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Materialise NV (MTLS)

Takani Score ?
25.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,24 US Dollar8,82 US Dollar4,78 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
8,799 US Dollar2 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
57.284.1602,35 2,3

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +6,78 %–
Seit Jahresbeginn +30,45 %–
1 Jahr +32,12 %+32,12 %
3 Jahre +35,83 %+10,75 %
5 Jahre −70,00 %−21,40 %
10 Jahre +3,58 %+0,35 %

Über Materialise NV

(automatisch übersetzt)

Materialise NV bietet additive Fertigung und medizinische Software-Tools sowie 3D-Druck-Dienstleistungen in Amerika, Europa, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Materialise Software, Materialise Medical und Materialise Manufacturing. Das Segment Materialise Software bietet proprietäre Software über Programme und Plattformen, die die Funktionalität von 3D-Druckern sowie Druckabläufen ermöglichen und erweitern. Seine Software bildet Schnittstellen zwischen verschiedenen Typen von 3D-Druckern; und verschiedenen Softwareanwendungen und Erfassungstechnologien, einschließlich Computer-aided Design/Computer-aided Manufacturing-Paketen und 3D-Scannern; ein MES, Softwareanbieter. Dieses Segment richtet sich an 3D-Druckmaschinenhersteller; Produktionsunternehmen und Auftragsfertiger in der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Konsumgüter- und Hörgeräteindustrie; sowie 3D-Druck-Servicebüros über seine Vertriebsmitarbeiter, Website und Drittvertriebspartner. Das Segment Materialise Medical bietet medizinische Software, die auf medizinischen Bilddaten basierende Analysen, Planung und Engineering ermöglicht, sowie patientenindividuelle Gestaltung und Druck von chirurgischen Geräten und Implantaten. Es dient medizinischen Geräteherstellern, Krankenhäusern, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen. Das Segment Materialise Manufacturing bietet 3D-Druck-Dienstleistungen, Design- und Ingenieurleistungen sowie Rapid Prototyping und additive Fertigung von Produktionsbauteilen für Kunden in den Märkten Automobil, Konsumgüter, Industriegüter, Halbleiter, Kunst und Architektur sowie Luft- und Raumfahrt. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Zimmer Biomet Holdings, Inc.; Encore Medical, L.P.; DePuy Synthes Companies of Johnson & Johnson; Limacorporate Spa; Mathys AG; Smith & Nephew Inc.; Corin Ltd; Medtronic Inc.; und Abbott Laboratories Inc. Materialise NV wurde im Jahr 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leuven, Belgien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?3,12
Marktkapitalisierung ?388.386.624 USDROIC [%] ?10,66
Enterprise Value ?309.401.515 USDROIC/WACC ?1,37
Bewertung
KGV [TTM] ?24,21EV/FCFF [TTM] ?11,73
KGV [Forward] ?625EV/Sales [TTM] ?1,35
KUV [TTM] ?1,42EV/EBITDA [TTM] ?9,51
KBV [TTM] ?1,72PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,3Cash Ratio - L1 ?1,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,26Quick Ratio - L2 ?2,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,19Current Ratio - L3 ?2,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?7.339.555 EUREffektive Ausschüttungsquote ?57,39 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 EUREffektive Auszahlungsrendite ?2,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?7.339.555 EUR

Kennzahlen von Materialise NV

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Materialise NV einen Umsatz von 257,1 Mio. EUR (−3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,4 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz257,1 Mio.266,8 Mio.256,1 Mio.232,0 Mio.205,5 Mio.
Brutto Gewinn146,9 Mio.150,8 Mio.145,1 Mio.128,8 Mio.118,2 Mio.
Operativer Gewinn4,9 Mio.9,4 Mio.5,6 Mio.−2,9 Mio.12,2 Mio.
Netto Gewinn7,4 Mio.13,4 Mio.6,7 Mio.−2,1 Mio.13,2 Mio.
Brutto Marge57,1 %56,5 %56,7 %55,5 %57,5 %
Operative Marge1,9 %3,5 %2,2 %−1,2 %5,9 %
Netto Marge2,9 %5,0 %2,6 %−0,9 %6,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Materialise NV

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Materialise NV bei 22,7 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 13,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 9,1 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow22,7 Mio.31,5 Mio.20,2 Mio.22,3 Mio.25,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)13,5 Mio.26,4 Mio.11,8 Mio.24,8 Mio.11,7 Mio.
Free Cash Flow9,1 Mio.5,1 Mio.8,4 Mio.−2,5 Mio.14,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge8,8 %11,8 %7,9 %9,6 %12,6 %
CapEx/Umsatz5,3 %9,9 %4,6 %10,7 %5,7 %
Free Cash Flow Marge3,6 %1,9 %3,3 %−1,1 %6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Materialise NV

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Materialise NV keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung00000
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %0,0 %–0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Materialise NV eine Bilanzsumme von 420,5 Mio. EUR und ein Eigenkapital von 255,5 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme420,5 Mio.396,4 Mio.396,7 Mio.411,3 Mio.413,4 Mio.
Verbindlichkeiten165,1 Mio.147,8 Mio.160,0 Mio.182,3 Mio.180,8 Mio.
Eigenkapital255,5 Mio.248,6 Mio.236,6 Mio.229,0 Mio.232,6 Mio.
Investiertes Kapital187,7 Mio.187,6 Mio.173,5 Mio.169,1 Mio.135,7 Mio.
Eigenkapitalquote60,7 %62,7 %59,7 %55,7 %56,3 %
Vollständige Bilanz von Materialise NV

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
American Software Inc logoAmerican Software Inc
48,1
388.512.576 USDSoftware (System & Anwendung) USA40.56-
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12,5
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31,91
365.021.984 USDSoftware (System & Anwendung) USA55.868.24
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28,93
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Kaltura Inc logoKaltura Inc
25
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Docebo Inc logoDocebo Inc
67,27
738.947.776 USDSoftware (System & Anwendung) Kanada25.5314.64
Expensify Inc logoExpensify Inc
42,13
222.495.472 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Sprout Social Inc logoSprout Social Inc
29,64
747.707.904 USDSoftware (System & Anwendung) USA-6.97
Asure Software Inc logoAsure Software Inc
25,79
209.375.136 USDSoftware (System & Anwendung) USA-6.57

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