Omnia Holdings Limited (OMN)
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Über Omnia Holdings Limited
(automatisch übersetzt)
Omnia Holdings Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, forscht, entwickelt, produziert und liefert Chemikalien, spezialisierte Dienstleistungen und Lösungen für die Landwirtschaft, den Bergbau und chemische Anwendungen in Südafrika, dem Rest von Afrika und international. Es operiert durch die Segmente Agriculture RSA, Agriculture Rest of Africa, Agriculture International, Mining RSA, Mining International und Chemicals. Das Unternehmen stellt Granulaten, Flüssigkeiten und Spezialdünger her und handelt damit; Humate und andere Biostimulanzien; sowie Fulvate, Seetang und mikrobiologische Produkte. Zudem bietet es Spurenelemente und Pflanzengesundheitsprodukte zur Verbesserung der Erntegesundheit, der Erträge und der Bodengesundheit an; sowie Mehrwertdienste und -lösungen sowie Rohstoffe und hergestellte Güter. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Sprengmittel, Bulk-Emulsions und gemischte Bulk-Sprengstoffe; AXXIS, ein elektronisches Zündsystem und Software; Bergbaochemikalien; und bietet SHEQ-bezogene Dienstleistungen an. Es bedient kommerzielle und kleinbäuerliche Betriebe, Genossenschaften und weitere Firmenkunden; Einzelhandelskunden und Regierungsförderprogramme; sowie Wasser-, Landwirtschafts-, Industrie- und Lebenswissenschaftssektoren. Omnia Holdings Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Diversifiziert) | Operative Marge [%] ? | 7,76 |
| Marktkapitalisierung ? | 18.951.753.728 ZAR | ROIC [%] ? | 15,86 |
| Enterprise Value ? | 17.959.682.065 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,15 | EV/FCFF [TTM] ? | 4,15 |
| KGV [Forward] ? | 11,22 | EV/Sales [TTM] ? | 0,74 |
| KUV [TTM] ? | 0,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,31 |
| KBV [TTM] ? | 1,77 | PEG [Trailing] ? | 244,89 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,13 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 10,12 | Cash Ratio - L1 ? | 0,31 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 1,09 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,89 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,7 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 46,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,7 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 135.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 88,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.094.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,48 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.229.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Omnia Holdings Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Omnia Holdings Limited einen Umsatz von 24,2 Mrd. ZAR (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 24,2 Mrd. | 22,8 Mrd. | 22,2 Mrd. | 26,6 Mrd. | 21,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,4 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 22,1 % | 22,5 % | 21,8 % | 19,6 % | 21,6 % |
| Operative Marge | 8,8 % | 7,4 % | 7,7 % | 7,1 % | 7,4 % |
| Netto Marge | 5,7 % | 5,0 % | 5,2 % | 4,4 % | 6,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Omnia Holdings Limited bei 4,8 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 646,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 4,2 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 646,0 Mio. | 703,0 Mio. | 713,0 Mio. | 396,0 Mio. | 387,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 980,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,9 % | 16,9 % | 14,6 % | 8,5 % | 6,4 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 3,1 % | 3,2 % | 1,5 % | 1,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,2 % | 13,9 % | 11,4 % | 7,0 % | 4,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Omnia Holdings Limited Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Omnia Holdings Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 135,0 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 629,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 135,0 Mio. | 308,0 Mio. | 190,0 Mio. | 146,0 Mio. | 169,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 819,0 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 29,5 % | 46,2 % | 32,3 % | 79,5 % | 120,1 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Omnia Holdings Limited eine Bilanzsumme von 17,8 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 10,8 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,8 Mrd. | 17,2 Mrd. | 17,5 Mrd. | 16,9 Mrd. | 16,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,0 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,8 Mrd. | 10,5 Mrd. | 10,8 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,6 Mrd. | 9,2 Mrd. | 9,7 Mrd. | 8,9 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 60,8 % | 60,9 % | 61,8 % | 61,0 % | 62,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosken Consolidated Investments Ltd | 27,41 | 764.981.347,686 USD | Diversifiziert | Südafrika | 5.28 | 13.35 | |
| Kap Industrial Holdings Ltd | 15,22 | 403.268.964,7 USD | Südafrika | - | 9.03 | ||
| Bidvest Group Ltd | 41,42 | 4.923.384.431,247 USD | Südafrika | 13.31 | 7.41 | ||
![]() | DCM Shriram Limited | 43,27 | 2.311.136.034,816 USD | Chemie (Diversifiziert) | Indien | 35.97 | - |
| China Sports Industry Group Co Ltd | 31,7 | 993.162.244,803 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 60.24 | |
| Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd | 21,44 | 1.001.590.224,23 USD | Elektrogeräte | China | 33.75 | 12.92 | |
| Dogan Sirketler Grubu Holding AS | 41,47 | 868.802.027,52 USD | Türkei | 16.68 | - | ||
![]() | Deluxe Corporation | 62,46 | 1.051.026.112 USD | Verlagswesen & Zeitungen | USA | 10.51 | 5.55 |
![]() | SK Networks Co Ltd | 19,9 | 840.335.221,704 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südkorea | 10.16 | 19.08 |
![]() | Alarko Holding AS | 42,48 | 821.256.081,408 USD | Türkei | 32.73 | - |
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Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital



