Materialise NV (MTLS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,799 US Dollar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 57.284.160 | 2,35 | 2,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +6,78 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +30,45 % | – |
| 1 Jahr | +32,12 % | +32,12 % |
| 3 Jahre | +35,83 % | +10,75 % |
| 5 Jahre | −70,00 % | −21,40 % |
| 10 Jahre | +3,58 % | +0,35 % |
Über Materialise NV
(automatisch übersetzt)
Materialise NV bietet additive Fertigung und medizinische Software-Tools sowie 3D-Druck-Dienstleistungen in Amerika, Europa, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Materialise Software, Materialise Medical und Materialise Manufacturing. Das Segment Materialise Software bietet proprietäre Software über Programme und Plattformen, die die Funktionalität von 3D-Druckern sowie Druckabläufen ermöglichen und erweitern. Seine Software bildet Schnittstellen zwischen verschiedenen Typen von 3D-Druckern; und verschiedenen Softwareanwendungen und Erfassungstechnologien, einschließlich Computer-aided Design/Computer-aided Manufacturing-Paketen und 3D-Scannern; ein MES, Softwareanbieter. Dieses Segment richtet sich an 3D-Druckmaschinenhersteller; Produktionsunternehmen und Auftragsfertiger in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Konsumgüter- und Hörgeräteindustrie; sowie 3D-Druck-Servicebüros über seine Vertriebsmitarbeiter, Website und Drittvertriebspartner. Das Segment Materialise Medical bietet medizinische Software, die auf medizinischen Bilddaten basierende Analysen, Planung und Engineering ermöglicht, sowie patientenindividuelle Gestaltung und Druck von chirurgischen Geräten und Implantaten. Es dient medizinischen Geräteherstellern, Krankenhäusern, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen. Das Segment Materialise Manufacturing bietet 3D-Druck-Dienstleistungen, Design- und Ingenieurleistungen sowie Rapid Prototyping und additive Fertigung von Produktionsbauteilen für Kunden in den Märkten Automobil, Konsumgüter, Industriegüter, Halbleiter, Kunst und Architektur sowie Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Zimmer Biomet Holdings, Inc.; Encore Medical, L.P.; DePuy Synthes Companies of Johnson & Johnson; Limacorporate Spa; Mathys AG; Smith & Nephew Inc.; Corin Ltd; Medtronic Inc.; und Abbott Laboratories Inc. Materialise NV wurde im Jahr 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leuven, Belgien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 3,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 388.386.624 USD | ROIC [%] ? | 10,66 |
| Enterprise Value ? | 309.401.515 USD | ROIC/WACC ? | 1,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,73 |
| KGV [Forward] ? | 625 | EV/Sales [TTM] ? | 1,35 |
| KUV [TTM] ? | 1,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,51 |
| KBV [TTM] ? | 1,72 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,3 | Cash Ratio - L1 ? | 1,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,26 | Quick Ratio - L2 ? | 2,06 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 2,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.339.555 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 57,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.339.555 EUR | ||
Kennzahlen von Materialise NV
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Materialise NV einen Umsatz von 257,1 Mio. EUR (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 257,1 Mio. | 266,8 Mio. | 256,1 Mio. | 232,0 Mio. | 205,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 146,9 Mio. | 150,8 Mio. | 145,1 Mio. | 128,8 Mio. | 118,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 4,9 Mio. | 9,4 Mio. | 5,6 Mio. | −2,9 Mio. | 12,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 7,4 Mio. | 13,4 Mio. | 6,7 Mio. | −2,1 Mio. | 13,2 Mio. |
| Brutto Marge | 57,1 % | 56,5 % | 56,7 % | 55,5 % | 57,5 % |
| Operative Marge | 1,9 % | 3,5 % | 2,2 % | −1,2 % | 5,9 % |
| Netto Marge | 2,9 % | 5,0 % | 2,6 % | −0,9 % | 6,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Materialise NV bei 22,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 13,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 9,1 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 22,7 Mio. | 31,5 Mio. | 20,2 Mio. | 22,3 Mio. | 25,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,5 Mio. | 26,4 Mio. | 11,8 Mio. | 24,8 Mio. | 11,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 9,1 Mio. | 5,1 Mio. | 8,4 Mio. | −2,5 Mio. | 14,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,8 % | 11,8 % | 7,9 % | 9,6 % | 12,6 % |
| CapEx/Umsatz | 5,3 % | 9,9 % | 4,6 % | 10,7 % | 5,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,6 % | 1,9 % | 3,3 % | −1,1 % | 6,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Materialise NV keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Materialise NV eine Bilanzsumme von 420,5 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 255,5 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 420,5 Mio. | 396,4 Mio. | 396,7 Mio. | 411,3 Mio. | 413,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 165,1 Mio. | 147,8 Mio. | 160,0 Mio. | 182,3 Mio. | 180,8 Mio. |
| Eigenkapital | 255,5 Mio. | 248,6 Mio. | 236,6 Mio. | 229,0 Mio. | 232,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 187,7 Mio. | 187,6 Mio. | 173,5 Mio. | 169,1 Mio. | 135,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 60,7 % | 62,7 % | 59,7 % | 55,7 % | 56,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | American Software Inc | 48,1 | 388.512.576 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 40.56 | - |
![]() | Cerence Inc | 12,5 | 383.100.288 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 44.25 |
![]() | Agora Inc | 21,34 | 379.628.512 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 44.9 | 434.78 |
![]() | Rimini Street Inc | 31,91 | 365.021.984 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 55.86 | 8.24 |
![]() | 8x8 Inc Common Stock | 28,93 | 326.424.224 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 56.5 | 15.82 |
![]() | Kaltura Inc | 25 | 224.250.288 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 23.31 |
![]() | Docebo Inc | 67,27 | 738.947.776 USD | Software (System & Anwendung) | Kanada | 25.53 | 14.64 |
![]() | Expensify Inc | 42,13 | 222.495.472 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Sprout Social Inc | 29,64 | 747.707.904 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 6.97 |
![]() | Asure Software Inc | 25,79 | 209.375.136 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 6.57 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









