Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15,05 US Dollar | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 218.290.683 | 5,95 | 1,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +62,30 % | – |
| 1 Jahr | +34,48 % | +34,48 % |
| 3 Jahre | +1.005,00 % | +122,73 % |
| 5 Jahre | +71,76 % | +11,43 % |
Über Aveanna Healthcare Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Aveanna Healthcare Holdings Inc., ein diversifiziertes Plattformunternehmen für häusliche Pflege, bietet medizinische Leistungen für Kinder und Erwachsene in den Vereinigten Staaten an. Ihre patientenzentrierte Versorgungsplattform ermöglicht es den Patienten, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben, und minimiert die Überbeanspruchung von kostspieligen Versorgungssettings wie Krankenhäusern oder qualifizierten Pflegeeinrichtungen. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH) und Medical Solutions (MS). Der Geschäftsbereich PDS bietet Private-Duty-Nursing (PDN)-Dienstleistungen an, zu denen unter anderem häusliche fachkundige Krankenpflege für medizinisch komplexe Kinder und Erwachsene gehört; pflegerische Dienstleistungen in schulischen Einrichtungen, bei denen die Pflegekräfte die Patienten zur Schule begleiten; Dienstleistungen für Patienten in den pädiatrischen Tagesgesundheitszentren; non-klinische Betreuung, einschließlich Unterstützungsleistungen und persönlicher Pflegeleistungen; sowie klinik- und häusliche Therapieangebote, wie Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie. Der Geschäftsbereich HHH bietet häusliche Gesundheitsdienste, einschließlich fachkundiger häuslicher Krankenpflege; Physio-, Ergo- und Sprachtherapie; sowie medizinische Sozial- und Hilfsleistungen, ebenso wie Hospizdienste für Patienten und ihre Familien, wenn eine lebensbegrenzte Erkrankung nicht mehr auf kurativ ausgerichtete Behandlungen anspricht. Der Geschäftsbereich MS bietet enterale Ernährungsmaterialien und weitere Produkte, einschließlich Formeln, Verbrauchsmaterialien und Pumpen für Erwachsene und Kinder, die periodisch oder nach Bedarf geliefert werden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 11,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.850.876.416 USD | ROIC [%] ? | 29,32 |
| Enterprise Value ? | 4.258.970.319 USD | ROIC/WACC ? | 2,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,37 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,2 |
| KGV [Forward] ? | 13,23 | EV/Sales [TTM] ? | 1,61 |
| KUV [TTM] ? | 1,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,76 |
| KBV [TTM] ? | 9,63 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,76 | Cash Ratio - L1 ? | 0,46 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 7,79 | Quick Ratio - L2 ? | 1,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 1,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -4.615.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -1,68 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -0,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -4.615.000 USD | ||
Kennzahlen von Aveanna Healthcare Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Aveanna Healthcare Holdings Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+20,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 225,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 805,2 Mio. | 635,5 Mio. | 595,4 Mio. | 553,2 Mio. | 542,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 265,4 Mio. | 139,8 Mio. | 8,1 Mio. | −642,3 Mio. | −36,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 225,0 Mio. | −10,9 Mio. | −134,5 Mio. | −662,0 Mio. | −117,0 Mio. |
| Brutto Marge | 33,1 % | 31,4 % | 31,4 % | 30,9 % | 32,3 % |
| Operative Marge | 10,9 % | 6,9 % | 0,4 % | −35,9 % | −2,2 % |
| Netto Marge | 9,2 % | −0,5 % | −7,1 % | −37,0 % | −7,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Aveanna Healthcare Holdings Inc bei 122,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 7,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 114,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 122,2 Mio. | 32,6 Mio. | 22,7 Mio. | −48,4 Mio. | −11,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,4 Mio. | 6,3 Mio. | 6,1 Mio. | 12,0 Mio. | 16,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 114,8 Mio. | 26,3 Mio. | 16,6 Mio. | −60,4 Mio. | −27,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,0 % | 1,6 % | 1,2 % | −2,7 % | −0,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,7 % | 1,3 % | 0,9 % | −3,4 % | −1,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Aveanna Healthcare Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −4,0 Mio. | −475,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | −4,0 Mio. | −475,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Aveanna Healthcare Holdings Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 194,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 194,5 Mio. | −122,1 Mio. | −127,4 Mio. | −4,2 Mio. | 638,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 9,6 % | −7,3 % | −7,9 % | −0,2 % | 27,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acadia Healthcare Company Inc | 23,72 | 2.747.388.928 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 16 |
![]() | Surgery Partners Inc | 33,23 | 3.010.515.456 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 588.24 |
![]() | Amedisys Inc | 21,36 | 3.321.328.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.3 | 22.03 |
![]() | Addus HomeCare Corporation | 63,26 | 2.281.625.856 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 21.21 | 15.97 |
![]() | Astrana Health Inc | 32,7 | 1.832.385.280 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 44.51 | 9.73 |
![]() | Option Care Health Inc | 50,98 | 4.687.037.952 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.7 | 15.02 |
![]() | Pennant Group Inc | 50,79 | 1.455.494.400 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 45.79 | 27.32 |
![]() | Nutex Health Inc | 52,93 | 1.426.090.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 8.25 | - |
![]() | InnovAge Holding Corp | 23,18 | 1.241.708.032 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 13.66 |
![]() | The Ensign Group Inc | 71,91 | 9.878.872.064 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 26.57 | 20.92 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









