Orion Engineered Carbons SA (OEC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 6,313 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 56.388.649 | 4,02 | 5,09 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,28 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,09 % | – |
| 1 Jahr | +5,50 % | +5,50 % |
| 3 Jahre | −71,87 % | −34,48 % |
| 5 Jahre | −69,51 % | −21,15 % |
| 10 Jahre | −65,57 % | −10,11 % |
Über Orion Engineered Carbons SA
(automatisch übersetzt)
Orion S.A. und seine Tochtergesellschaften betreiben die Herstellung und den Verkauf von Kohlenstoffschwarz-Produkten. Das Unternehmen arbeitet in zwei Segmenten, Spezial-Kohlenstoffschwarz und Gummi-Kohlenstoffschwarz. Es bietet nachbehandelte Spezial-Kohlenstoffschwarz-Qualitäten für Beschichtungs- und Druckanwendungen sowie hochreine Kohlenstoffschwarz-Qualitäten für die Faserindustrie an; und leitfähige Kohlenstoffschwarz-Qualitäten für Batterien, Polymere und Beschichtungen. Das Unternehmen bietet auch Gummi-Kohlenstoffschwarz-Produkte für Reifen an, wie Hochverstärkungs- und Halbverstärkungsqualitäten unter der Marke ECORAX, sowie für Endanwender von mechanischen Gummiartikeln, einschließlich Automobilproduktion, Bauwesen sowie bestimmter Anwendungen in Lebensmittel-, Verbraucher- und Medizinbereichen. Es ist tätig in den Vereinigten Staaten, Brasilien, Rest Amerika, Deutschland, Südafrika, Italien, Spanien, Tschechische Republik, Polen, Italien, Türkei, Frankreich, Rest von EMEA, China, Republik Korea und Rest von Asien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Orion Engineered Carbons S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Orion S.A. Orion S.A. wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Senningerberg, Luxemburg.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 3,75 |
| Marktkapitalisierung ? | 308.445.888 USD | ROIC [%] ? | -0,3 |
| Enterprise Value ? | 1.268.079.163 USD | ROIC/WACC ? | -0,02 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,46 |
| KGV [Forward] ? | 4,14 | EV/Sales [TTM] ? | 0,69 |
| KUV [TTM] ? | 0,17 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,66 |
| KBV [TTM] ? | 0,8 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,25 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,45 | Cash Ratio - L1 ? | 0,1 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,55 | Quick Ratio - L2 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,18 | Current Ratio - L3 ? | 1,03 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,083 USD | Ausschüttungsquote ? | 30,67 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,51 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 615.644 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -5,46 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.646.922 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.262.566 USD | ||
Kennzahlen von Orion Engineered Carbons SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Orion Engineered Carbons SA einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (−3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −70,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 359,8 Mio. | 428,8 Mio. | 451,0 Mio. | 448,8 Mio. | 386,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 101,6 Mio. | 163,9 Mio. | 204,6 Mio. | 200,0 Mio. | 154,2 Mio. |
| Netto Gewinn | −70,1 Mio. | 44,2 Mio. | 103,5 Mio. | 106,2 Mio. | 134,7 Mio. |
| Brutto Marge | 19,9 % | 22,8 % | 23,8 % | 22,1 % | 25,0 % |
| Operative Marge | 5,6 % | 8,7 % | 10,8 % | 9,8 % | 10,0 % |
| Netto Marge | −3,9 % | 2,4 % | 5,5 % | 5,2 % | 8,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Orion Engineered Carbons SA bei 211,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 161,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 50,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 211,2 Mio. | 125,3 Mio. | 345,9 Mio. | 81,0 Mio. | 145,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 161,0 Mio. | 206,7 Mio. | 172,8 Mio. | 232,8 Mio. | 214,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 50,2 Mio. | −81,4 Mio. | 173,1 Mio. | −151,8 Mio. | −69,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,7 % | 6,7 % | 18,3 % | 4,0 % | 9,4 % |
| CapEx/Umsatz | 8,9 % | 11,0 % | 9,1 % | 11,5 % | 13,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,8 % | −4,3 % | 9,1 % | −7,5 % | −4,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Orion Engineered Carbons SA Dividenden in Höhe von 4,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Orion Engineered Carbons SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 24,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,7 Mio. | 4,8 Mio. | 4,9 Mio. | 5,0 Mio. | 5,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 24,8 Mio. | 26,6 Mio. | 65,6 Mio. | 4,3 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 29,5 Mio. | 31,4 Mio. | 70,5 Mio. | 9,3 Mio. | 5,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 58,8 % | – | 40,7 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Orion Engineered Carbons SA eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 384,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 384,6 Mio. | 474,9 Mio. | 478,5 Mio. | 459,4 Mio. | 319,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 20,2 % | 25,6 % | 26,1 % | 24,3 % | 19,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Koppers Holdings Inc | 43,44 | 783.695.360 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 8.2 |
![]() | Chemours Co | 13,97 | 2.007.656.576 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 6.5 |
![]() | H B Fuller Company | 61,27 | 2.667.232.768 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 13.8 | 9.27 |
![]() | Livent Corp | 59,97 | 2.970.495.744 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 9.17 | 8.09 |
![]() | Ashland Global Holdings Inc | 23,33 | 3.332.841.216 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 46.65 | 16.5 |
![]() | Trinseo SA | 26,41 | 8.278.525 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 19.34 |
![]() | Cabot Corporation | 66,6 | 3.821.726.976 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 20.73 | 9.94 |
![]() | Westlake Chemical Corporation | 29,64 | 8.456.296.960 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | - | 17.18 |
| Kimteks Poliuretan Sanayi ve Ticaret AS | 25,97 | 159.279.128,064 USD | Chemie (Grundstoffe) | Türkei | - | - | |
| Core Molding Technologies Inc | 49,27 | 201.581.008 USD | Chemie (Grundstoffe) | USA | 26.8 | 11.3 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







