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Omnia Holdings Limited (OMN)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
121 Rand
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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156.470.874

Über Omnia Holdings Limited

(automatisch übersetzt)

Omnia Holdings Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, forscht, entwickelt, produziert und liefert Chemikalien, spezialisierte Dienstleistungen und Lösungen für die Landwirtschaft, den Bergbau und chemische Anwendungen in Südafrika, dem Rest von Afrika und international. Es operiert durch die Segmente Agriculture RSA, Agriculture Rest of Africa, Agriculture International, Mining RSA, Mining International und Chemicals. Das Unternehmen stellt Granulaten, Flüssigkeiten und Spezialdünger her und handelt damit; Humate und andere Biostimulanzien; sowie Fulvate, Seetang und mikrobiologische Produkte. Zudem bietet es Spurenelemente und Pflanzengesundheitsprodukte zur Verbesserung der Erntegesundheit, der Erträge und der Bodengesundheit an; sowie Mehrwertdienste und -lösungen sowie Rohstoffe und hergestellte Güter. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Sprengmittel, Bulk-Emulsions und gemischte Bulk-Sprengstoffe; AXXIS, ein elektronisches Zündsystem und Software; Bergbaochemikalien; und bietet SHEQ-bezogene Dienstleistungen an. Es bedient kommerzielle und kleinbäuerliche Betriebe, Genossenschaften und weitere Firmenkunden; Einzelhandelskunden und Regierungsförderprogramme; sowie Wasser-, Landwirtschafts-, Industrie- und Lebenswissenschaftssektoren. Omnia Holdings Limited wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Diversifiziert)Operative Marge [%] ?7,76
Marktkapitalisierung ?18.951.753.728 ZARROIC [%] ?15,86
Enterprise Value ?17.959.682.065 ZARROIC/WACC ?1,32
Bewertung
KGV [TTM] ?14,15EV/FCFF [TTM] ?4,15
KGV [Forward] ?11,22EV/Sales [TTM] ?0,74
KUV [TTM] ?0,78EV/EBITDA [TTM] ?6,31
KBV [TTM] ?1,77PEG [Trailing] ?244,89
PEG [Forward, 2J] ?1,13
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,12Cash Ratio - L1 ?0,31
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,06Quick Ratio - L2 ?1,09
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?1,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,7 ZARAusschüttungsquote ?46,73 %
Erwartete Jahresdividende ?4,7 ZARErwartete Dividendenrendite ?3,88 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?135.000.000 ZAREffektive Ausschüttungsquote ?88,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.094.000.000 ZAREffektive Auszahlungsrendite ?6,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.229.000.000 ZAR

Kennzahlen von Omnia Holdings Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Omnia Holdings Limited einen Umsatz von 24,2 Mrd. ZAR (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Umsatz24,2 Mrd.22,8 Mrd.22,2 Mrd.26,6 Mrd.21,4 Mrd.
Brutto Gewinn5,4 Mrd.5,1 Mrd.4,8 Mrd.5,2 Mrd.4,6 Mrd.
Operativer Gewinn2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.1,6 Mrd.
Netto Gewinn1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Marge22,1 %22,5 %21,8 %19,6 %21,6 %
Operative Marge8,8 %7,4 %7,7 %7,1 %7,4 %
Netto Marge5,7 %5,0 %5,2 %4,4 %6,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Omnia Holdings Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Omnia Holdings Limited bei 4,8 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 646,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 4,2 Mrd. ZAR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,8 Mrd.3,9 Mrd.3,3 Mrd.2,3 Mrd.1,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)646,0 Mio.703,0 Mio.713,0 Mio.396,0 Mio.387,0 Mio.
Free Cash Flow4,2 Mrd.3,2 Mrd.2,5 Mrd.1,9 Mrd.980,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,9 %16,9 %14,6 %8,5 %6,4 %
CapEx/Umsatz2,7 %3,1 %3,2 %1,5 %1,8 %
Free Cash Flow Marge17,2 %13,9 %11,4 %7,0 %4,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Omnia Holdings Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Omnia Holdings Limited Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Omnia Holdings Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 135,0 Mio. ZAR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Dividenden1,1 Mrd.1,2 Mrd.629,0 Mio.1,3 Mrd.1,0 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe135,0 Mio.308,0 Mio.190,0 Mio.146,0 Mio.169,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,2 Mrd.1,5 Mrd.819,0 Mio.1,5 Mrd.1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF29,5 %46,2 %32,3 %79,5 %120,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Omnia Holdings Limited eine Bilanzsumme von 17,8 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 10,8 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR

Kennzahl
Bilanzsumme17,8 Mrd.17,2 Mrd.17,5 Mrd.16,9 Mrd.16,0 Mrd.
Verbindlichkeiten7,0 Mrd.6,7 Mrd.6,7 Mrd.6,6 Mrd.6,0 Mrd.
Eigenkapital10,8 Mrd.10,5 Mrd.10,8 Mrd.10,3 Mrd.10,0 Mrd.
Investiertes Kapital9,6 Mrd.9,2 Mrd.9,7 Mrd.8,9 Mrd.7,9 Mrd.
Eigenkapitalquote60,8 %60,9 %61,8 %61,0 %62,6 %
Vollständige Bilanz von Omnia Holdings Limited

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