Rede D'Or São Luiz S.A. (RDOR3)

Takani Score

55.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
32,35 Real	46,59 Real	30,61 Real

Analysten Konsens
49,55 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.172.628.749

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−3,98 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−19,19 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−16,51 %	−16,51 %
3 Jahre 27.10.2023	+69,21 %	+19,16 %
5 Jahre 29.10.2021	−35,02 %	−8,26 %

Über Rede D'Or São Luiz S.A.

(automatisch übersetzt)

Rede D'Or São Luiz S.A. betreibt die Bereitstellung von Krankenhausdienstleistungen in Brasilien. Das Unternehmen bietet Hilfs- und Gastfreundschaftskonzepte-Dienstleistungen; sowie ergänzende Dienstleistungen wie Blutbank, Dialyse und ambulante Kliniken mit verschiedenen Fachrichtungen. Es bietet auch Krankenversicherung und -pläne sowie Zahnärztliche Pläne für kleine, mittlere und große Unternehmen; Einzelpläne; Einzel- und Gruppenlebens-, Reise-, Kreditleben-, Kapitallebensversicherungen, sowie persönliche, individuelle und Gruppen-Unfallversicherungsprodukte; und Pensionsrisiko. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Krankenhäuser sowie Onkologie- und Strahlentherapiekliniken und Labore. Weiterhin ist es in Vermögensverwaltungsaktivitäten tätig. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Hospital Maternidade São Luiz S.A. Rede D'Or São Luiz S.A. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Operative Marge [%] ?	18,96
Marktkapitalisierung ?	73.195.855.872 BRL	ROIC [%] ?	30,51
Enterprise Value ?	86.998.227.165 BRL	ROIC/WACC ?	2,04
Bewertung
KGV [TTM] ?	14,91	EV/FCFF [TTM] ?	1.980,8
KGV [Forward] ?	15,24	EV/Sales [TTM] ?	1,51
KUV [TTM] ?	1,27	EV/EBITDA [TTM] ?	6,37
KBV [TTM] ?	3,64	PEG [Trailing] ?	0,24
		PEG [Forward, 2J] ?	1,82
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,12	Cash Ratio - L1 ?	2,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,73	Quick Ratio - L2 ?	2,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,72	Current Ratio - L3 ?	2,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	3,908 BRL	Ausschüttungsquote ?	1,76 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,74 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	2,12 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	1.687.878.000 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	180,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	7.018.720.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	11,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	8.706.598.000 BRL

Kennzahlen von Rede D'Or São Luiz S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Rede D'Or São Luiz S.A. einen Umsatz von 55,7 Mrd. BRL (+10,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,7 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 8,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +31,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	55,7 Mrd.	50,6 Mrd.	46,5 Mrd.	23,0 Mrd.	20,4 Mrd.
Brutto Gewinn	11,8 Mrd.	9,5 Mrd.	7,6 Mrd.	5,2 Mrd.	4,8 Mrd.
Operativer Gewinn	10,0 Mrd.	7,2 Mrd.	5,4 Mrd.	3,7 Mrd.	3,6 Mrd.
Netto Gewinn	4,7 Mrd.	3,8 Mrd.	2,0 Mrd.	1,2 Mrd.	1,6 Mrd.
Brutto Marge	21,1 %	18,7 %	16,3 %	22,6 %	23,6 %
Operative Marge	18,0 %	14,3 %	11,6 %	16,3 %	17,5 %
Netto Marge	8,4 %	7,6 %	4,4 %	5,2 %	7,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Rede D'Or São Luiz S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Rede D'Or São Luiz S.A. bei 613,0 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei −2,4 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	613,0 Mio.	6,4 Mrd.	395,9 Mio.	1,3 Mrd.	−121,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,0 Mrd.	262,1 Mio.	251,3 Mio.	2,6 Mrd.	2,3 Mrd.
Free Cash Flow	−2,4 Mrd.	6,2 Mrd.	144,6 Mio.	−1,2 Mrd.	−2,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	1,1 %	12,7 %	0,9 %	5,7 %	−0,6 %
CapEx/Umsatz	5,4 %	0,5 %	0,5 %	11,1 %	11,2 %
Free Cash Flow Marge	−4,3 %	12,2 %	0,3 %	−5,4 %	−11,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Rede D'Or São Luiz S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Rede D'Or São Luiz S.A. Dividenden in Höhe von 6,6 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Rede D'Or São Luiz S.A. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 390,4 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	6,6 Mrd.	1,4 Mrd.	849,2 Mio.	696,4 Mio.	3,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	390,4 Mio.	927,3 Mio.	−6,0 Mrd.	−5,1 Mrd.	−7,1 Mrd.
Gesamtausschüttung	7,0 Mrd.	2,3 Mrd.	−5,2 Mrd.	−4,4 Mrd.	−4,0 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	–	37,5 %	−3.564,3 %	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Rede D'Or São Luiz S.A. eine Bilanzsumme von 104,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 19,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	104,3 Mrd.	100,6 Mrd.	89,0 Mrd.	85,4 Mrd.	50,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	84,9 Mrd.	75,9 Mrd.	66,5 Mrd.	64,0 Mrd.	37,3 Mrd.
Eigenkapital	19,4 Mrd.	24,7 Mrd.	22,5 Mrd.	21,4 Mrd.	13,6 Mrd.
Investiertes Kapital	31,7 Mrd.	28,5 Mrd.	28,6 Mrd.	27,3 Mrd.	31,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	18,6 %	24,6 %	25,3 %	25,1 %	26,7 %

Vollständige Bilanz von Rede D'Or São Luiz S.A.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Hospital Mater Dei S.A	38,17	316.680.879,539 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Brasilien	13.14	-
Tenet Healthcare Corporation	59,4	21.100.003.328 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	10.07	12.87
HCA Healthcare, Inc.	55,26	97.417.011.200 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	15.6	14.71
Max Healthcare Institute Limited	62,06	13.367.508.467,712 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Indien	114.44	-
Encompass Health Corp	60,43	12.044.591.104 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	20.42	19.12
Apollo Hospitals Enterprise Limited	60,49	11.498.158.522,368 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Indien	72.99	47.62
Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited	62,77	9.383.161.725,911 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Thailand	20.52	18.42
Ramsay Health Care Ltd	36,41	9.080.712.935,424 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Australien	40.99	31.45
Fortis Healthcare Limited	54,55	6.742.756.392,96 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Indien	82.66	86.96
Mouwasat Medical Services Company	80,61	6.476.416.000 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen		36.96	27.47

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