Empreendimentos Pague Menos S.A (PGMN3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −51,89 % | – |
| 1 Jahr | −20,82 % | −20,82 % |
| 3 Jahre | +19,77 % | +6,20 % |
| 5 Jahre | −60,00 % | −16,75 % |
Über Empreendimentos Pague Menos S.A
(automatisch übersetzt)
Empreendimentos Pague Menos S.A. betreibt in Brasilien den Einzelhandel mit Arzneimitteln, Parfümerieprodukten sowie Körperpflege- und Schönheitsprodukten. Das Unternehmen bietet Arzneimittel und Gesundheitsprodukte an; Körperpflegeprodukte, einschließlich Deodorant, Intimpflege und Mundhygiene; Pflegeprodukte für Füße, Haare, Gesicht und Hände; dermo- und Schönheitsprodukte; sowie Insektenschutzmittel, Windeln, Textil- und Lebensmittelprodukte sowie weitere Accessoires für Mütter und Babys. Das Unternehmen bietet außerdem Impfstoffe, klinische Analysen und grundlegende Gesundheitsdienstleistungen an; Kleidung und Accessoires, Nahrungsergänzungsmittel, Erste Hilfe, Lebensmittel und Getränke, Schokoladen, Eiscremes, Eis am Stiel, Spielzeug, Haustier- und Haushaltswaren, Laptop-Zubehör, Haushaltswaren und Sonstiges; sowie Cerealien, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe, Erste Hilfe sowie pflanzliche Heilmittel und Naturprodukte. Es verkauft seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und online. Empreendimentos Pague Menos S.A. wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Fortaleza, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Spezialwaren) | Operative Marge [%] ? | 6,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.014.957.696 BRL | ROIC [%] ? | 14,3 |
| Enterprise Value ? | 7.269.662.881 BRL | ROIC/WACC ? | 0,66 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 2,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 16,24 |
| KGV [Forward] ? | 5,18 | EV/Sales [TTM] ? | 0,46 |
| KUV [TTM] ? | 0,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,49 |
| KBV [TTM] ? | 1,14 | PEG [Trailing] ? | 0,13 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,26 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,2 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,83 | Current Ratio - L3 ? | 1,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,258 BRL | Ausschüttungsquote ? | 51,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,26 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 9,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -92.837.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 75,24 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 339.943.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 247.106.000 BRL | ||
Kennzahlen von Empreendimentos Pague Menos S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Empreendimentos Pague Menos S.A einen Umsatz von 14,9 Mrd. BRL (+17,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 260,3 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 1,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,9 Mrd. | 12,6 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,2 Mrd. | 7,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 849,4 Mio. | 567,8 Mio. | 377,4 Mio. | 631,7 Mio. | 371,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 260,3 Mio. | 103,1 Mio. | 219,0 Tsd. | 263,7 Mio. | 164,5 Mio. |
| Brutto Marge | 32,0 % | 31,8 % | 31,6 % | 32,1 % | 32,2 % |
| Operative Marge | 5,7 % | 4,5 % | 3,4 % | 6,9 % | 4,9 % |
| Netto Marge | 1,7 % | 0,8 % | 0,0 % | 2,9 % | 2,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Empreendimentos Pague Menos S.A bei 200,4 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 261,4 Mio. BRL und der Free Cashflow bei −61,1 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 200,4 Mio. | 384,5 Mio. | 491,6 Mio. | 146,5 Mio. | 136,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 261,4 Mio. | 102,2 Mio. | 123,2 Mio. | 325,6 Mio. | 241,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −61,1 Mio. | 282,3 Mio. | 368,4 Mio. | −179,1 Mio. | −105,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 1,3 % | 3,0 % | 4,4 % | 1,6 % | 1,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 3,5 % | 3,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,4 % | 2,2 % | 3,3 % | −1,9 % | −1,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Empreendimentos Pague Menos S.A Dividenden in Höhe von 176,4 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Empreendimentos Pague Menos S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,5 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 176,4 Mio. | 43,2 Mio. | 82,0 Mio. | 0 | 1,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 16,5 Mio. | 23,1 Mio. | 9,4 Mio. | 20,0 Mio. | 22,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 192,9 Mio. | 66,4 Mio. | 91,4 Mio. | 20,0 Mio. | 24,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 23,5 % | 24,8 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Empreendimentos Pague Menos S.A eine Bilanzsumme von 9,9 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 3,1 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,9 Mrd. | 9,0 Mrd. | 9,0 Mrd. | 7,8 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,8 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,6 Mrd. | 6,1 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 31,1 % | 30,2 % | 29,5 % | 29,8 % | 31,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Raia Drogasil S.A | 53,64 | 6.600.583.440,63 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Brasilien | 25.35 | 20.2 |
 | DocMorris AG | 13,2 | 915.473.947,29 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Schweiz | - | - |
 | Redcare Pharmacy NV | 41,19 | 1.756.458.312,12 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Niederlande | - | 625 |
| Al-Dawaa Medical Services Company | 52,53 | 2.037.194.965,914 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | 22 | - | |
 | Tsuruha Holdings Inc | 42,86 | 2.676.085.504 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Japan | 16.72 | 21.74 |
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | 40,37 | 3.609.131.264 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Japan | 18.71 | 20.12 |
| Nahdi Medical Company | 60,95 | 4.625.098.536,346 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | 19.7 | - | |
 | PetMed Express Inc | 27,39 | 40.105.992 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 16.69 |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | 74,41 | 5.866.007.772,119 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Hong Kong | 21.88 | 18.8 |
| Cachet Pharmaceutical Co Ltd | 16,78 | 507.703.156,823 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 37.45 | 41.49 |
Brasilien
Schweiz
Niederlande
Japan
USA
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital