U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH)

Takani Score

38.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
86,57 US Dollar	89,98 US Dollar	57,424 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
97,833 US Dollar	2	4	1	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
14.922.698	9,58	6,28

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,47 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+13,01 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+0,82 %	+0,82 %
3 Jahre 27.10.2023	+9,46 %	+3,06 %
5 Jahre 29.10.2021	−11,26 %	−2,36 %
10 Jahre 28.10.2016	+76,42 %	+5,84 %
20 Jahre 27.10.2006	+806,44 %	+11,65 %

Über U.S. Physical Therapy, Inc.

(automatisch übersetzt)

U.S. Physical Therapy, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt und verwaltet ambulante Physiotherapie-Kliniken. Es operiert durch zwei Segmente, Physical Therapy Operations und Industrial Injury Prevention Services. Das Unternehmen bietet prä- und postoperative Versorgung und Behandlung bei orthopädischen Erkrankungen, sportbedingten Verletzungen, präventiver Versorgung, Rehabilitation von verunglückten Arbeitnehmern und neurologischen Verletzungen. Es bietet industrielle Verletzungspräventionsdienste, einschließlich Vor-Ort-Unfallverhütung und Rehabilitation, Leistungsoptimierung, Einstellungsprüfungen nach Angebot, funktionale Kapazitätsbewertungen und ergonomische Bewertungen durch Physiotherapeuten und spezialisierte zertifizierte Athletiktrainer für Fortune-500-Unternehmen sowie weitere Kunden, darunter Versicherer und deren Auftragnehmer. U.S. Physical Therapy, Inc. wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Houston, Texas.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	Operative Marge [%] ?	10,81
Marktkapitalisierung ?	1.273.204.608 USD	ROIC [%] ?	7,14
Enterprise Value ?	1.664.250.443 USD	ROIC/WACC ?	1,02
Bewertung
KGV [TTM] ?	474	EV/FCFF [TTM] ?	23,09
KGV [Forward] ?	28,65	EV/Sales [TTM] ?	2,05
KUV [TTM] ?	1,58	EV/EBITDA [TTM] ?	16,54
KBV [TTM] ?	2,91	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	2,86
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,23	Cash Ratio - L1 ?	0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,89	Quick Ratio - L2 ?	0,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,33	Current Ratio - L3 ?	1,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,82 USD	Ausschüttungsquote ?	72,05 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,84 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,11 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	24.799.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-984,25 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	34.561.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	59.360.000 USD

Kennzahlen von U.S. Physical Therapy, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte U.S. Physical Therapy, Inc. einen Umsatz von 781,0 Mio. USD (+16,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 15,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	781,0 Mio.	671,3 Mio.	604,8 Mio.	553,1 Mio.	495,0 Mio.
Brutto Gewinn	157,3 Mio.	123,9 Mio.	121,5 Mio.	112,0 Mio.	117,2 Mio.
Operativer Gewinn	80,4 Mio.	63,2 Mio.	52,1 Mio.	56,8 Mio.	70,6 Mio.
Netto Gewinn	15,1 Mio.	26,5 Mio.	14,7 Mio.	29,3 Mio.	40,8 Mio.
Brutto Marge	20,1 %	18,5 %	20,1 %	20,3 %	23,7 %
Operative Marge	10,3 %	9,4 %	8,6 %	10,3 %	14,3 %
Netto Marge	1,9 %	3,9 %	2,4 %	5,3 %	8,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von U.S. Physical Therapy, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von U.S. Physical Therapy, Inc. bei 75,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 14,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 61,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	75,1 Mio.	74,9 Mio.	82,0 Mio.	58,5 Mio.	76,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	14,1 Mio.	9,2 Mio.	9,3 Mio.	8,2 Mio.	8,2 Mio.
Free Cash Flow	61,0 Mio.	65,8 Mio.	72,7 Mio.	50,3 Mio.	68,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge	9,6 %	11,2 %	13,6 %	10,6 %	15,4 %
CapEx/Umsatz	1,8 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,7 %
Free Cash Flow Marge	7,8 %	9,8 %	12,0 %	9,1 %	13,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von U.S. Physical Therapy, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte U.S. Physical Therapy, Inc. Dividenden in Höhe von 27,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete U.S. Physical Therapy, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	27,4 Mio.	26,5 Mio.	24,1 Mio.	21,3 Mio.	18,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	5,6 Mio.	0	0	0	−914,0 Tsd.
Gesamtausschüttung	32,9 Mio.	26,5 Mio.	24,1 Mio.	21,3 Mio.	17,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	54,0 %	40,4 %	33,2 %	42,4 %	26,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies U.S. Physical Therapy, Inc. eine Bilanzsumme von 910,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 476,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 52,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	910,2 Mio.	897,4 Mio.	821,2 Mio.	689,4 Mio.	592,6 Mio.
Verbindlichkeiten	433,8 Mio.	408,4 Mio.	345,0 Mio.	373,6 Mio.	297,0 Mio.
Eigenkapital	476,4 Mio.	488,9 Mio.	476,2 Mio.	315,8 Mio.	295,6 Mio.
Investiertes Kapital	866,6 Mio.	742,8 Mio.	579,3 Mio.	576,7 Mio.	490,1 Mio.
Eigenkapitalquote	52,3 %	54,5 %	58,0 %	45,8 %	49,9 %

Vollständige Bilanz von U.S. Physical Therapy, Inc.

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Brookdale Senior Living Inc	38,93	2.275.928.320 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	-	39.84
Encompass Health Corp	60,43	12.044.591.104 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	20.42	19.12
Tenet Healthcare Corporation	59,4	21.100.003.328 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	10.07	12.87
agilon health Inc	40,19	1.522.123.264 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	-	178.57
Sonida Senior Living Inc	14,22	1.575.974.144 USD	Gesundheitsprodukte	USA	-	57.14
AMN Healthcare Services Inc	15,07	1.812.951.040 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	17.47	18.02
Select Medical Holdings	22,68	2.046.298.112 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	15.43	13.42
Enhabit Inc.	16,02	706.913.408 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	-	23.81
Mednax Inc	52,47	2.343.344.384 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	USA	13.8	9.29
National HealthCare Corporation	63,93	3.317.240.064 USD	Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen	USA	23.83	9.89

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