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Astrana Health Inc (ASTH)

Takani Score ?
32.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
36,62 US Dollar51,6 US Dollar18,08 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
51,667 US Dollar8 2 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
49.604.36611,56 6,9

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,14 %–
Seit Jahresbeginn +47,60 %–
1 Jahr +10,14 %+10,14 %
3 Jahre +22,23 %+6,92 %
5 Jahre −46,64 %−11,81 %
10 Jahre +761,65 %+24,03 %
20 Jahre +26.826,47 %+32,28 %

Über Astrana Health Inc

(automatisch übersetzt)

Astrana Health, Inc., ein Gesundheitsmanagementunternehmen, bietet medizinische Versorgungsleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen betreibt drei Geschäftsbereiche: Care Partners, Care Delivery und Care Enablement. Das Unternehmen bietet Koordinationsdienste für die Versorgung an Patienten, Familien, Hausärzte, Fachärzte, Akutkrankenhäuser, alternative stationäre Versorgungsorte, Ärztegruppen und Gesundheitspläne an. Sein Netzwerk von Ärzten umfasst Hausärzte, Fachärzte und Hilfsärzte sowie Hospitalisten. Das Unternehmen betreut hauptsächlich Patienten, die privat oder gesetzlich versichert sind, z. B. Medicare, Medicaid und Health Maintenance Organization; sowie nicht versicherte Patienten. Das Unternehmen war früher als Apollo Medical Holdings, Inc. bekannt und änderte im Februar 2024 seinen Namen in Astrana Health, Inc. Astrana Health, Inc. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alhambra, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?2,61
Marktkapitalisierung ?1.818.992.128 USDROIC [%] ?5,9
Enterprise Value ?2.410.508.236 USDROIC/WACC ?0,78
Bewertung
KGV [TTM] ?44,18EV/FCFF [TTM] ?11,56
KGV [Forward] ?9,64EV/Sales [TTM] ?0,63
KUV [TTM] ?0,47EV/EBITDA [TTM] ?12,66
KBV [TTM] ?2,21PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,31
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,79Cash Ratio - L1 ?0,7
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,38Quick Ratio - L2 ?1,36
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,59Current Ratio - L3 ?1,4
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?23.208.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?62,06 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.955.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,38 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?25.163.000 USD

Kennzahlen von Astrana Health Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Astrana Health Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+56,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 22,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 0,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +53,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.2,0 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.773,9 Mio.
Brutto Gewinn295,8 Mio.271,4 Mio.215,0 Mio.199,5 Mio.177,8 Mio.
Operativer Gewinn78,5 Mio.89,4 Mio.84,6 Mio.104,3 Mio.98,2 Mio.
Netto Gewinn22,5 Mio.43,1 Mio.60,7 Mio.49,0 Mio.73,9 Mio.
Brutto Marge9,3 %13,3 %15,5 %17,4 %23,0 %
Operative Marge2,5 %4,4 %6,1 %9,1 %12,7 %
Netto Marge0,7 %2,1 %4,4 %4,3 %9,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Astrana Health Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Astrana Health Inc bei 114,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 10,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 104,5 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow114,6 Mio.52,2 Mio.68,2 Mio.82,1 Mio.70,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)10,1 Mio.8,0 Mio.28,5 Mio.22,9 Mio.19,2 Mio.
Free Cash Flow104,5 Mio.44,2 Mio.39,7 Mio.59,2 Mio.51,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,6 %2,6 %4,9 %7,2 %9,1 %
CapEx/Umsatz0,3 %0,4 %2,1 %2,0 %2,5 %
Free Cash Flow Marge3,3 %2,2 %2,9 %5,2 %6,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Astrana Health Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Astrana Health Inc Dividenden in Höhe von 7,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Astrana Health Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 15,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden7,9 Mio.4,0 Mio.62,1 Mio.14,0 Mio.31,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe15,4 Mio.937,0 Tsd.10,2 Mio.9,3 Mio.5,7 Mio.
Gesamtausschüttung23,3 Mio.5,0 Mio.72,3 Mio.23,3 Mio.36,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF22,3 %11,3 %182,0 %39,3 %72,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Astrana Health Inc eine Bilanzsumme von 2,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 779,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,4 Mrd.1,6 Mrd.1,1 Mrd.950,2 Mio.804,9 Mio.
Verbindlichkeiten1,7 Mrd.840,7 Mio.522,6 Mio.407,7 Mio.356,7 Mio.
Eigenkapital779,3 Mio.712,7 Mio.614,2 Mio.542,6 Mio.448,2 Mio.
Investiertes Kapital1,4 Mrd.893,7 Mio.638,9 Mio.478,3 Mio.362,6 Mio.
Eigenkapitalquote31,9 %45,9 %54,0 %57,1 %55,7 %
Vollständige Bilanz von Astrana Health Inc

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