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Option Care Health Inc (OPCH)

Takani Score ?
51.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
31,85 US Dollar36,8 US Dollar18,01 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
30,031 US Dollar0 0 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
149.793.4696,62 1,06

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,79 %–
Seit Jahresbeginn −0,03 %–
1 Jahr +11,09 %+11,09 %
3 Jahre +19,60 %+6,15 %
5 Jahre +16,54 %+3,11 %
10 Jahre +188,50 %+11,18 %
20 Jahre +211,04 %+5,84 %

Über Option Care Health Inc

(automatisch übersetzt)

Option Care Health, Inc. bietet Infusionsdienste zu Hause und an alternativen Standorten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet antiinfektiöse Therapien und Dienstleistungen; Heiminfusionsdienste zur Behandlung von Herzinsuffizienz; heimische parenterale Ernährung und enterale Ernährungsunterstützung für zahlreiche akute und chronische Erkrankungen, wie Schlaganfall, Krebs und gastrointestinale Erkrankungen; Immunglobulin-Infusionstherapien zur Behandlung von Immundefekten; und Behandlungen zur Behandlung chronisch entzündlicher Erkrankungen, einschließlich Crohn-Krankheit, Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa und anderer chronisch entzündlicher Erkrankungen. Es bietet auch Behandlungen zur Steuerung des Fortschreitens neurologischer Erkrankungen, wie Duchenne-Muskeldystrophie, multiple Sklerose, Alzheimer-Krankheit und andere neurologische Erkrankungen; Infusionstherapien bei Blutungsstörungen, wie Hämophilie und von-Willebrand-Erkrankungen; Therapien für Frauen mit Hochrisiko-Schwangerschaften; und weitere Infusionstherapien zur Behandlung verschiedener Erkrankungen, einschließlich Schmerzmanagement, Chemotherapie und Atemwegsmedikamente, sowie Pflegeleistungen. Das Unternehmen vermarktet seine Dienstleistungen durch Patientenüberweisungen, einschließlich Ärzte, Krankenhausentlassungsplaner, Krankenhauspersonal, Health Maintenance Organizations und Preferred Provider Organizations. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bannockburn, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?5,94
Marktkapitalisierung ?4.687.037.952 USDROIC [%] ?10,82
Enterprise Value ?5.761.349.645 USDROIC/WACC ?1,42
Bewertung
KGV [TTM] ?23,7EV/FCFF [TTM] ?17,18
KGV [Forward] ?15,04EV/Sales [TTM] ?1,01
KUV [TTM] ?0,82EV/EBITDA [TTM] ?14,02
KBV [TTM] ?3,72PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,5
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,48Cash Ratio - L1 ?0,28
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,96Quick Ratio - L2 ?0,85
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?1,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?328.067.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?156,54 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?328.067.000 USD

Kennzahlen von Option Care Health Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Option Care Health Inc einen Umsatz von 5,6 Mrd. USD (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 207,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,6 Mrd.5,0 Mrd.4,3 Mrd.3,9 Mrd.3,4 Mrd.
Brutto Gewinn1,0 Mrd.1,0 Mrd.981,2 Mio.866,9 Mio.779,6 Mio.
Operativer Gewinn337,9 Mio.321,8 Mio.314,6 Mio.240,2 Mio.190,8 Mio.
Netto Gewinn207,6 Mio.211,8 Mio.267,1 Mio.150,6 Mio.139,9 Mio.
Brutto Marge18,1 %20,3 %22,8 %22,0 %22,7 %
Operative Marge6,0 %6,4 %7,3 %6,1 %5,5 %
Netto Marge3,7 %4,2 %6,2 %3,8 %4,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Option Care Health Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Option Care Health Inc bei 258,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 41,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 217,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow258,4 Mio.323,4 Mio.371,3 Mio.267,5 Mio.208,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)41,3 Mio.35,6 Mio.41,9 Mio.35,4 Mio.25,6 Mio.
Free Cash Flow217,1 Mio.287,8 Mio.329,4 Mio.232,2 Mio.182,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,6 %6,5 %8,6 %6,8 %6,1 %
CapEx/Umsatz0,7 %0,7 %1,0 %0,9 %0,7 %
Free Cash Flow Marge3,8 %5,8 %7,7 %5,9 %5,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Option Care Health Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Option Care Health Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Option Care Health Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 310,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe310,0 Mio.252,7 Mio.250,3 Mio.−20,9 Mio.32,0 Tsd.
Gesamtausschüttung310,0 Mio.252,7 Mio.250,3 Mio.−20,9 Mio.32,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF142,7 %87,8 %76,0 %−9,0 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Option Care Health Inc eine Bilanzsumme von 3,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,5 Mrd.3,4 Mrd.3,3 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.
Verbindlichkeiten2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapital1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Eigenkapitalquote38,4 %41,0 %42,7 %42,9 %42,1 %
Vollständige Bilanz von Option Care Health Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Amedisys Inc logoAmedisys Inc
21,36
3.321.328.640 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA39.322.03
Surgery Partners Inc logoSurgery Partners Inc
33,23
3.010.515.456 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-588.24
Aveanna Healthcare Holdings Inc logoAveanna Healthcare Holdings Inc
58,53
2.772.291.584 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA10.0813.72
Acadia Healthcare Company Inc logoAcadia Healthcare Company Inc
23,72
2.747.388.928 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-16
Addus HomeCare Corporation logoAddus HomeCare Corporation
63,26
2.281.625.856 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA21.2115.97
The Ensign Group Inc logoThe Ensign Group Inc
71,91
9.878.872.064 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA26.5720.92
Astrana Health Inc logoAstrana Health Inc
32,7
1.832.385.280 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA44.519.73
Pennant Group Inc logoPennant Group Inc
50,79
1.455.494.400 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA45.7927.32
Nutex Health Inc logoNutex Health Inc
52,93
1.426.090.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA8.25-
InnovAge Holding Corp logoInnovAge Holding Corp
23,18
1.241.708.032 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-13.66

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