Enerpac Tool Group Corp (EPAC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 48 US Dollar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 51.543.169 | 4,87 | 4,12 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +10,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +3,20 % | – |
| 1 Jahr | −5,39 % | −5,39 % |
| 3 Jahre | +39,08 % | +11,62 % |
| 5 Jahre | +89,92 % | +13,69 % |
| 10 Jahre | +78,26 % | +5,95 % |
| 20 Jahre | +60,39 % | +2,39 % |
Über Enerpac Tool Group Corp
(automatisch übersetzt)
Enerpac Tool Group Corp. produziert und verkauft eine Palette von Industrieprodukten und -lösungen in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Australien, Kanada, China, Saudi-Arabien, Brasilien, Frankreich, den Niederlanden und international. Das Unternehmen entwirft, produziert und vertreibt Markenwerkzeuge für Hydraulik und Mechanik; und bietet Dienstleistungen und Werkzeugverleih für die Infrastruktur, industrielle Wartung, Reparatur und Betrieb, Öl- und Gas-, Bergbau-, Alternative- und erneuerbare Energien-, Bauwesen- und andere Märkte. Es bietet auch Markenwerkzeuge, Zylinder, Pumpen, hydraulische Drehmomentschrauber, hochentwickelte Heavy-Lifting-Technologielösungen und weitere Werkzeuge; sowie Wartungs- und Personalservices; Hochdruck-Hydraulik- und Mechanikwerkzeuge, einschließlich Zylinder, Pumpen, Ventile, Bolzenanziehgeräte, Spezialwerkzeuge und andere verschiedene Produkte. Das Unternehmen vermarktet seine Markenwerkzeuge und Dienstleistungen hauptsächlich unter den Marken ENERPAC, HYDRATIGHT, LARZEP, DTA, the Smart Move und SIMPLEX. Das Unternehmen war früher als Actuant Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2020 in Enerpac Tool Group Corp. Enerpac Tool Group Corp. wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 19,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.840.091.136 USD | ROIC [%] ? | 33,46 |
| Enterprise Value ? | 1.877.340.162 USD | ROIC/WACC ? | 3,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,28 | EV/FCFF [TTM] ? | 15,78 |
| KGV [Forward] ? | 16,84 | EV/Sales [TTM] ? | 2,96 |
| KUV [TTM] ? | 2,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,49 |
| KBV [TTM] ? | 4,26 | PEG [Trailing] ? | 1,09 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,34 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 1,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,96 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,11 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 121.282.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.119.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 121,75 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.240.282.000 USD | ||
Kennzahlen von Enerpac Tool Group Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 erzielte Enerpac Tool Group Corp einen Umsatz von 652,3 Mio. USD (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 89,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 652,3 Mio. | 616,9 Mio. | 589,5 Mio. | 598,2 Mio. | 571,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 321,2 Mio. | 306,3 Mio. | 301,0 Mio. | 295,0 Mio. | 265,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 129,2 Mio. | 139,3 Mio. | 121,6 Mio. | 84,9 Mio. | 30,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 89,7 Mio. | 92,7 Mio. | 85,7 Mio. | 46,6 Mio. | 16,8 Mio. |
| Brutto Marge | 49,2 % | 49,6 % | 51,1 % | 49,3 % | 46,5 % |
| Operative Marge | 19,8 % | 22,6 % | 20,6 % | 14,2 % | 5,4 % |
| Netto Marge | 13,8 % | 15,0 % | 14,5 % | 7,8 % | 2,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 lag der operative Cashflow von Enerpac Tool Group Corp bei 111,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 19,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 91,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 111,3 Mio. | 81,3 Mio. | 77,6 Mio. | 51,7 Mio. | 54,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 19,3 Mio. | 11,4 Mio. | 9,4 Mio. | 8,4 Mio. | 12,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 91,9 Mio. | 69,9 Mio. | 68,2 Mio. | 43,3 Mio. | 42,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,0 % | 13,8 % | 13,0 % | 9,1 % | 10,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,1 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,5 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,9 % | 11,9 % | 11,4 % | 7,6 % | 8,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 zahlte Enerpac Tool Group Corp Dividenden in Höhe von 2,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Enerpac Tool Group Corp im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 netto 68,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,2 Mio. | 2,2 Mio. | 2,3 Mio. | 2,4 Mio. | 2,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 68,7 Mio. | 38,4 Mio. | 57,7 Mio. | 75,1 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 70,9 Mio. | 40,5 Mio. | 59,9 Mio. | 77,5 Mio. | 2,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 77,1 % | 58,0 % | 87,9 % | 179,0 % | 5,7 % |
Bilanz
Zum 31.08.2026 wies Enerpac Tool Group Corp eine Bilanzsumme von 858,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 453,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 858,6 Mio. | 827,9 Mio. | 777,3 Mio. | 762,6 Mio. | 757,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 405,5 Mio. | 394,2 Mio. | 385,3 Mio. | 436,0 Mio. | 438,1 Mio. |
| Eigenkapital | 453,1 Mio. | 433,7 Mio. | 392,0 Mio. | 326,6 Mio. | 319,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 288,4 Mio. | 509,9 Mio. | 454,0 Mio. | 425,3 Mio. | 447,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 52,8 % | 52,4 % | 50,4 % | 42,8 % | 42,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorman-Rupp Company | 52,81 | 1.991.332.480 USD | Maschinenbau | USA | 26.93 | 24.1 | |
![]() | Helios Technologies Inc | 47,74 | 2.225.152.256 USD | Maschinenbau | USA | 31.41 | 11.74 |
![]() | Hillenbrand Inc | 25,62 | 2.259.555.072 USD | Maschinenbau | USA | 52.43 | 9.01 |
| Nuscale Power Corp | 39,04 | 2.339.220.224 USD | Maschinenbau | USA | - | - | |
![]() | Barnes Group Inc | 19,98 | 2.420.454.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 17.64 |
![]() | Tennant Company | 41,2 | 1.126.788.480 USD | Maschinenbau | USA | 63.55 | 11.67 |
![]() | Standex International Corporation | 63,73 | 2.986.483.712 USD | Maschinenbau | USA | 28.02 | 25 |
![]() | Kadant Inc | 62,53 | 3.169.685.248 USD | Maschinenbau | USA | 28.86 | 19.16 |
![]() | Mueller Water Products | 73,74 | 3.503.460.352 USD | Maschinenbau | USA | 15.8 | 14.22 |
| Mirion Technologies Inc | 39,33 | 3.837.746.944 USD | Maschinenbau | USA | 171.22 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






