mio. | 709,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 61,5 % | 57,4 % | 53,7 % | 54,3 % | 50,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Hillenbrand Inc | 25,62 | 2.259.555.072 USD | Maschinenbau | USA | 52.43 | 9.01 |
 | Nuscale Power Corp | 39,04 | 2.339.220.224 USD | Maschinenbau | USA | - | - |
 | Barnes Group Inc | 19,98 | 2.420.454.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 17.64 |
| Gorman-Rupp Company | 52,81 | 1.991.332.480 USD | Maschinenbau | USA | 26.93 | 24.1 |
 | Enerpac Tool Group Corp | 68,84 | 1.822.566.400 USD | Maschinenbau | USA | 20.09 | 16.81 |
 | Standex International Corporation | 63,73 | 2.986.483.712 USD | Maschinenbau | USA | 28.02 | 25 |
 | Kadant Inc | 62,53 | 3.169.685.248 USD | Maschinenbau | USA | 28.86 | 19.16 |
 | Mueller Water Products | 73,74 | 3.503.460.352 USD | Maschinenbau | USA | 15.8 | 14.22 |
| Mirion Technologies Inc | 39,33 | 3.837.746.944 USD | Maschinenbau | USA | 171.22 | - |
 | John Bean Technologies Corporation | 62,43 | 3.990.514.688 USD | Maschinenbau | USA | 28.04 | 23.81 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital