Nutex Health Inc (NUTX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 296,167 US Dollar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 6.847.973 | 28,63 | 7,83 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,19 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,63 % | – |
| 1 Jahr | +64,36 % | +64,36 % |
| 3 Jahre | +669,60 % | +97,43 % |
| 5 Jahre | −64,98 % | −18,93 % |
| 10 Jahre | −98,04 % | −32,52 % |
Über Nutex Health Inc
(automatisch übersetzt)
Nutex Health Inc. operiert als Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen und Betrieb in den Vereinigten Staaten. Es gliedert sich in drei Segmente: Hospital, Population Health Management (PHM) und Real Estate. Das Hospital-Segment entwickelt und betreibt ein Netzwerk von Mikro-Krankenhäusern, Spezialkrankenhäusern und ambulanten Abteilungen von Krankenhäusern, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, einschließlich Notaufnahme, stationärer Behandlung und Verhaltensgesundheit. Es bietet auch bildgebende Dienstleistungen wie CT-Scan, Röntgen, MRT, Ultraschall usw.; Labordienstleistungen; und vor Ort in den Krankenhäusern befindliche Apotheken. Das PHM-Segment erbringt Management-, Verwaltungs- und weitere Unterstützungsleistungen für seine angeschlossenen Krankenhäuser und Ärzteteams, indem es Anbieternetzwerke wie unabhängige Arztverbände (IPAs) aufbaut und betreibt; sowie eine cloudbasierte Technologieplattform für IPAs. Das Immobiliensegment besitzt und vermietet Grundstücke und Krankenhausgebäude. Nutex Health Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 43,02 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.456.084.480 USD | ROIC [%] ? | 53,72 |
| Enterprise Value ? | 1.598.212.498 USD | ROIC/WACC ? | 7,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,42 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,53 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,85 |
| KUV [TTM] ? | 1,72 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,07 |
| KBV [TTM] ? | 3,6 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,01 | Cash Ratio - L1 ? | 1,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,07 | Quick Ratio - L2 ? | 3,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,24 | Current Ratio - L3 ? | 3,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 55.688.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 77,71 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 84.120.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,6 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 139.808.000 USD | ||
Kennzahlen von Nutex Health Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Nutex Health Inc einen Umsatz von 875,3 Mio. USD (+82,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 70,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +26,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 875,3 Mio. | 479,9 Mio. | 247,6 Mio. | 219,3 Mio. | 331,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 444,3 Mio. | 196,3 Mio. | 34,8 Mio. | 15,4 Mio. | 179,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 275,6 Mio. | 130,6 Mio. | −31,8 Mio. | −406,6 Mio. | 170,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 70,8 Mio. | 52,2 Mio. | −45,8 Mio. | −424,8 Mio. | 132,6 Mio. |
| Brutto Marge | 50,8 % | 40,9 % | 14,0 % | 7,0 % | 54,1 % |
| Operative Marge | 31,5 % | 27,2 % | −12,8 % | −185,4 % | 51,4 % |
| Netto Marge | 8,1 % | 10,9 % | −18,5 % | −193,7 % | 40,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Nutex Health Inc bei 248,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 245,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 248,1 Mio. | 23,2 Mio. | 1,3 Mio. | 50,6 Mio. | 173,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,5 Mio. | 2,3 Mio. | 9,5 Mio. | 14,6 Mio. | 36,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 245,6 Mio. | 20,8 Mio. | −8,2 Mio. | 36,0 Mio. | 136,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,3 % | 4,8 % | 0,5 % | 23,1 % | 52,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,5 % | 3,8 % | 6,7 % | 11,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 28,1 % | 4,3 % | −3,3 % | 16,4 % | 41,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Nutex Health Inc Dividenden in Höhe von 74,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Nutex Health Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 5,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 74,3 Mio. | 6,4 Mio. | 5,2 Mio. | 51,2 Mio. | 144,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,0 Mio. | 0 | 0 | −4,8 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 79,3 Mio. | 6,4 Mio. | 5,2 Mio. | 46,5 Mio. | 144,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 32,3 % | 30,9 % | – | 129,2 % | 105,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Nutex Health Inc eine Bilanzsumme von 824,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 329,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 824,5 Mio. | 599,8 Mio. | 380,6 Mio. | 407,3 Mio. | 317,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 495,1 Mio. | 453,4 Mio. | 319,1 Mio. | 311,4 Mio. | 203,1 Mio. |
| Eigenkapital | 329,4 Mio. | 146,3 Mio. | 61,5 Mio. | 95,9 Mio. | 114,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 495,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 315,2 Mio. | 328,8 Mio. | 257,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 40,0 % | 24,4 % | 16,1 % | 23,5 % | 36,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pennant Group Inc | 50,79 | 1.455.494.400 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 45.79 | 27.32 |
 | InnovAge Holding Corp | 23,18 | 1.241.708.032 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 13.66 |
 | Astrana Health Inc | 32,7 | 1.832.385.280 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 44.51 | 9.73 |
 | Addus HomeCare Corporation | 63,26 | 2.281.625.856 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 21.21 | 15.97 |
 | P3 Health Partners Inc | 33,09 | 776.432.512 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | - |
 | Acadia Healthcare Company Inc | 23,72 | 2.747.388.928 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 16 |
 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 58,53 | 2.772.291.584 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 10.08 | 13.72 |
 | Surgery Partners Inc | 33,23 | 3.010.515.456 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 588.24 |
 | Amedisys Inc | 21,36 | 3.321.328.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.3 | 22.03 |
 | Option Care Health Inc | 50,98 | 4.687.037.952 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.7 | 15.02 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital