National HealthCare Corporation (NHC)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +56,35 % | – |
| 1 Jahr | +78,18 % | +78,18 % |
| 3 Jahre | +241,28 % | +50,56 % |
| 5 Jahre | +246,10 % | +28,19 % |
| 10 Jahre | +331,07 % | +15,73 % |
| 20 Jahre | +558,99 % | +9,89 % |
Über National HealthCare Corporation
(automatisch übersetzt)
National HealthCare Corporation betreibt Dienstleistungen für stationäre Fachpflegeeinrichtungen, betreute und unabhängige Wohnanlagen, häusliche Pflegedienste und Hospizdienste sowie Krankenhäuser im Gesundheitswesen. Es agiert über zwei Segmente: Stationäre Dienste bzw. Homecare- und Hospizdienste. Die Fachpflegeeinrichtungen des Unternehmens bieten lizenzierte Therapiedienste, Ernährungsdienste, soziale Dienste, Aktivitäten sowie Haushalts- und Wäschereidienste, sowie medizinische Leistungen, die von Ärzten verordnet werden; und Rehabilitationsdienste, wie Physio-, Sprach-, Atem- und Ergotherapie für Patienten, die sich von Schlaganfällen, Herzinfarkten, orthopädischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen, Verletzungen oder Behinderungen erholen. Es bietet medizinische Spezialabteilungen, die Gedächtnispflegeeinheiten und subakute Pflegeeinheiten umfassen, die spezialisierte Pflege und Programme für Personen mit Alzheimer oder verwandten Erkrankungen bereitstellen; und betreute Wohnanlagen bieten persönliche Pflegeleistungen und Unterstützung bei allgemeinen Aktivitäten des täglichen Lebens, wie Ankleiden, Baden, Zubereitung von Mahlzeiten und Medikamentenverwaltung. Seine unabhängigen Wohnanlagen bieten speziell gestaltete Wohnbereiche für aktive und gehfähige Senioren und bieten verschiedene ergänzende Dienste für Bewohner, darunter Restaurants, Aktivitätsräume und soziale Bereiche; sowie Verhaltensgesundheitsdienste für sowohl Erwachsene als auch geriatrische Patienten mit psychiatrischen, emotionalen und Suchterkrankungen. Darüber hinaus helfen die häuslichen Pflegedienste des Unternehmens jenen, die zu Hause oder in betreuten Wohneinrichtungen bleiben möchten, aber dennoch ein gewisses Maß an medizinischer Versorgung oder Unterstützung bei täglichen Aktivitäten benötigen; Hospizdienste, die Hospiz- und Palliativversorgung anbieten; und betreibt Apotheken sowie Lösungen im Bereich Managed Care-Versicherungen. Außerdem bietet das Unternehmen Management-, Buchführungs- und Finanzdienstleistungen an; und vermietet seine Immobilien an Betreiber Dritter. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Murfreesboro, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Operative Marge [%] ? | 9,28 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.316.926.720 USD | ROIC [%] ? | 16,31 |
| Enterprise Value ? | 3.138.145.847 USD | ROIC/WACC ? | 2,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,82 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,14 |
| KGV [Forward] ? | 9,89 | EV/Sales [TTM] ? | 2,01 |
| KUV [TTM] ? | 2,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,43 |
| KBV [TTM] ? | 2,96 | PEG [Trailing] ? | 1,02 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 26,5 | Cash Ratio - L1 ? | 1,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 1,77 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,77 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,59 USD | Ausschüttungsquote ? | 32,98 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,68 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.907.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 51,11 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 39.780.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 71.687.000 USD | ||
Kennzahlen von National HealthCare Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte National HealthCare Corporation einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 596,7 Mio. | 487,0 Mio. | 429,2 Mio. | 388,1 Mio. | 344,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 128,4 Mio. | 85,8 Mio. | 57,1 Mio. | 31,9 Mio. | 50,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 120,0 Mio. | 101,9 Mio. | 66,8 Mio. | 22,4 Mio. | 138,6 Mio. |
| Brutto Marge | 39,3 % | 37,5 % | 37,6 % | 36,1 % | 34,1 % |
| Operative Marge | 8,5 % | 6,6 % | 5,0 % | 3,0 % | 5,0 % |
| Netto Marge | 7,9 % | 7,9 % | 5,9 % | 2,1 % | 13,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von National HealthCare Corporation bei 185,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 36,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 148,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 185,1 Mio. | 107,3 Mio. | 111,2 Mio. | 8,7 Mio. | 62,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 36,4 Mio. | 27,6 Mio. | 27,9 Mio. | 30,2 Mio. | 39,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 148,6 Mio. | 79,7 Mio. | 83,3 Mio. | −21,5 Mio. | 23,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,2 % | 8,3 % | 9,7 % | 0,8 % | 6,2 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,8 % | 3,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,8 % | 6,1 % | 7,3 % | −2,0 % | 2,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte National HealthCare Corporation Dividenden in Höhe von 38,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete National HealthCare Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,7 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 38,7 Mio. | 37,0 Mio. | 35,6 Mio. | 34,6 Mio. | 32,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 14,7 Mio. | 13,5 Mio. | 2,5 Mio. | 9,9 Mio. | 836,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 53,4 Mio. | 50,5 Mio. | 38,0 Mio. | 44,5 Mio. | 32,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 36,0 % | 63,3 % | 45,7 % | – | 142,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies National HealthCare Corporation eine Bilanzsumme von 1,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 451,9 Mio. | 541,3 Mio. | 400,3 Mio. | 397,9 Mio. | 494,9 Mio. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 980,2 Mio. | 908,8 Mio. | 874,3 Mio. | 903,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 846,7 Mio. | 978,7 Mio. | 778,5 Mio. | 817,6 Mio. | 813,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 70,3 % | 64,4 % | 69,4 % | 68,7 % | 64,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brookdale Senior Living Inc | 38,93 | 2.275.928.320 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | - | 39.84 |
![]() | U.S. Physical Therapy, Inc. | 37,97 | 1.303.348.352 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 485.22 | 29.07 |
![]() | Encompass Health Corp | 60,43 | 12.044.591.104 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 20.42 | 19.12 |
![]() | Tenet Healthcare Corporation | 59,4 | 21.100.003.328 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 10.07 | 12.87 |
![]() | HCA Healthcare, Inc. | 55,26 | 97.417.011.200 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 15.6 | 14.71 |
![]() | The Joint Corp | 25,21 | 116.539.584 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 58.86 | 11.93 |
![]() | Option Care Health Inc | 50,98 | 4.687.037.952 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.7 | 15.02 |
![]() | Bumrungrad Hospital Public Company Limited | 84,06 | 4.788.689.482,066 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Thailand | 22.61 | 19.31 |
![]() | Lifestance Health Group Inc | 41,86 | 4.980.019.200 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 100.77 | 56.82 |
![]() | Aster DM Healthcare Limited | 56,5 | 3.375.663.513,6 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | Vereinigte Arabische Emirate - VAE | 93.44 | 12.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









