Walgreens Boots Alliance Inc (WBA) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,114 US Dollar | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 865.561.024 | 3,58 | 3,35 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +28,40 % | – |
| 1 Jahr | +31,60 % | +31,60 % |
| 3 Jahre | −60,91 % | −26,88 % |
| 5 Jahre | −60,55 % | −16,97 % |
| 10 Jahre | −80,11 % | −14,91 % |
| 20 Jahre | −55,32 % | −3,95 % |
Über Walgreens Boots Alliance Inc
(automatisch übersetzt)
Walgreens Boots Alliance, Inc. ist als Gesundheits-, Apotheken- und Einzelhandelsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: U.S. Retail Pharmacy, International, und U.S. Healthcare. Das Segment U.S. Retail Pharmacy beschäftigt sich mit dem Betrieb von Drogerien, Gesundheits- und Wellnessdiensten, Spezialitäten und Hauslieferdiensten, die Gesundheit und Wellness, Schönheit, Körperpflege und Verbrauchsmaterialien sowie allgemeine Waren anbieten. Das Segment International bietet den Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Gesundheits- und Wellness-, Schönheits-, Körperpflege- und anderen Konsumgütern außerhalb der Vereinigten Staaten an und betreibt apothekengeführte Einzelhandelsgeschäfte für Gesundheit und Schönheit unter der Marke Boots in Großbritannien, der Republik Irland und Thailand sowie unter der Marke Benavides in Mexiko und der Marke Ahumada in Chile. Das US-Healthcare-Segment umfasst VillageMD, einen nationalen Anbieter von wertorientierter Versorgung mit Anbietern von Primär-, Multispezialitäten- und Notfallversorgung, die Patienten in traditionellen Kliniken, zu Hause und bei Online-Terminen betreuen; Shields, einen Spezialapotheken-Integrator und Accelerator für Krankenhäuser; und CareCentrix, einen Teilnehmer in den Bereichen Post-Akut- und Home-Care-Management. Walgreens Boots Alliance, Inc. wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | -2,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.369.420.288 USD | ROIC [%] ? | -20,08 |
| Enterprise Value ? | 38.573.416.886 USD | ROIC/WACC ? | -1,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 40,26 |
| KGV [Forward] ? | 7,7 | EV/Sales [TTM] ? | 0,25 |
| KUV [TTM] ? | 0,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | -22,57 |
| KBV [TTM] ? | 1,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -28,5 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,15 | Quick Ratio - L2 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,17 | Current Ratio - L3 ? | 0,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 USD | Ausschüttungsquote ? | 16,45 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,35 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 36.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -10,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 648.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 684.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Walgreens Boots Alliance Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 erzielte Walgreens Boots Alliance Inc einen Umsatz von 147,7 Mrd. USD (+6,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −8,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −5,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 147,7 Mrd. | 139,1 Mrd. | 132,7 Mrd. | 132,5 Mrd. | 122,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 26,5 Mrd. | 27,1 Mrd. | 28,3 Mrd. | 28,1 Mrd. | 26,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −14,1 Mrd. | −6,9 Mrd. | 1,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 982,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −8,6 Mrd. | −3,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 456,0 Mio. |
| Brutto Marge | 18,0 % | 19,5 % | 21,3 % | 21,2 % | 21,4 % |
| Operative Marge | −9,5 % | −4,9 % | 1,0 % | 1,8 % | 0,8 % |
| Netto Marge | −5,8 % | −2,2 % | 3,3 % | 1,9 % | 0,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 lag der operative Cashflow von Walgreens Boots Alliance Inc bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −363,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 3,9 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | −363,0 Mio. | 141,0 Mio. | 2,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,7 % | 1,6 % | 2,9 % | 4,2 % | 4,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −0,2 % | 0,1 % | 1,6 % | 3,2 % | 3,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 zahlte Walgreens Boots Alliance Inc Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Walgreens Boots Alliance Inc im Geschäftsjahr zum 31.08.2024 netto 69,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 69,0 Mio. | 150,0 Mio. | 187,0 Mio. | 110,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 1.283,0 % | 85,3 % | 41,4 % | 81,2 % |
Bilanz
Zum 31.08.2024 wies Walgreens Boots Alliance Inc eine Bilanzsumme von 79,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 13,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 79,3 Mrd. | 88,2 Mrd. | 89,1 Mrd. | 81,3 Mrd. | 87,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 68,9 Mrd. | 68,1 Mrd. | 59,7 Mrd. | 57,5 Mrd. | 66,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,4 Mrd. | 20,0 Mrd. | 29,4 Mrd. | 23,8 Mrd. | 21,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 40,2 Mrd. | 52,8 Mrd. | 62,4 Mrd. | 55,4 Mrd. | 60,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 13,2 % | 22,7 % | 33,0 % | 29,3 % | 24,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yifeng Pharmacy | 81,17 | 4.089.758.505,37 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 15.85 | - | |
| Sugi Holdings Co.Ltd | 67,84 | 3.436.674.048 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 12.49 | 16.67 | |
![]() | Clicks | 53,46 | 2.959.143.414,17 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südafrika | 14.51 | 32.26 |
| Laobaixing Pharmacy | 31,49 | 1.486.064.885,76 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 23.09 | - | |
| Dis-Chem Pharmacies | 34,78 | 1.462.462.982,758 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südafrika | 24.05 | - | |
| Medplus Health Services Limited | 50,05 | 1.126.159.749,12 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Indien | 71.75 | 55.87 | |
| Yunnan Hongxiang Yixintang | 30,89 | 980.301.294,797 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 23.44 | - | |
| Trxade Group Inc | 25 | 13.282.956 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 21.83 | |
| Great Tree Pharmacy Co Ltd | 66,93 | 339.951.661,056 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Taiwan | 21.69 | - | |
| Jd Health International Inc | 72,13 | 15.062.880.583,68 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | China | 16.39 | 19.05 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital
