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Enerpac Tool Group Corp (EPAC)

Takani Score ?
71.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
39,42 US Dollar43,921 US Dollar32,314 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
48 US Dollar1 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
51.543.1694,87 4,12

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +10,42 %–
Seit Jahresbeginn +3,20 %–
1 Jahr −5,39 %−5,39 %
3 Jahre +39,08 %+11,62 %
5 Jahre +89,92 %+13,69 %
10 Jahre +78,26 %+5,95 %
20 Jahre +60,39 %+2,39 %

Über Enerpac Tool Group Corp

(automatisch übersetzt)

Enerpac Tool Group Corp. produziert und verkauft eine Palette von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien, Frankreich, den Niederlanden und international. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Markenwerkzeuge für Hydraulik und Mechanik; und bietet Dienstleistungen und Werkzeugverleih für die Infrastruktur, industrielle Wartung, Reparatur und Betrieb, Öl- und Gas-, Bergbau-, Alternative- und erneuerbare Energien-, Bauwesen- und andere Märkte. Es bietet auch Markenwerkzeuge, Zylinder, Pumpen, hydraulische Drehmomentschrauber, hochentwickelte Heavy-Lifting-Technologielösungen und weitere Werkzeuge; sowie Wartungs- und Personalservices; Hochdruck-Hydraulik- und Mechanikwerkzeuge, einschließlich Zylinder, Pumpen, Ventile, Bolzenanziehgeräte, Spezialwerkzeuge und andere verschiedene Produkte. Das Unternehmen vermarktet seine Markenwerkzeuge und Dienstleistungen hauptsächlich unter den Marken ENERPAC, HYDRATIGHT, LARZEP, DTA, the Smart Move und SIMPLEX. Das Unternehmen war früher als Actuant Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2020 in Enerpac Tool Group Corp. Enerpac Tool Group Corp. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?19,81
Marktkapitalisierung ?1.840.091.136 USDROIC [%] ?33,46
Enterprise Value ?1.877.340.162 USDROIC/WACC ?3,63
Bewertung
KGV [TTM] ?20,28EV/FCFF [TTM] ?15,78
KGV [Forward] ?16,84EV/Sales [TTM] ?2,96
KUV [TTM] ?2,9EV/EBITDA [TTM] ?12,49
KBV [TTM] ?4,26PEG [Trailing] ?1,09
PEG [Forward, 5J] ?0,34
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?1,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?1,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?2,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,04 USDAusschüttungsquote ?2,96 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?121.282.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.119.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?121,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.240.282.000 USD

Kennzahlen von Enerpac Tool Group Corp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 erzielte Enerpac Tool Group Corp einen Umsatz von 652,3 Mio. USD (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 89,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz652,3 Mio.616,9 Mio.589,5 Mio.598,2 Mio.571,2 Mio.
Brutto Gewinn321,2 Mio.306,3 Mio.301,0 Mio.295,0 Mio.265,4 Mio.
Operativer Gewinn129,2 Mio.139,3 Mio.121,6 Mio.84,9 Mio.30,7 Mio.
Netto Gewinn89,7 Mio.92,7 Mio.85,7 Mio.46,6 Mio.16,8 Mio.
Brutto Marge49,2 %49,6 %51,1 %49,3 %46,5 %
Operative Marge19,8 %22,6 %20,6 %14,2 %5,4 %
Netto Marge13,8 %15,0 %14,5 %7,8 %2,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Enerpac Tool Group Corp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 lag der operative Cashflow von Enerpac Tool Group Corp bei 111,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 19,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 91,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow111,3 Mio.81,3 Mio.77,6 Mio.51,7 Mio.54,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)19,3 Mio.11,4 Mio.9,4 Mio.8,4 Mio.12,0 Mio.
Free Cash Flow91,9 Mio.69,9 Mio.68,2 Mio.43,3 Mio.42,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge18,0 %13,8 %13,0 %9,1 %10,2 %
CapEx/Umsatz3,1 %1,9 %1,6 %1,5 %2,3 %
Free Cash Flow Marge14,9 %11,9 %11,4 %7,6 %8,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Enerpac Tool Group Corp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 zahlte Enerpac Tool Group Corp Dividenden in Höhe von 2,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Enerpac Tool Group Corp im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 netto 68,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden2,2 Mio.2,2 Mio.2,3 Mio.2,4 Mio.2,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe68,7 Mio.38,4 Mio.57,7 Mio.75,1 Mio.0
Gesamtausschüttung70,9 Mio.40,5 Mio.59,9 Mio.77,5 Mio.2,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF77,1 %58,0 %87,9 %179,0 %5,7 %

Bilanz

Zum 31.08.2026 wies Enerpac Tool Group Corp eine Bilanzsumme von 858,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 453,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme858,6 Mio.827,9 Mio.777,3 Mio.762,6 Mio.757,9 Mio.
Verbindlichkeiten405,5 Mio.394,2 Mio.385,3 Mio.436,0 Mio.438,1 Mio.
Eigenkapital453,1 Mio.433,7 Mio.392,0 Mio.326,6 Mio.319,7 Mio.
Investiertes Kapital288,4 Mio.509,9 Mio.454,0 Mio.425,3 Mio.447,2 Mio.
Eigenkapitalquote52,8 %52,4 %50,4 %42,8 %42,2 %
Vollständige Bilanz von Enerpac Tool Group Corp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Gorman-Rupp Company logoGorman-Rupp Company
52,81
1.991.332.480 USDMaschinenbau USA26.9324.1
Helios Technologies Inc logoHelios Technologies Inc
47,74
2.225.152.256 USDMaschinenbau USA31.4111.74
Hillenbrand Inc logoHillenbrand Inc
25,62
2.259.555.072 USDMaschinenbau USA52.439.01
Nuscale Power Corp logoNuscale Power Corp
39,04
2.339.220.224 USDMaschinenbau USA--
Barnes Group Inc logoBarnes Group Inc
19,98
2.420.454.400 USDMaschinenbau USA-17.64
Tennant Company logoTennant Company
41,2
1.126.788.480 USDMaschinenbau USA63.5511.67
Standex International Corporation logoStandex International Corporation
63,73
2.986.483.712 USDMaschinenbau USA28.0225
Kadant Inc logoKadant Inc
62,53
3.169.685.248 USDMaschinenbau USA28.8619.16
Mueller Water Products logoMueller Water Products
73,74
3.503.460.352 USDMaschinenbau USA15.814.22
Mirion Technologies Inc logoMirion Technologies Inc
39,33
3.837.746.944 USDMaschinenbau USA171.22-

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