Dis-Chem Pharmacies (DCP)
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Über Dis-Chem Pharmacies
(automatisch übersetzt)
Dis-Chem Pharmacies Limited, together with its subsidiaries, engaged in the retail and wholesale of healthcare products and pharmaceuticals in Südafrika. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente: Einzelhandel und Großhandel. Es besitzt und betreibt eine Kette von Einzelhandelsgeschäften, die verschiedene Produkte anbietet, darunter Apothekenabteilungen, Körperpflege und Schönheit, Gesundheits- und Ernährungsprodukte, Babypflege und andere Produkte. Das Unternehmen bietet auch pharmazeutische, Gesundheits- und Frontshop-Produkte im Großmarkt, Krankenversicherungsprodukte, Arbeitsgesundheitskliniken und eine Plattform für psychisches Wohlbefinden. Darüber hinaus bietet es Kundenbindungsprogramme. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midrand, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 4,33 |
| Marktkapitalisierung ? | 23.928.262.656 ZAR | ROIC [%] ? | 12,28 |
| Enterprise Value ? | 30.066.038.459 ZAR | ROIC/WACC ? | 1,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,52 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,58 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,7 |
| KUV [TTM] ? | 0,56 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,37 |
| KBV [TTM] ? | 4,24 | PEG [Trailing] ? | 3,1 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,01 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,18 | Quick Ratio - L2 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,11 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,453 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 50,19 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 60.432.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 524.220.999 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,44 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 584.652.999 ZAR | ||
Kennzahlen von Dis-Chem Pharmacies
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 erzielte Dis-Chem Pharmacies einen Umsatz von 42,8 Mrd. ZAR (+9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 978,9 Mio. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 28.02.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 42,8 Mrd. | 39,2 Mrd. | 36,3 Mrd. | 32,7 Mrd. | 30,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,1 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,6 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 978,9 Mio. | 1,2 Mrd. | 984,5 Mio. | 1,0 Mrd. | 853,4 Mio. |
| Brutto Marge | 19,0 % | 22,5 % | 22,6 % | 23,2 % | 22,5 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 5,4 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,1 % |
| Netto Marge | 2,3 % | 3,0 % | 2,7 % | 3,1 % | 2,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 lag der operative Cashflow von Dis-Chem Pharmacies bei 2,3 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,3 Mrd. | 904,7 Mio. | 1,9 Mrd. | 853,9 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 377,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | −497,4 Mio. | 863,1 Mio. | −236,0 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,4 % | 2,3 % | 5,2 % | 2,6 % | 4,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 3,6 % | 2,8 % | 3,3 % | 1,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,8 % | −1,3 % | 2,4 % | −0,7 % | 3,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 zahlte Dis-Chem Pharmacies Dividenden in Höhe von 524,2 Mio. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Dis-Chem Pharmacies im Geschäftsjahr zum 28.02.2026 netto 60,4 Mio. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 524,2 Mio. | 472,0 Mio. | 424,3 Mio. | 466,0 Mio. | 458,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 60,4 Mio. | 32,6 Mio. | 65,5 Mio. | 28,5 Mio. | 12,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 584,7 Mio. | 504,6 Mio. | 489,8 Mio. | 494,5 Mio. | 470,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 48,2 % | – | 56,7 % | – | 47,1 % |
Bilanz
Zum 28.02.2026 wies Dis-Chem Pharmacies eine Bilanzsumme von 20,7 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 5,6 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 20,7 Mrd. | 19,2 Mrd. | 17,5 Mrd. | 15,5 Mrd. | 14,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 15,0 Mrd. | 14,0 Mrd. | 13,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,6 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,8 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,2 Mrd. | 8,6 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 27,3 % | 27,1 % | 25,6 % | 25,2 % | 23,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Clicks | 50,63 | 3.046.225.260,749 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südafrika | 15.52 | 32.26 |
| Laobaixing Pharmacy | 32,79 | 1.662.080.461,978 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 24.33 | - |
| Medplus Health Services Limited | 50,05 | 1.126.159.749,12 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Indien | 71.75 | 55.87 |
| Yunnan Hongxiang Yixintang | 31,14 | 1.105.108.625,797 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 26.77 | - |
| Sugi Holdings Co.Ltd | 70,76 | 3.533.829.120 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 15.57 | 16.67 |
| Yifeng Pharmacy | 81,36 | 4.530.406.224,548 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 17.92 | - |
| Great Tree Pharmacy Co Ltd | 66,93 | 313.643.956,842 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Taiwan | 19.94 | - |
 | Walgreens Boots Alliance Inc | 29,23 | 10.369.420.288 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.7 |
| Trxade Group Inc | 25 | 13.282.956 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 21.83 |
| China Jo-Jo Drugstores Inc | 23,03 | 9.947.169 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | - | - |
Südafrika
China
Indien
Japan
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital