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Orion Engineered Carbons SA (OEC)

Takani Score ?
18.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
5,54 US Dollar8,608 US Dollar4,281 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
6,313 US Dollar1 0 1 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
56.388.6494,02 5,09

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,28 %–
Seit Jahresbeginn +6,09 %–
1 Jahr +5,50 %+5,50 %
3 Jahre −71,87 %−34,48 %
5 Jahre −69,51 %−21,15 %
10 Jahre −65,57 %−10,11 %

Über Orion Engineered Carbons SA

(automatisch übersetzt)

Orion S.A. und seine Tochtergesellschaften betreiben die Herstellung und den Verkauf von Kohlenstoffschwarz-Produkten. Das Unternehmen arbeitet in zwei Segmenten, Spezial-Kohlenstoffschwarz und Gummi-Kohlenstoffschwarz. Es bietet nachbehandelte Spezial-Kohlenstoffschwarz-Qualitäten für Beschichtungs- und Druckanwendungen sowie hochreine Kohlenstoffschwarz-Qualitäten für die Faserindustrie an; und leitfähige Kohlenstoffschwarz-Qualitäten für Batterien, Polymere und Beschichtungen. Das Unternehmen bietet auch Gummi-Kohlenstoffschwarz-Produkte für Reifen an, wie Hochverstärkungs- und Halbverstärkungsqualitäten unter der Marke ECORAX, sowie für Endanwender von mechanischen Gummiartikeln, einschließlich Automobilproduktion, Bauwesen sowie bestimmter Anwendungen in Lebensmittel-, Verbraucher- und Medizinbereichen. Es ist tätig in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Rest Amerika, Deutschland, Südafrika, Italien, Spanien, Tschechische Republik, Polen, Italien, Türkei, Frankreich, Rest von EMEA, China, Republik Korea und Rest von Asien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Orion Engineered Carbons S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Orion S.A. Orion S.A. wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Senningerberg, Luxemburg.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?3,75
Marktkapitalisierung ?308.445.888 USDROIC [%] ?-0,3
Enterprise Value ?1.268.079.163 USDROIC/WACC ?-0,02
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?19,46
KGV [Forward] ?4,14EV/Sales [TTM] ?0,69
KUV [TTM] ?0,17EV/EBITDA [TTM] ?9,66
KBV [TTM] ?0,8PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,25
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,45Cash Ratio - L1 ?0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,55Quick Ratio - L2 ?0,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?3,18Current Ratio - L3 ?1,03
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,083 USDAusschüttungsquote ?30,67 %
Erwartete Jahresdividende ?0,08 USDErwartete Dividendenrendite ?1,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?615.644 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-5,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?4.646.922 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,71 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.262.566 USD

Kennzahlen von Orion Engineered Carbons SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Orion Engineered Carbons SA einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (−3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −70,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.2,0 Mrd.1,5 Mrd.
Brutto Gewinn359,8 Mio.428,8 Mio.451,0 Mio.448,8 Mio.386,6 Mio.
Operativer Gewinn101,6 Mio.163,9 Mio.204,6 Mio.200,0 Mio.154,2 Mio.
Netto Gewinn−70,1 Mio.44,2 Mio.103,5 Mio.106,2 Mio.134,7 Mio.
Brutto Marge19,9 %22,8 %23,8 %22,1 %25,0 %
Operative Marge5,6 %8,7 %10,8 %9,8 %10,0 %
Netto Marge−3,9 %2,4 %5,5 %5,2 %8,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Orion Engineered Carbons SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Orion Engineered Carbons SA bei 211,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 161,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow211,2 Mio.125,3 Mio.345,9 Mio.81,0 Mio.145,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)161,0 Mio.206,7 Mio.172,8 Mio.232,8 Mio.214,7 Mio.
Free Cash Flow50,2 Mio.−81,4 Mio.173,1 Mio.−151,8 Mio.−69,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,7 %6,7 %18,3 %4,0 %9,4 %
CapEx/Umsatz8,9 %11,0 %9,1 %11,5 %13,9 %
Free Cash Flow Marge2,8 %−4,3 %9,1 %−7,5 %−4,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Orion Engineered Carbons SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Orion Engineered Carbons SA Dividenden in Höhe von 4,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Orion Engineered Carbons SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,8 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden4,7 Mio.4,8 Mio.4,9 Mio.5,0 Mio.5,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe24,8 Mio.26,6 Mio.65,6 Mio.4,3 Mio.0
Gesamtausschüttung29,5 Mio.31,4 Mio.70,5 Mio.9,3 Mio.5,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF58,8 %–40,7 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Orion Engineered Carbons SA eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 384,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,9 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital384,6 Mio.474,9 Mio.478,5 Mio.459,4 Mio.319,7 Mio.
Investiertes Kapital1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote20,2 %25,6 %26,1 %24,3 %19,6 %
Vollständige Bilanz von Orion Engineered Carbons SA

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783.695.360 USDChemie (Grundstoffe) USA-8.2
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25,97
159.279.128,064 USDChemie (Grundstoffe) Türkei--
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