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Premier Inc (PINC)

Takani Score ?
33.0

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 14.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (14.09.2026)52W Hoch52W Tief
49,43 US Dollar49,969 US Dollar49,435 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
28,25 US Dollar0 0 7 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
82.684.43622,96 10,84

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Über Premier Inc

(automatisch übersetzt)

Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80 % seiner investierbaren Vermögenswerte in verbriefte Kreditinvestitionen und andere ähnliche Kreditinstrumente, einschließlich Derivateinstrumente, die Exposition gegenüber verbrieften Kreditinvestitionen und anderen ähnlichen Kreditinstrumenten bieten. Der Fonds ist nicht diversifiziert.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?-0,04
Marktkapitalisierung ?4.147.451.136 USDROIC [%] ?2,17
Enterprise Value ?2.615.733.161 USDROIC/WACC ?0,27
Bewertung
KGV [TTM] ?291,65EV/FCFF [TTM] ?9,31
KGV [Forward] ?20,04EV/Sales [TTM] ?2,6
KUV [TTM] ?2,46EV/EBITDA [TTM] ?16,42
KBV [TTM] ?1,53PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,63
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,69Cash Ratio - L1 ?0,09
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,18Quick Ratio - L2 ?0,55
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?0,64
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 USDAusschüttungsquote ?1,99 %
Erwartete Jahresdividende ?0,84 USDErwartete Dividendenrendite ?2,97 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?343.751.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-1.721,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?74.683.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?10,09 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?418.434.000 USD

Kennzahlen von Premier Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 erzielte Premier Inc einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (−10,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn743,4 Mio.867,1 Mio.877,3 Mio.885,0 Mio.837,3 Mio.
Operativer Gewinn1,1 Mio.126,6 Mio.244,1 Mio.260,1 Mio.256,9 Mio.
Netto Gewinn20,3 Mio.119,5 Mio.175,0 Mio.265,9 Mio.304,6 Mio.
Brutto Marge73,4 %76,3 %80,1 %61,8 %48,6 %
Operative Marge0,1 %11,1 %22,3 %18,2 %14,9 %
Netto Marge2,0 %10,5 %16,0 %18,6 %17,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Premier Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 lag der operative Cashflow von Premier Inc bei 401,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 82,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 318,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow401,4 Mio.296,6 Mio.444,5 Mio.444,2 Mio.407,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)82,6 Mio.81,2 Mio.82,3 Mio.87,4 Mio.88,9 Mio.
Free Cash Flow318,8 Mio.215,4 Mio.362,2 Mio.356,8 Mio.318,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge39,6 %26,1 %40,6 %31,0 %23,7 %
CapEx/Umsatz8,2 %7,1 %7,5 %6,1 %5,2 %
Free Cash Flow Marge31,5 %19,0 %33,1 %24,9 %18,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Premier Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 zahlte Premier Inc Dividenden in Höhe von 77,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Premier Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 netto 400,2 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden77,4 Mio.95,2 Mio.100,2 Mio.96,5 Mio.102,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe400,2 Mio.400,0 Mio.−6,1 Mio.250,1 Mio.1,5 Mio.
Gesamtausschüttung477,6 Mio.495,2 Mio.94,2 Mio.346,6 Mio.104,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF149,8 %229,9 %26,0 %97,1 %32,8 %

Bilanz

Zum 30.06.2025 wies Premier Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,4 Mrd.3,5 Mrd.
Verbindlichkeiten1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,0 Mrd.1,1 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,9 Mrd.2,7 Mrd.2,6 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapitalquote49,4 %57,7 %69,2 %67,0 %63,3 %
Vollständige Bilanz von Premier Inc

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