Clicks (CLS)
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Über Clicks
(automatisch übersetzt)
Die Clicks Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Einzelhändler für Gesundheit, Wellness und Schönheit in Südafrika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einzelhandel und Vertrieb. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte, darunter Clicks, ein auf Gesundheit, Schönheit und Haushaltswaren spezialisiertes Einzelhandelsunternehmen; Sorbet, ein Franchiseunternehmen für Haar- und Schönheitssalons; 180 Degrees Marketing, ein Softwareentwicklungsunternehmen; und The Body Shop, das sich auf natürlich inspirierte Luxus-Toilettenartikel, Kosmetik, Geschenkartikel und Pflegeprodukte spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Clicks Baby eine Reihe von Produkten für Mutter und Kind an, darunter Babyartikel, -zubehör, -gesundheit, -nahrung, -windeln und -tücher sowie Babytoilettenartikel, und unter der Marke M-KEM eine Klinik für Diabetiker, eine Reiseklinik und eine Praxis für Wundmanagement. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter der Marke UPD im Großhandel und in der Lieferung von pharmazeutischen Produkten an Einzelhandelsapotheken, private Krankenhäuser, Apotheker und Einzelhandelsgeschäfte tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen New Clicks Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2009 seinen Namen in Clicks Group Limited. Die Clicks Group Limited wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Kapstadt, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 9,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 48.408.911.872 ZAR | ROIC [%] ? | 40,63 |
| Enterprise Value ? | 54.320.359.522 ZAR | ROIC/WACC ? | 3,83 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,7 |
| KGV [Forward] ? | 32,26 | EV/Sales [TTM] ? | 1,08 |
| KUV [TTM] ? | 0,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,73 |
| KBV [TTM] ? | 7,67 | PEG [Trailing] ? | 1,17 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 141,41 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,07 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,66 | Quick Ratio - L2 ? | 0,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 9,25 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 63,81 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 9,06 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,21 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.253.880.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 101,52 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.117.131.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,96 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.371.011.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Clicks
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 erzielte Clicks einen Umsatz von 54,3 Mrd. ZAR (+5,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 6,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 54,3 Mrd. | 51,3 Mrd. | 45,4 Mrd. | 41,6 Mrd. | 39,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,7 Mrd. | 13,1 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,3 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 25,1 % | 25,5 % | 23,4 % | 22,4 % | 21,3 % |
| Operative Marge | 9,0 % | 9,1 % | 9,2 % | 8,7 % | 9,2 % |
| Netto Marge | 6,1 % | 6,3 % | 6,2 % | 6,1 % | 6,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 lag der operative Cashflow von Clicks bei 4,8 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 3,6 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,2 Mrd. | 984,5 Mio. | 890,9 Mio. | 930,0 Mio. | 837,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,6 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,8 % | 10,2 % | 10,3 % | 8,0 % | 4,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,1 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,7 % | 8,3 % | 8,3 % | 5,7 % | 2,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 zahlte Clicks Dividenden in Höhe von 2,1 Mrd. ZAR. Für Aktienrückkäufe wendete Clicks im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 netto 1,3 Mrd. ZAR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mrd. | 751,4 Mio. | 834,8 Mio. | 703,5 Mio. | 445,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 92,7 % | 62,6 % | 66,2 % | 95,2 % | 160,5 % |
Bilanz
Zum 31.08.2026 wies Clicks eine Bilanzsumme von 24,1 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 6,8 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 24,1 Mrd. | 22,6 Mrd. | 20,8 Mrd. | 19,0 Mrd. | 17,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,3 Mrd. | 15,7 Mrd. | 14,5 Mrd. | 13,1 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,8 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 9,0 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,2 % | 30,4 % | 30,2 % | 31,3 % | 31,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis-Chem Pharmacies | 34,75 | 1.440.242.129,265 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Südafrika | 24.52 | - | |
| Yifeng Pharmacy | 81,36 | 4.530.406.224,548 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 17.92 | - | |
| Sugi Holdings Co.Ltd | 70,76 | 3.533.829.120 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 15.57 | 16.67 | |
| Laobaixing Pharmacy | 32,79 | 1.662.080.461,978 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 24.33 | - | |
![]() | Walgreens Boots Alliance Inc | 29,23 | 10.369.420.288 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | - | 7.7 |
| Medplus Health Services Limited | 50,05 | 1.126.159.749,12 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Indien | 71.75 | 55.87 | |
| Yunnan Hongxiang Yixintang | 31,14 | 1.105.108.625,797 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 26.77 | - | |
| Great Tree Pharmacy Co Ltd | 66,93 | 313.643.956,842 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Taiwan | 19.94 | - | |
| Raia Drogasil S.A | 53,61 | 5.278.243.282,964 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Brasilien | 20.18 | 20.2 | |
| Alibaba Health Information Technology Ltd | 74,43 | 5.752.604.977,889 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | Hong Kong | 21.46 | 18.32 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital
