Orizon Valorização de Resíduos S.A (ORVR3)

Takani Score

46.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
15,88 Real	22,14 Real	13,725 Real

Analysten Konsens
23,396 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
549.296.404

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,06 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−9,15 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+15,62 %	+15,62 %
3 Jahre 27.10.2023	+83,05 %	+22,33 %
5 Jahre 29.10.2021	+155,95 %	+20,68 %

Über Orizon Valorização de Resíduos S.A

(automatisch übersetzt)

Orizon Valorização de Resíduos S.A. betreibt ein Unternehmen für Abfallaufbereitungsprozesse. Es betreibt Ecoparks: Entsorgung von Festabfällen; Energie und erneuerbares Gas, Kreislaufwirtschaft, Co-Verarbeitung, CDR und Rückherstellung, Produktion von organischen Düngemitteln, Anlage zur Energierückgewinnung und CO2-Zertifikate. Das Unternehmen bietet außerdem die Sanierung degradierter Gebiete, Sanierung kontaminierter Gebiete, Umweltdiagnostik und -überwachung, Abfallwirtschaft, Umweltreinigung und Reinigung von Tankdienstleistungen der Ölindustrie sowie Biogasnutzung zur Energieerzeugung. Das Unternehmen war früher als Haztec Investimentos e Participações S.A. bekannt und änderte im August 2020 seinen Namen in Orizon Valorização de Resíduos S.A. Orizon Valorização de Resíduos S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien. Orizon Valorização de Resíduos S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Inovatec Participações S.A.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Umwelt- und Abfalldienstleistungen	Operative Marge [%] ?	23,8
Marktkapitalisierung ?	8.717.333.504 BRL	ROIC [%] ?	3,7
Enterprise Value ?	11.056.244.931 BRL	ROIC/WACC ?	0,19
Bewertung
KGV [TTM] ?	105,8	EV/FCFF [TTM] ?	-12,54
KGV [Forward] ?	17,15	EV/Sales [TTM] ?	7,41
KUV [TTM] ?	5,81	EV/EBITDA [TTM] ?	17,72
KBV [TTM] ?	1,81	PEG [Trailing] ?	4,31
		PEG [Forward, 2J] ?	0,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,32	Cash Ratio - L1 ?	1,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,54	Quick Ratio - L2 ?	2,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,26	Current Ratio - L3 ?	2,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- BRL	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-1.210.431.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	-2.408,58 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	-13,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	-1.210.431.000 BRL

Kennzahlen von Orizon Valorização de Resíduos S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Orizon Valorização de Resíduos S.A einen Umsatz von 1,1 Mrd. BRL (+16,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 60,1 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 5,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,1 Mrd.	903,5 Mio.	776,3 Mio.	626,2 Mio.	435,5 Mio.
Brutto Gewinn	470,6 Mio.	413,5 Mio.	247,7 Mio.	187,9 Mio.	178,9 Mio.
Operativer Gewinn	311,0 Mio.	262,5 Mio.	127,4 Mio.	49,8 Mio.	79,0 Mio.
Netto Gewinn	60,1 Mio.	60,9 Mio.	40,1 Mio.	−120,7 Mio.	−62,0 Mio.
Brutto Marge	44,8 %	45,8 %	31,9 %	30,0 %	41,1 %
Operative Marge	29,6 %	29,1 %	16,4 %	8,0 %	18,1 %
Netto Marge	5,7 %	6,7 %	5,2 %	−19,3 %	−14,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Orizon Valorização de Resíduos S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Orizon Valorização de Resíduos S.A bei 242,9 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 631,0 Mio. BRL und der Free Cashflow bei −388,1 Mio. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	242,9 Mio.	184,0 Mio.	35,5 Mio.	12,7 Mio.	−93,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	631,0 Mio.	556,1 Mio.	255,3 Mio.	197,3 Mio.	122,8 Mio.
Free Cash Flow	−388,1 Mio.	−372,1 Mio.	−219,9 Mio.	−184,7 Mio.	−216,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	23,1 %	20,4 %	4,6 %	2,0 %	−21,4 %
CapEx/Umsatz	60,1 %	61,5 %	32,9 %	31,5 %	28,2 %
Free Cash Flow Marge	−36,9 %	−41,2 %	−28,3 %	−29,5 %	−49,6 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Orizon Valorização de Resíduos S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Orizon Valorização de Resíduos S.A keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Orizon Valorização de Resíduos S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 603,8 Mio. BRL zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	21,6 Mio.	4,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−603,8 Mio.	−87,5 Mio.	21,6 Mio.	4,5 Mio.
Gesamtausschüttung	−603,8 Mio.	−87,5 Mio.	43,2 Mio.	9,1 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Orizon Valorização de Resíduos S.A eine Bilanzsumme von 4,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	4,2 Mrd.	3,2 Mrd.	2,2 Mrd.	2,0 Mrd.	1,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,8 Mrd.	2,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	836,7 Mio.
Eigenkapital	1,4 Mrd.	778,2 Mio.	706,0 Mio.	550,5 Mio.	355,6 Mio.
Investiertes Kapital	2,7 Mrd.	2,2 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	531,5 Mio.
Eigenkapitalquote	34,1 %	24,0 %	31,7 %	27,0 %	29,8 %

Vollständige Bilanz von Orizon Valorização de Resíduos S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
China Tianying Inc	18,79	1.662.181.537,516 USD	Umwelt- und Abfalldienstleistungen	China	35.69	12.22
Cleanaway Waste Management Ltd	44,23	4.747.136.942,346 USD	Umwelt- und Abfalldienstleistungen	Australien	75	28.33
Enviri Corporation	25,05	544.069.312 USD	Umwelt- und Abfalldienstleistungen	USA	-	13.18
Quest Resource Holding Corp	17,02	26.341.890 USD	Umwelt- und Abfalldienstleistungen	USA	-	53.48
Beijing Originwater Technology	13,21	1.766.919.911,608 USD	Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen	China	65	42.55
Beijing Orient Landscape Co Ltd	23,66	1.835.914.872,566 USD	Ingenieurwesen/Bau	China	-	15.65
Chongqing Sanfeng Environment Group Corp Ltd	61,36	1.926.195.604,48 USD	Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen	China	10.67	-
Befesa SA	43,85	1.555.090.640 USD	Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen	Luxemburg	16.13	-
Qingdao Huicheng Environmental Co Ltd	55,01	2.045.355.522,345 USD	Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen	China	416.91	-
Canvest Envi Protection Grp	45,64	1.511.597.568 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	Hong Kong	12.84	5.56

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