Deutsche Pfandbriefbank AG (PBB)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −31,97 % | – |
| 1 Jahr | −41,49 % | −41,49 % |
| 3 Jahre | −43,29 % | −17,23 % |
| 5 Jahre | −59,11 % | −16,38 % |
| 10 Jahre | −21,49 % | −2,39 % |
Über Deutsche Pfandbriefbank AG
(automatisch übersetzt)
Die Deutsche Pfandbriefbank AG bietet Finanzierungen für gewerbliche Immobilien und öffentliche Investitionen. Sie arbeitet über die Segmente Real Estate Finance und Non-Core. Das Segment Real Estate Finance bietet Finanzierungen für professionelle Immobilieninvestoren, einschließlich nationaler und internationaler Immobiliengesellschaften, institutioneller Investoren, Immobilienfonds und mittelständischer Unternehmen sowie regional orientierter Kunden zur Finanzierung von Immobilien, zu denen Bürogebäude, Wohnimmobilien, Einzelhandel- und Logistikimmobilien sowie Business-Hotels gehören. Das Segment Non-Core bietet Finanzierungen, die für die Pfandbriefdeckung geeignet sind, für die Bereitstellung und Verbesserung öffentlicher Infrastruktur sowie ungebundene Finanzierungen an den öffentlichen Sektor. Sie ist tätig in Deutschland, Frankreich, Österreich, den Vereinigten Staaten, Polen, Rest-Europa, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Schweden, Finnland, Italien, Tschechische Republik, Portugal, Ungarn und international. Die Deutsche Pfandbriefbank AG wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Garching bei München, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 0,66 |
| Marktkapitalisierung ? | 378.413.504 EUR | ROIC [%] ? | -1,7 |
| Enterprise Value ? | 17.312.358.400 EUR | ROIC/WACC ? | -0,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,45 |
| KGV [Forward] ? | 19,31 | EV/Sales [TTM] ? | 50,06 |
| KUV [TTM] ? | 1,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,12 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,86 | Cash Ratio - L1 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 50,96 | Current Ratio - L3 ? | 0,28 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - EUR | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -25.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 20 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 20.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | -1,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -5.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Deutsche Pfandbriefbank AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Deutsche Pfandbriefbank AG einen Umsatz von 2,3 Mrd. EUR (+501,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −284,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −12,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 374,0 Mio. | 391,0 Mio. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 27,0 Mio. | 374,0 Mio. | 391,0 Mio. | 487,0 Mio. | 510,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | −250,0 Mio. | 111,0 Mio. | 123,0 Mio. | 217,0 Mio. | 246,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −284,0 Mio. | 90,0 Mio. | 91,0 Mio. | 188,0 Mio. | 229,0 Mio. |
| Brutto Marge | 1,2 % | 100,0 % | 100,0 % | 29,7 % | 32,1 % |
| Operative Marge | −11,1 % | 29,7 % | 31,5 % | 13,2 % | 15,5 % |
| Netto Marge | −12,6 % | 24,1 % | 23,3 % | 11,5 % | 14,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Deutsche Pfandbriefbank AG bei −133,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 7,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −140,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −133,0 Mio. | −2,2 Mrd. | 421,0 Mio. | −5,7 Mrd. | 618,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,0 Mio. | 24,0 Mio. | 23,0 Mio. | 19,0 Mio. | 15,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −140,0 Mio. | −2,2 Mrd. | 398,0 Mio. | −5,7 Mrd. | 603,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −5,9 % | −586,9 % | 107,7 % | −346,2 % | 38,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 6,4 % | 5,9 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −6,2 % | −593,3 % | 101,8 % | −347,4 % | 37,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Deutsche Pfandbriefbank AG Dividenden in Höhe von 20,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 20,0 Mio. | 0 | 128,0 Mio. | 159,0 Mio. | 78,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 25,0 Mio. | 17,0 Mio. | 17,0 Mio. | 5,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 20,0 Mio. | 25,0 Mio. | 145,0 Mio. | 176,0 Mio. | 83,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 36,4 % | – | 13,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Deutsche Pfandbriefbank AG eine Bilanzsumme von 39,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,9 Mrd. | 44,2 Mrd. | 50,9 Mrd. | 53,3 Mrd. | 58,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 37,1 Mrd. | 40,8 Mrd. | 47,5 Mrd. | 49,9 Mrd. | 55,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 20,5 Mrd. | 23,0 Mrd. | 28,0 Mrd. | 34,5 Mrd. | 42,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,0 % | 7,7 % | 6,6 % | 6,4 % | 5,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ocwen Financial Corporation | 18,51 | 195.865.264 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 33.89 | - |
 | Better Home & Finance Holding Company | 12,5 | 395.418.592 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | - | 51.81 |
 | Velocity Financial Llc | 39,73 | 609.988.480 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 5.6 | - |
| Can Fin Homes Limited | 39,94 | 1.146.456.428,544 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 11.55 | 13.64 |
| CNFinance Holdings Ltd | 10,88 | 40.291.140 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | China | - | 2.18 |
 | Walker & Dunlop Inc | 34,08 | 1.188.700.544 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 30.92 | 10.99 |
| Home First Finance Company India Limited | 46,06 | 1.430.376.235,008 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 29.6 | 37.04 |
 | Aavas Financiers Limited | 44,6 | 1.537.843.421,184 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 24.63 | - |
| Aptus Value Housing Finance India Limited | 43,09 | 1.718.384.640 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 21.82 | - |
 | PNB Housing Finance Limited | 28,18 | 2.972.321.071,104 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Indien | 12.89 | 9.61 |
USA
Indien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital