LOréal S.A. (OR)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,20 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +18,07 % | – |
| 1 Jahr | +17,52 % | +17,52 % |
| 3 Jahre | +14,57 % | +4,64 % |
| 5 Jahre | +16,56 % | +3,11 % |
| 10 Jahre | +199,61 % | +11,60 % |
| 20 Jahre | +693,15 % | +10,91 % |
Über LOréal S.A.
(automatisch übersetzt)
L'Oréal S.A., durch seine Tochtergesellschaften, produziert und vertreibt Kosmetikprodukte für Frauen und Männer in Europa, Nordamerika, Nordasien, Südasien-Pazifik, dem Nahen Osten, Nordafrika, Subsahara-Afrika und Lateinamerika. Es agiert über vier Divisionen: Professionelle Produkte, Konsumgüter, Luxe und Dermatologische Schönheit. Das Unternehmen bietet Hautpflege, Make-up, Haarfärbemittel, Haarpflege, Parfüm und Hygieneprodukte an. Es führt seine Produkte unter den Marken L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Stylenanda, Essie, Dark & Lovely, Mixa, Niely, L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix, Pureology, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Armani Beauty, Kiehl's, Helena Rubinstein, Aesop, Biotherm, Valentino, Prada, Shu Uemura, IT Cosmetics, Mugler, Ralph Lauren, Urban Decay, Azzaro, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Takami, La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, SkinCeuticals, Skinbetter Science und weitere Markennamen vertreibt. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Vertriebskanäle wie Friseursalons, lokale Geschäfte, E-Commerce, Travel Retail, Massenmarkt, Parfümerien in Kaufhäusern, Apotheken, Drogerien, Medi-Spas und freistehende Filialen. L'Oréal S.A. wurde im Jahr 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clichy, Frankreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 22,58 |
| Marktkapitalisierung ? | 226.392.211.456 EUR | ROIC [%] ? | 14,27 |
| Enterprise Value ? | 238.602.685.345 EUR | ROIC/WACC ? | 1,96 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,59 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,49 |
| KGV [Forward] ? | 27,7 | EV/Sales [TTM] ? | 5,26 |
| KUV [TTM] ? | 4,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 21,42 |
| KBV [TTM] ? | 6,68 | PEG [Trailing] ? | 3,2 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,43 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 24,24 | Cash Ratio - L1 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 7,2 EUR | Ausschüttungsquote ? | 61,12 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 7,2 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 501.300.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 71,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 4.002.600.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,99 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.503.900.000 EUR | ||
Kennzahlen von LOréal S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte LOréal S.A. einen Umsatz von 44,1 Mrd. EUR (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,1 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 44,1 Mrd. | 43,5 Mrd. | 41,2 Mrd. | 38,3 Mrd. | 32,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 32,7 Mrd. | 32,3 Mrd. | 30,4 Mrd. | 27,7 Mrd. | 23,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,9 Mrd. | 8,7 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,1 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,7 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 74,3 % | 74,2 % | 73,9 % | 72,4 % | 73,9 % |
| Operative Marge | 20,2 % | 20,0 % | 19,8 % | 19,5 % | 19,1 % |
| Netto Marge | 13,9 % | 14,7 % | 15,0 % | 14,9 % | 14,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von LOréal S.A. bei 8,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 7,2 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,7 Mrd. | 8,3 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,2 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,7 % | 19,1 % | 18,5 % | 16,4 % | 20,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,4 % | 3,8 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,3 % | 15,3 % | 14,9 % | 12,9 % | 17,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte LOréal S.A. Dividenden in Höhe von 3,9 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete LOréal S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 501,5 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 501,5 Mio. | 497,5 Mio. | 503,3 Mio. | 502,3 Mio. | 10,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 61,7 % | 61,9 % | 64,2 % | 64,7 % | 219,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies LOréal S.A. eine Bilanzsumme von 61,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 35,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 61,8 Mrd. | 56,3 Mrd. | 51,8 Mrd. | 46,8 Mrd. | 43,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 26,8 Mrd. | 23,2 Mrd. | 22,8 Mrd. | 19,7 Mrd. | 19,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 35,0 Mrd. | 33,1 Mrd. | 29,1 Mrd. | 27,2 Mrd. | 23,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 37,0 Mrd. | 37,5 Mrd. | 33,4 Mrd. | 30,2 Mrd. | 27,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 56,6 % | 58,8 % | 56,1 % | 58,0 % | 54,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Procter & Gamble Company | 84,39 | 366.812.332.032 USD | Haushaltsprodukte | USA | 23.98 | 22.94 |
 | Unilever PLC | 52,81 | 137.531.427.531,981 USD | Haushaltsprodukte | Vereinigtes Königreich - UK | 12.99 | 17.48 |
 | Colgate-Palmolive Company | 63,4 | 73.475.416.064 USD | Haushaltsprodukte | USA | 36.29 | 22.73 |
 | Hindustan Unilever Limited | 71,55 | 60.532.021.788,672 USD | Haushaltsprodukte | Indien | 53.76 | 52.91 |
 | Reckitt Benckiser Group PLC | 71,01 | 44.516.359.347,2 USD | Haushaltsprodukte | Vereinigtes Königreich - UK | 11.88 | 15.48 |
 | Estee Lauder Companies Inc | 21,95 | 39.257.673.728 USD | Haushaltsprodukte | USA | 216.7 | 33.11 |
 | Kenvue Inc. | 44,98 | 37.320.630.272 USD | Haushaltsprodukte | USA | 22.59 | 16.26 |
 | Kimberly-Clark Corporation | 56,3 | 36.051.566.592 USD | Haushaltsprodukte | USA | 21.51 | 14.66 |
 | Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | 54,82 | 34.965.618.009,62 USD | Haushaltsprodukte | Deutschland | 16.61 | 13.33 |
 | Church & Dwight Company Inc | 59,65 | 24.908.781.568 USD | Haushaltsprodukte | USA | 33.77 | 25.91 |
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital