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Organogenesis Holdings Inc (ORGO)

Takani Score ?
47.4

Preis (16.10.2026)52W Hoch52W Tief
1 US Dollar7,077 US Dollar0,99 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
2 US Dollar0 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
128.674.54818,34 22,84

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −9,91 %–
Seit Jahresbeginn −80,69 %–
1 Jahr −75,37 %−75,37 %
3 Jahre −58,16 %−25,21 %
5 Jahre −90,87 %−38,04 %

Über Organogenesis Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Organogenesis Holdings Inc., ein Unternehmen der regenerativen Medizin, entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die fortgeschrittene Wundversorgung sowie die chirurgischen und Sportmedizinmärkte in den Vereinigten Staaten. Zu seinen Produkten der fortgeschrittenen Wundversorgung gehören Affinity und Novachor, die Amnion- und Chorion-Plazenta-Allografts zur Behandlung chronischer und akuter Wunden als schützende Barrieren und ECM-Gerüste (extrazelluläre Matrix); Apligraf, ein bioengineeradeter zweischichtiger Hautersatz zur Behandlung venöser Beingulze(n); Dermagraft, ein Dermalersatz, der aus menschlichen Dermisfibroblasten gezüchtet wird, zur Behandlung von DFUs; NuShield, ein dehydratisiertes placentales Allograft und chirurgische Barriere, um eine schützende Barriere und ECM-Gerüst zur Unterstützung der nativen Heilung bereitzustellen; PuraPly Antimicrobial (AM) und PuraPly SX, die antimikrobielle Barrieren zur Behandlung offener Wunden in chirurgischen Umgebungen sind; und CYGNUS Dual, VIA Matrix und SimpliMax sind placentale Gewebe-Verpflanzungen, die zur Behandlung chronischer und akuter Wunden verwendet werden und bei Zimmertemperatur gelagert werden können. Das Unternehmen bietet auch PuraPly MZ, eine mikronisierte Version von PuraPly zur Behandlung offener Wunden in chirurgischen Settings; PuraForce, eine bioingenierte porcine Kollagen-Chirurgiematrix zur Verwendung in Weichteil-Stärkungsanwendungen; FortiShield, eine biosynthetische Wundmatrix zur Verwendung als temporäre schützende Abdeckung; und TransCyte, einen bioengineered Gewebegrund, der die Heilung von Verbrennungen fördert. Darüber hinaus entwickelt es ReNu, eine kryokonservierte Suspension, die sich in einer Phase-3-Studie befindet, zur Behandlung der Symptome im Zusammenhang mit Kniearthrose; und plazentale Produkte. Das Unternehmen bedient Krankenhäuser, Wundpflegestationen, Regierungsbehörden, ambulante Dienstleistungszentren und Arztpraxen durch direkte Vertriebsvertreter und unabhängige Agenturen. Organogenesis Holdings Inc. hat seinen Hauptsitz in Canton, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Biotechnologie)Operative Marge [%] ?-6,38
Marktkapitalisierung ?128.635.944 USDROIC [%] ?-27,68
Enterprise Value ?347.295.094 USDROIC/WACC ?-3,7
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?16,29
KGV [Forward] ?12,67EV/Sales [TTM] ?0,76
KUV [TTM] ?0,28EV/EBITDA [TTM] ?10,68
KBV [TTM] ?1,26PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?21,59Cash Ratio - L1 ?0,94
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,31Quick Ratio - L2 ?3,11
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,03Current Ratio - L3 ?3,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-9,77 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.815.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.815.000 USD

Kennzahlen von Organogenesis Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Organogenesis Holdings Inc einen Umsatz von 563,0 Mio. USD (+16,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 37,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz563,0 Mio.482,0 Mio.433,1 Mio.450,9 Mio.467,4 Mio.
Brutto Gewinn425,5 Mio.366,3 Mio.326,7 Mio.345,9 Mio.353,2 Mio.
Operativer Gewinn55,9 Mio.−1,3 Mio.12,5 Mio.22,3 Mio.72,2 Mio.
Netto Gewinn37,0 Mio.861,0 Tsd.4,9 Mio.15,5 Mio.94,9 Mio.
Brutto Marge75,6 %76,0 %75,4 %76,7 %75,6 %
Operative Marge9,9 %−0,3 %2,9 %4,9 %15,5 %
Netto Marge6,6 %0,2 %1,1 %3,4 %20,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Organogenesis Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Organogenesis Holdings Inc bei −10,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −24,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−10,3 Mio.14,2 Mio.30,9 Mio.24,9 Mio.62,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)14,2 Mio.10,0 Mio.24,4 Mio.33,9 Mio.31,2 Mio.
Free Cash Flow−24,5 Mio.4,2 Mio.6,6 Mio.−9,0 Mio.30,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge−1,8 %2,9 %7,1 %5,5 %13,3 %
CapEx/Umsatz2,5 %2,1 %5,6 %7,5 %6,7 %
Free Cash Flow Marge−4,3 %0,9 %1,5 %−2,0 %6,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Organogenesis Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Organogenesis Holdings Inc Dividenden in Höhe von 11,4 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden11,4 Mio.1,8 Mio.0648,0 Tsd.1,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe025,5 Mio.332,0 Tsd.648,0 Tsd.737,0 Tsd.
Gesamtausschüttung11,4 Mio.27,3 Mio.332,0 Tsd.1,3 Mio.2,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–653,2 %5,1 %–7,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Organogenesis Holdings Inc eine Bilanzsumme von 598,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 433,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme598,7 Mio.497,9 Mio.460,0 Mio.449,4 Mio.443,3 Mio.
Verbindlichkeiten164,8 Mio.112,6 Mio.181,4 Mio.183,7 Mio.201,9 Mio.
Eigenkapital433,9 Mio.385,3 Mio.278,7 Mio.265,7 Mio.241,3 Mio.
Investiertes Kapital473,1 Mio.293,1 Mio.293,7 Mio.287,0 Mio.259,7 Mio.
Eigenkapitalquote72,5 %77,4 %60,6 %59,1 %54,4 %
Vollständige Bilanz von Organogenesis Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Societal CDMO Inc logoSocietal CDMO Inc
13,77
116.130.304 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-18.25
Akebia Ther logoAkebia Ther
49,53
192.727.392 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-28.74
Lifecore Biomedical Inc. logoLifecore Biomedical Inc.
17,14
241.839.312 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-8.67
Anika Therapeutics Inc logoAnika Therapeutics Inc
17,18
267.391.648 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-21.51
Alpha Teknova Inc logoAlpha Teknova Inc
16,97
408.030.688 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Ironwood Pharmaceuticals Inc logoIronwood Pharmaceuticals Inc
41,4
622.954.624 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA4.8312.33
Cyclo Therapeutics Inc logoCyclo Therapeutics Inc
25
23.589.778 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--
Esperion Therapeutics Inc logoEsperion Therapeutics Inc
62,5
819.464.832 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-4.64
BioCryst Pharmaceuticals Inc logoBioCryst Pharmaceuticals Inc
64,37
2.049.391.616 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA-14.49
Deciphera Pharmaceuticals LLC logoDeciphera Pharmaceuticals LLC
26,44
2.212.920.832 USDArzneimittel (Biotechnologie) USA--

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