HCA Healthcare, Inc. (HCA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 471,227 US Dollar | 14 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 216.501.500 | 3,48 | 3,7 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,95 % | – |
| 1 Jahr | +2,76 % | +2,76 % |
| 3 Jahre | +117,12 % | +29,49 % |
| 5 Jahre | +99,05 % | +14,76 % |
| 10 Jahre | +568,81 % | +20,93 % |
Über HCA Healthcare, Inc.
(automatisch übersetzt)
HCA Healthcare, Inc., durch seine Tochtergesellschaften, erbringt Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt, betreibt und führt Krankenhäuser, ambulante Operationszentren (ASCs), freistehende Notfallversorgungsanlagen, Notfallversorgungszentren, Walk-in-Kliniken, Diagnostik- und Bildgebungszentren, Zentren für Strahlentherapie und Onkologie sowie Rehabilitations- und Physiotherapiezentren, Arztpraxen, häusliche Krankenpflegeagenturen, Hospize, Anbieter von ambulanter Physiotherapie, Anbieter von Haus- und gemeindebasierten Dienstleistungen und verschiedene weitere Einrichtungen. Ihre allgemeinen und Akutkrankenhäuser bieten medizinische und chirurgische Leistungen, einschließlich stationärer Versorgung, Intensivversorgung, Herzversorgung, Diagnostik und Notfallversorgung; sowie ambulante Leistungen, wie ambulante Chirurgie, Labor, Radiologie, Atemtherapie, Kardiologie und Physiotherapie. Das Unternehmen war vormals bekannt als HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Operative Marge [%] ? | 15,34 |
| Marktkapitalisierung ? | 100.287.823.872 USD | ROIC [%] ? | 22,27 |
| Enterprise Value ? | 151.805.824.830 USD | ROIC/WACC ? | 3,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 15,36 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,66 |
| KGV [Forward] ? | 14,22 | EV/Sales [TTM] ? | 1,89 |
| KUV [TTM] ? | 1,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,35 |
| KBV [TTM] ? | 291,34 | PEG [Trailing] ? | 1,22 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,37 | Cash Ratio - L1 ? | 0,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -17,57 | Quick Ratio - L2 ? | 0,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,49 | Current Ratio - L3 ? | 0,83 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,72 USD | Ausschüttungsquote ? | 8,29 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 8.691.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 682.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,35 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.373.000.000 USD | ||
Kennzahlen von HCA Healthcare, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte HCA Healthcare, Inc. einen Umsatz von 75,6 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 75,6 Mrd. | 70,6 Mrd. | 65,0 Mrd. | 60,2 Mrd. | 58,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 31,4 Mrd. | 28,7 Mrd. | 25,6 Mrd. | 23,2 Mrd. | 22,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 12,0 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,6 Mrd. | 9,1 Mrd. | 9,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,8 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Brutto Marge | 41,5 % | 40,6 % | 39,4 % | 38,5 % | 38,3 % |
| Operative Marge | 15,8 % | 14,9 % | 14,8 % | 15,0 % | 16,5 % |
| Netto Marge | 9,0 % | 8,2 % | 8,1 % | 9,4 % | 11,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von HCA Healthcare, Inc. bei 12,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,9 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 7,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 12,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 8,5 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 5,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,7 % | 14,9 % | 14,5 % | 14,1 % | 15,2 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 6,9 % | 7,3 % | 7,3 % | 6,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,2 % | 8,0 % | 7,2 % | 6,9 % | 9,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte HCA Healthcare, Inc. Dividenden in Höhe von 679,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete HCA Healthcare, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,1 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 679,0 Mio. | 690,0 Mio. | 661,0 Mio. | 653,0 Mio. | 624,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,1 Mrd. | 6,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 7,0 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 10,7 Mrd. | 6,7 Mrd. | 4,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 139,7 % | 119,4 % | 95,4 % | 185,4 % | 164,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies HCA Healthcare, Inc. eine Bilanzsumme von 60,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −4,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 60,7 Mrd. | 59,5 Mrd. | 56,2 Mrd. | 52,4 Mrd. | 50,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 63,5 Mrd. | 59,0 Mrd. | 55,2 Mrd. | 52,5 Mrd. | 49,3 Mrd. |
| Eigenkapital | −2,8 Mrd. | 555,0 Mio. | 1,1 Mrd. | −73,0 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 44,9 Mrd. | 43,8 Mrd. | 41,9 Mrd. | 39,1 Mrd. | 36,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −4,6 % | 0,9 % | 1,9 % | −0,1 % | 2,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Tenet Healthcare Corporation | 59,4 | 21.100.003.328 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 10.07 | 12.87 |
 | Encompass Health Corp | 60,43 | 12.044.591.104 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 20.42 | 19.12 |
 | Brookdale Senior Living Inc | 38,93 | 2.275.928.320 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | - | 39.84 |
 | DaVita HealthCare Partners Inc | 50,66 | 11.591.822.336 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 15.35 | 10 |
 | Universal Health Services Inc | 64,25 | 10.450.623.488 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 7.23 | 7.51 |
 | U.S. Physical Therapy, Inc. | 37,97 | 1.303.348.352 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 485.22 | 29.07 |
 | Chemed Corp | 68,09 | 6.653.786.624 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 25.61 | 18.69 |
 | National HealthCare Corporation | 63,93 | 3.317.240.064 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 23.83 | 9.89 |
 | Mednax Inc | 52,47 | 2.343.344.384 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 13.8 | 9.29 |
 | Select Medical Holdings | 22,68 | 2.046.298.112 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 15.43 | 13.42 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital