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National HealthCare Corporation (NHC)

Takani Score ?
63.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
212,16 US Dollar248,2 US Dollar116,401 US Dollar
Analysten Konsens
6,15 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
15.661.3955,94 7,09

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,17 %–
Seit Jahresbeginn +56,35 %–
1 Jahr +78,18 %+78,18 %
3 Jahre +241,28 %+50,56 %
5 Jahre +246,10 %+28,19 %
10 Jahre +331,07 %+15,73 %
20 Jahre +558,99 %+9,89 %

Über National HealthCare Corporation

(automatisch übersetzt)

National HealthCare Corporation betreibt Dienstleistungen für stationäre Fachpflegeeinrichtungen, betreute und unabhängige Wohnanlagen, häusliche Pflegedienste und Hospizdienste sowie Krankenhäuser im Gesundheitswesen. Es agiert über zwei Segmente: Stationäre Dienste bzw. Homecare- und Hospizdienste. Die Fachpflegeeinrichtungen des Unternehmens bieten lizenzierte Therapiedienste, Ernährungsdienste, soziale Dienste, Aktivitäten sowie Haushalts- und Wäschereidienste, sowie medizinische Leistungen, die von Ärzten verordnet werden; und Rehabilitationsdienste, wie Physio-, Sprach-, Atem- und Ergotherapie für Patienten, die sich von Schlaganfällen, Herzinfarkten, orthopädischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen, Verletzungen oder Behinderungen erholen. Es bietet medizinische Spezialabteilungen, die Gedächtnispflegeeinheiten und subakute Pflegeeinheiten umfassen, die spezialisierte Pflege und Programme für Personen mit Alzheimer oder verwandten Erkrankungen bereitstellen; und betreute Wohnanlagen bieten persönliche Pflegeleistungen und Unterstützung bei allgemeinen Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Ankleiden, Baden, Zubereitung von Mahlzeiten und Medikamentenverwaltung. Seine unabhängigen Wohnanlagen bieten speziell gestaltete Wohnbereiche für aktive und gehfähige Senioren und bieten verschiedene ergänzende Dienste für Bewohner, darunter Restaurants, Aktivitätsräume und soziale Bereiche; sowie Verhaltensgesundheitsdienste für sowohl Erwachsene als auch geriatrische Patienten mit psychiatrischen, emotionalen und Suchterkrankungen. Darüber hinaus helfen die häuslichen Pflegedienste des Unternehmens jenen, die zu Hause oder in betreuten Wohneinrichtungen bleiben möchten, aber dennoch ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung oder Unterstützung bei täglichen Aktivitäten benötigen; Hospizdienste, die Hospiz- und Palliativversorgung anbieten; und betreibt Apotheken sowie Lösungen im Bereich Managed Care-Versicherungen. Außerdem bietet das Unternehmen Management-, Buchführungs- und Finanzdienstleistungen an; und vermietet seine Immobilien an Betreiber Dritter. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Krankenhäuser/GesundheitseinrichtungenOperative Marge [%] ?9,28
Marktkapitalisierung ?3.316.926.720 USDROIC [%] ?16,31
Enterprise Value ?3.138.145.847 USDROIC/WACC ?2,29
Bewertung
KGV [TTM] ?23,82EV/FCFF [TTM] ?21,14
KGV [Forward] ?9,89EV/Sales [TTM] ?2,01
KUV [TTM] ?2,13EV/EBITDA [TTM] ?13,43
KBV [TTM] ?2,96PEG [Trailing] ?1,02
PEG [Forward, 5J] ?0,82
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?26,5Cash Ratio - L1 ?1,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,08Quick Ratio - L2 ?1,77
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?1,77
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,59 USDAusschüttungsquote ?32,98 %
Erwartete Jahresdividende ?2,68 USDErwartete Dividendenrendite ?1,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?31.907.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?51,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?39.780.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?71.687.000 USD

Kennzahlen von National HealthCare Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte National HealthCare Corporation einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.
Brutto Gewinn596,7 Mio.487,0 Mio.429,2 Mio.388,1 Mio.344,9 Mio.
Operativer Gewinn128,4 Mio.85,8 Mio.57,1 Mio.31,9 Mio.50,9 Mio.
Netto Gewinn120,0 Mio.101,9 Mio.66,8 Mio.22,4 Mio.138,6 Mio.
Brutto Marge39,3 %37,5 %37,6 %36,1 %34,1 %
Operative Marge8,5 %6,6 %5,0 %3,0 %5,0 %
Netto Marge7,9 %7,9 %5,9 %2,1 %13,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von National HealthCare Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von National HealthCare Corporation bei 185,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 36,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 148,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow185,1 Mio.107,3 Mio.111,2 Mio.8,7 Mio.62,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)36,4 Mio.27,6 Mio.27,9 Mio.30,2 Mio.39,4 Mio.
Free Cash Flow148,6 Mio.79,7 Mio.83,3 Mio.−21,5 Mio.23,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,2 %8,3 %9,7 %0,8 %6,2 %
CapEx/Umsatz2,4 %2,1 %2,4 %2,8 %3,9 %
Free Cash Flow Marge9,8 %6,1 %7,3 %−2,0 %2,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von National HealthCare Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte National HealthCare Corporation Dividenden in Höhe von 38,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete National HealthCare Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden38,7 Mio.37,0 Mio.35,6 Mio.34,6 Mio.32,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe14,7 Mio.13,5 Mio.2,5 Mio.9,9 Mio.836,0 Tsd.
Gesamtausschüttung53,4 Mio.50,5 Mio.38,0 Mio.44,5 Mio.32,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF36,0 %63,3 %45,7 %–142,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies National HealthCare Corporation eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.
Verbindlichkeiten451,9 Mio.541,3 Mio.400,3 Mio.397,9 Mio.494,9 Mio.
Eigenkapital1,1 Mrd.980,2 Mio.908,8 Mio.874,3 Mio.903,0 Mio.
Investiertes Kapital846,7 Mio.978,7 Mio.778,5 Mio.817,6 Mio.813,6 Mio.
Eigenkapitalquote70,3 %64,4 %69,4 %68,7 %64,6 %
Vollständige Bilanz von National HealthCare Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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38,93
2.275.928.320 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen USA-39.84
U.S. Physical Therapy, Inc. logoU.S. Physical Therapy, Inc.
37,97
1.303.348.352 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen USA485.2229.07
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60,43
12.044.591.104 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen USA20.4219.12
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59,4
21.100.003.328 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen USA10.0712.87
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55,26
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25,21
116.539.584 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen USA58.8611.93
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50,98
4.687.037.952 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA23.715.02
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84,06
4.788.689.482,066 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen Thailand22.6119.31
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41,86
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56,5
3.375.663.513,6 USDKrankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen Vereinigte Arabische Emirate - VAE93.4412.61

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