Raia Drogasil S.A (RADL3)

Takani Score

53.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
15,5 Real	27,009 Real	13,5 Real

Analysten Konsens
25,967 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.748.536.237

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,27 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−32,89 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−17,96 %	−17,96 %
3 Jahre 27.10.2023	−34,80 %	−13,29 %
5 Jahre 29.10.2021	−23,27 %	−5,16 %
10 Jahre 28.10.2016	+32,41 %	+2,85 %
20 Jahre 27.10.2006	+39.140,51 %	+34,80 %

Über Raia Drogasil S.A

(automatisch übersetzt)

Raia Drogasil S.A. betreibt den Einzelhandel mit Arzneimitteln, Parfümerie, Körperpflege- und Schönheitsprodukten, Kosmetika und Dermokosmetik sowie Spezialmedikamenten in Brasilien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Filialen, Telesales und Call Center. Raia Drogasil S.A. wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Einzelhandel (Spezialwaren)	Operative Marge [%] ?	6,52
Marktkapitalisierung ?	27.452.018.688 BRL	ROIC [%] ?	15,25
Enterprise Value ?	36.161.459.865 BRL	ROIC/WACC ?	0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?	19,15	EV/FCFF [TTM] ?	15,14
KGV [Forward] ?	20,2	EV/Sales [TTM] ?	0,78
KUV [TTM] ?	0,59	EV/EBITDA [TTM] ?	9,39
KBV [TTM] ?	3,87	PEG [Trailing] ?	0,88
		PEG [Forward, 5J] ?	0,27
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,1	Cash Ratio - L1 ?	0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,21	Quick Ratio - L2 ?	0,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,32	Current Ratio - L3 ?	1,46
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,249 BRL	Ausschüttungsquote ?	56,22 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,45 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	2,87 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	5.691.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	44,46 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	591.193.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	596.884.000 BRL

Kennzahlen von Raia Drogasil S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Raia Drogasil S.A einen Umsatz von 44,3 Mrd. BRL (+13,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,3 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	44,3 Mrd.	38,9 Mrd.	34,0 Mrd.	29,1 Mrd.	24,1 Mrd.
Brutto Gewinn	11,0 Mrd.	11,5 Mrd.	10,2 Mrd.	8,8 Mrd.	7,2 Mrd.
Operativer Gewinn	2,6 Mrd.	2,4 Mrd.	2,1 Mrd.	1,8 Mrd.	1,4 Mrd.
Netto Gewinn	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	996,1 Mio.	751,9 Mio.
Brutto Marge	24,7 %	29,7 %	30,0 %	30,3 %	29,9 %
Operative Marge	6,0 %	6,1 %	6,1 %	6,3 %	5,7 %
Netto Marge	2,9 %	3,1 %	3,1 %	3,4 %	3,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Raia Drogasil S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Raia Drogasil S.A bei 2,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,4 Mrd.	1,9 Mrd.	1,8 Mrd.	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	855,6 Mio.
Free Cash Flow	1,0 Mrd.	628,9 Mio.	480,7 Mio.	493,5 Mio.	694,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	5,5 %	4,9 %	5,3 %	5,8 %	6,4 %
CapEx/Umsatz	3,2 %	3,3 %	3,8 %	4,1 %	3,5 %
Free Cash Flow Marge	2,3 %	1,6 %	1,4 %	1,7 %	2,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Raia Drogasil S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Raia Drogasil S.A Dividenden in Höhe von 652,8 Mio. BRL.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	652,8 Mio.	474,6 Mio.	465,9 Mio.	324,1 Mio.	265,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	73,3 Mio.	0	−1,0 Tsd.	73,2 Mio.
Gesamtausschüttung	652,8 Mio.	547,9 Mio.	465,9 Mio.	324,1 Mio.	338,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	63,5 %	87,1 %	96,9 %	65,7 %	48,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Raia Drogasil S.A eine Bilanzsumme von 25,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 7,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	25,5 Mrd.	22,1 Mrd.	20,0 Mrd.	17,1 Mrd.	14,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	18,1 Mrd.	15,7 Mrd.	14,1 Mrd.	11,8 Mrd.	10,1 Mrd.
Eigenkapital	7,3 Mrd.	6,4 Mrd.	6,0 Mrd.	5,3 Mrd.	4,7 Mrd.
Investiertes Kapital	15,6 Mrd.	13,6 Mrd.	12,8 Mrd.	11,2 Mrd.	9,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	28,8 %	29,1 %	29,7 %	31,2 %	31,7 %

Vollständige Bilanz von Raia Drogasil S.A

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Empreendimentos Pague Menos S.A	47,54	376.494.845,498 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Brasilien	2.93	5.18
Alibaba Health Information Technology Ltd	74,43	5.752.604.977,889 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Hong Kong	21.46	18.32
Nahdi Medical Company	60,95	4.625.098.536,346 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)		19.7	-
COSMOS Pharmaceutical Corporation	40,37	3.609.131.264 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Japan	18.71	20.12
Tsuruha Holdings Inc	42,86	2.676.085.504 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Japan	16.72	21.74
Al-Dawaa Medical Services Company	52,53	2.037.194.965,914 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)		22	-
Redcare Pharmacy NV	41,18	1.754.754.247,06 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Niederlande	-	625
DocMorris AG	13,2	989.967.835,085 USD	Einzelhandel (Spezialwaren)	Schweiz	-	-
Jd Health International Inc	72,1	14.815.392.815,677 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	16.79	16.23
Walgreens Boots Alliance Inc	29,23	10.369.420.288 USD	Einzelhandel (Distributoren)	USA	-	7.7

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