NEPI Rockcastle PLC (NRP)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,74 % | – |
| 1 Jahr | +18,55 % | +18,55 % |
| 3 Jahre | +89,90 % | +23,83 % |
| 5 Jahre | +113,21 % | +16,35 % |
Über NEPI Rockcastle PLC
(automatisch übersetzt)
NEPI Rockcastle N.V. ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit der Handelsregisternummer 87488329 bei der Niederländischen Handelskammer. Die Aktien des Unternehmens sind am Main Board der JSE Limited (JSE), an der Euronext Amsterdam und an der A2X notiert. NEPI Rockcastle ist der führende Eigentümer und Betreiber von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa (CEE). Die Gruppe profitiert von einem hochqualifizierten internen Managementteam, das Asset Management, Entwicklung, Investitionen, Vermietung und Finanzexpertise vereint. NEPI Rockcastle N.V. wurde im Jahr 2007 in den Niederlanden gegründet. Der eingetragene Sitz des Unternehmens befindet sich in Strawinskylaan 563, WTC Zuidas, Tower Ten, 5. Etage, 1077 XX Amsterdam. NEPI Rockcastle N.V. wurde 2007 in den Niederlanden gegründet.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 61,7 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.516.933.120 EUR | ROIC [%] ? | 7,81 |
| Enterprise Value ? | 8.379.981.381 EUR | ROIC/WACC ? | 1,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,39 |
| KGV [Forward] ? | 11,42 | EV/Sales [TTM] ? | 8,87 |
| KUV [TTM] ? | 5,8 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,92 |
| KBV [TTM] ? | 1,08 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,14 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,78 | Cash Ratio - L1 ? | 1,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,58 | Current Ratio - L3 ? | 1,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,568 EUR | Ausschüttungsquote ? | 1,75 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,57 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,33 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 28.265.541 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 82,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 408.716.896 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,92 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 436.982.437 EUR | ||
Kennzahlen von NEPI Rockcastle PLC
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte NEPI Rockcastle PLC einen Umsatz von 952,4 Mio. EUR (+11,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 514,1 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 54,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 952,4 Mio. | 853,4 Mio. | 774,3 Mio. | 625,1 Mio. | 536,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 630,8 Mio. | 561,1 Mio. | 774,3 Mio. | 402,5 Mio. | 364,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 587,7 Mio. | 525,9 Mio. | 719,1 Mio. | 577,3 Mio. | 500,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 514,1 Mio. | 587,6 Mio. | 476,8 Mio. | 435,2 Mio. | 235,0 Mio. |
| Brutto Marge | 66,2 % | 65,7 % | 100,0 % | 64,4 % | 67,9 % |
| Operative Marge | 61,7 % | 61,6 % | 92,9 % | 92,4 % | 93,2 % |
| Netto Marge | 54,0 % | 68,9 % | 61,6 % | 69,6 % | 43,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von NEPI Rockcastle PLC bei 453,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 199,5 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 254,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 453,5 Mio. | 429,1 Mio. | 366,9 Mio. | 298,6 Mio. | 258,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 199,5 Mio. | 147,2 Mio. | 193,0 Mio. | 142,9 Mio. | 71,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 254,0 Mio. | 281,9 Mio. | 173,8 Mio. | 155,7 Mio. | 186,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 47,6 % | 50,3 % | 47,4 % | 47,8 % | 48,1 % |
| CapEx/Umsatz | 21,0 % | 17,3 % | 24,9 % | 22,9 % | 13,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 26,7 % | 33,0 % | 22,5 % | 24,9 % | 34,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte NEPI Rockcastle PLC Dividenden in Höhe von 391,1 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete NEPI Rockcastle PLC im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,1 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 391,1 Mio. | 277,0 Mio. | 67,8 Mio. | 241,2 Mio. | 210,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,1 Mio. | 5,2 Mio. | 58,4 Mio. | 12,1 Mio. | 2,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 401,2 Mio. | 282,2 Mio. | 126,2 Mio. | 253,3 Mio. | 212,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 158,0 % | 100,1 % | 72,6 % | 162,7 % | 113,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies NEPI Rockcastle PLC eine Bilanzsumme von 8,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 5,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 55,9 % | 56,1 % | 56,5 % | 54,5 % | 56,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | HULIC CO. LTD. | 32,35 | 8.302.672.496,271 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 11.4 | - |
 | Prestige Estates Projects Limited | 24,66 | 7.418.074.890,24 USD | Immobilien (Entwicklung) | Indien | 147.1 | - |
 | Henderson Land | 31,9 | 17.082.202.928,824 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 20.5 | 13.76 |
 | Daito Trust Construction Co.Ltd | 54,91 | 6.030.445.056 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 9.54 | 12.79 |
 | Mega Or | 25,95 | 6.013.663.454,136 USD | Immobilien (Entwicklung) | Israel | 14.47 | - |
 | Fastighets AB Balder (publ) | 41,81 | 5.608.251.813,069 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweden | 10.38 | 17.95 |
 | Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 41,91 | 26.429.614.080 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 18.29 | 14.27 |
| Hainan HNA Infrastructure Investment Group Co Ltd | 17,7 | 4.439.028.715,52 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 129.5 | 13.7 |
 | Mitsubishi Estate Co. Ltd | 42,42 | 30.797.242.368 USD | Immobilien (Entwicklung) | Japan | 16.93 | 20.62 |
 | Allreal Holding | 37,17 | 3.789.655.154,688 USD | Immobilien (Entwicklung) | Schweiz | 15.08 | 19.46 |
Japan
Indien
Hong Kong
Israel
Schweden
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital