Koninklijke Philips NV (PHIA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +8,50 % | – |
| 1 Jahr | +5,33 % | +5,33 % |
| 3 Jahre | +59,75 % | +16,90 % |
| 5 Jahre | −21,34 % | −4,69 % |
| 10 Jahre | +31,65 % | +2,79 % |
| 20 Jahre | +103,66 % | +3,62 % |
Über Koninklijke Philips NV
(automatisch übersetzt)
Koninklijke Philips N.V. fungiert als Gesundheitstechnologieunternehmen in Nordamerika, dem Großraum China und international. Es operiert durch die Segmente Diagnose & Behandlung, Connected Care und Personal Health. Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebungslösungen, einschließlich Ultraschall-Geschäftseinheit, Magnetresonanztomographie, Computertomografie und diagnostische Röntgenstrahlen; Bildgeführte Therapie, einschließlich bildgeführter Therapiesysteme und bildgeführter Therapiegeräte. Es bietet außerdem Monitoring, Unternehmensinformatik und Schlaf- und Atemwegspflege sowie Personal Health. Koninklijke Philips N.V. unterhält eine strategische Allianz mit WellSpan Health für fortschrittliche Bildgebungs- und Diagnostiktechnologieprodukte und -plattformen. Das Unternehmen war früher als Koninklijke Philips Electronics N.V. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V. wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | 10,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 23.731.939.328 EUR | ROIC [%] ? | 8,01 |
| Enterprise Value ? | 29.368.841.921 EUR | ROIC/WACC ? | 1,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,75 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,62 |
| KGV [Forward] ? | 14,08 | EV/Sales [TTM] ? | 1,66 |
| KUV [TTM] ? | 1,34 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,75 |
| KBV [TTM] ? | 2,07 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,84 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,74 | Quick Ratio - L2 ? | 0,85 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,85 EUR | Ausschüttungsquote ? | 50,6 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,85 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,57 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 68.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 37,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 354.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,78 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 422.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Koninklijke Philips NV
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Koninklijke Philips NV einen Umsatz von 17,8 Mrd. EUR (−1,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 896,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,8 Mrd. | 18,0 Mrd. | 18,2 Mrd. | 17,8 Mrd. | 17,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 8,1 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,6 Mrd. | 529,0 Mio. | −115,0 Mio. | −1,5 Mrd. | 553,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 896,0 Mio. | −702,0 Mio. | −466,0 Mio. | −1,6 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 45,2 % | 43,1 % | 41,0 % | 40,4 % | 41,8 % |
| Operative Marge | 9,2 % | 2,9 % | −0,6 % | −8,6 % | 3,2 % |
| Netto Marge | 5,0 % | −3,9 % | −2,6 % | −9,0 % | 19,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Koninklijke Philips NV bei 1,2 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 269,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 903,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | −173,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 269,0 Mio. | 676,0 Mio. | 643,0 Mio. | 806,0 Mio. | 763,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 903,0 Mio. | 893,0 Mio. | 1,5 Mrd. | −979,0 Mio. | 866,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,6 % | 8,7 % | 11,8 % | −1,0 % | 9,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 3,8 % | 3,5 % | 4,5 % | 4,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,1 % | 5,0 % | 8,2 % | −5,5 % | 5,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Koninklijke Philips NV Dividenden in Höhe von 328,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 328,0 Mio. | 1,0 Mio. | 2,0 Mio. | 412,0 Mio. | 482,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 411,0 Mio. | 662,0 Mio. | 187,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 328,0 Mio. | 412,0 Mio. | 664,0 Mio. | 599,0 Mio. | 2,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 36,3 % | 46,1 % | 44,5 % | – | 244,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Koninklijke Philips NV eine Bilanzsumme von 26,9 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 11,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 26,9 Mrd. | 28,9 Mrd. | 29,4 Mrd. | 30,7 Mrd. | 30,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,0 Mrd. | 16,9 Mrd. | 17,3 Mrd. | 17,4 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,0 Mrd. | 12,0 Mrd. | 12,0 Mrd. | 13,2 Mrd. | 14,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 16,2 Mrd. | 17,1 Mrd. | 17,8 Mrd. | 20,3 Mrd. | 19,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,7 % | 41,5 % | 40,9 % | 43,2 % | 46,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Boston Scientific Corp | 61,66 | 65.302.286.336 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 18.24 | 13.51 |
 | Stryker Corporation | 74,96 | 115.616.595.968 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.24 | 18.35 |
 | Medtronic PLC | 51,16 | 120.175.001.600 USD | Gesundheitsprodukte | Irland | 23.08 | 15.85 |
 | Siemens Healthineers AG | 55,69 | 53.175.045.895,946 USD | Gesundheitsprodukte | Deutschland | 21.84 | 17.61 |
 | Edwards Lifesciences Corp | 61,73 | 52.901.990.400 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 54.63 | 26.81 |
 | GE HealthCare Technologies Inc. | 42,64 | 34.246.850.560 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 16.34 | 13.04 |
 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 65,84 | 31.864.571.471,954 USD | Gesundheitsprodukte | China | 27.01 | 24.33 |
 | DexCom Inc | 78,89 | 29.668.104.192 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 31.2 | 25.32 |
 | STERIS plc | 74,49 | 22.277.801.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 27.93 | 20.79 |
 | Terumo Corporation | 68,13 | 21.979.011.072 USD | Gesundheitsprodukte | Japan | 19.61 | 21.55 |
USA
Irland
Deutschland
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital