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Aveanna Healthcare Holdings Inc (AVAH)

Takani Score ?
58.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
13,26 US Dollar14,71 US Dollar5,93 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
15,05 US Dollar6 2 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
218.290.6835,95 1,72

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,53 %–
Seit Jahresbeginn +62,30 %–
1 Jahr +34,48 %+34,48 %
3 Jahre +1.005,00 %+122,73 %
5 Jahre +71,76 %+11,43 %

Über Aveanna Healthcare Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Aveanna Healthcare Holdings Inc., ein diversifiziertes Plattformunternehmen für häusliche Pflege, bietet medizinische Leistungen für Kinder und Erwachsene in den Vereinigten Staaten an. Ihre patientenzentrierte Versorgungsplattform ermöglicht es den Patienten, in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben, und minimiert die Überbeanspruchung von kostspieligen Versorgungssettings wie Krankenhäusern oder qualifizierten Pflegeeinrichtungen. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Private Duty Services (PDS), Home Health & Hospice (HHH) und Medical Solutions (MS). Der Geschäftsbereich PDS bietet Private-Duty-Nursing (PDN)-Dienstleistungen an, zu denen unter anderem häusliche fachkundige Krankenpflege für medizinisch komplexe Kinder und Erwachsene gehört; pflegerische Dienstleistungen in schulischen Einrichtungen, bei denen die Pflegekräfte die Patienten zur Schule begleiten; Dienstleistungen für Patienten in den pädiatrischen Tagesgesundheitszentren; non-klinische Betreuung, einschließlich Unterstützungsleistungen und persönlicher Pflegeleistungen; sowie klinik- und häusliche Therapieangebote, wie Physiotherapie, Ergotherapie und Sprachtherapie. Der Geschäftsbereich HHH bietet häusliche Gesundheitsdienste, einschließlich fachkundiger häuslicher Krankenpflege; Physio-, Ergo- und Sprachtherapie; sowie medizinische Sozial- und Hilfsleistungen, ebenso wie Hospizdienste für Patienten und ihre Familien, wenn eine lebensbegrenzte Erkrankung nicht mehr auf kurativ ausgerichtete Behandlungen anspricht. Der Geschäftsbereich MS bietet enterale Ernährungsmaterialien und weitere Produkte, einschließlich Formeln, Verbrauchsmaterialien und Pumpen für Erwachsene und Kinder, die periodisch oder nach Bedarf geliefert werden. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?11,12
Marktkapitalisierung ?2.850.876.416 USDROIC [%] ?29,32
Enterprise Value ?4.258.970.319 USDROIC/WACC ?2,81
Bewertung
KGV [TTM] ?10,37EV/FCFF [TTM] ?17,2
KGV [Forward] ?13,23EV/Sales [TTM] ?1,61
KUV [TTM] ?1,1EV/EBITDA [TTM] ?13,76
KBV [TTM] ?9,63PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,76Cash Ratio - L1 ?0,46
Verschuldungsgrad [Buch] ?7,79Quick Ratio - L2 ?1,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,53Current Ratio - L3 ?1,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-4.615.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-1,68 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-4.615.000 USD

Kennzahlen von Aveanna Healthcare Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Aveanna Healthcare Holdings Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+20,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 225,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Gewinn805,2 Mio.635,5 Mio.595,4 Mio.553,2 Mio.542,4 Mio.
Operativer Gewinn265,4 Mio.139,8 Mio.8,1 Mio.−642,3 Mio.−36,1 Mio.
Netto Gewinn225,0 Mio.−10,9 Mio.−134,5 Mio.−662,0 Mio.−117,0 Mio.
Brutto Marge33,1 %31,4 %31,4 %30,9 %32,3 %
Operative Marge10,9 %6,9 %0,4 %−35,9 %−2,2 %
Netto Marge9,2 %−0,5 %−7,1 %−37,0 %−7,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Aveanna Healthcare Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Aveanna Healthcare Holdings Inc bei 122,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 7,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 114,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow122,2 Mio.32,6 Mio.22,7 Mio.−48,4 Mio.−11,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)7,4 Mio.6,3 Mio.6,1 Mio.12,0 Mio.16,0 Mio.
Free Cash Flow114,8 Mio.26,3 Mio.16,6 Mio.−60,4 Mio.−27,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge5,0 %1,6 %1,2 %−2,7 %−0,7 %
CapEx/Umsatz0,3 %0,3 %0,3 %0,7 %1,0 %
Free Cash Flow Marge4,7 %1,3 %0,9 %−3,4 %−1,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Aveanna Healthcare Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Aveanna Healthcare Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe000−4,0 Mio.−475,5 Mio.
Gesamtausschüttung000−4,0 Mio.−475,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF0,0 %0,0 %0,0 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Aveanna Healthcare Holdings Inc eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 194,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,0 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,7 Mrd.2,3 Mrd.
Verbindlichkeiten1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapital194,5 Mio.−122,1 Mio.−127,4 Mio.−4,2 Mio.638,0 Mio.
Investiertes Kapital1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapitalquote9,6 %−7,3 %−7,9 %−0,2 %27,3 %
Vollständige Bilanz von Aveanna Healthcare Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Acadia Healthcare Company Inc logoAcadia Healthcare Company Inc
23,72
2.747.388.928 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-16
Surgery Partners Inc logoSurgery Partners Inc
33,23
3.010.515.456 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-588.24
Amedisys Inc logoAmedisys Inc
21,36
3.321.328.640 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA39.322.03
Addus HomeCare Corporation logoAddus HomeCare Corporation
63,26
2.281.625.856 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA21.2115.97
Astrana Health Inc logoAstrana Health Inc
32,7
1.832.385.280 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA44.519.73
Option Care Health Inc logoOption Care Health Inc
50,98
4.687.037.952 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA23.715.02
Pennant Group Inc logoPennant Group Inc
50,79
1.455.494.400 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA45.7927.32
Nutex Health Inc logoNutex Health Inc
52,93
1.426.090.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA8.25-
InnovAge Holding Corp logoInnovAge Holding Corp
23,18
1.241.708.032 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-13.66
The Ensign Group Inc logoThe Ensign Group Inc
71,91
9.878.872.064 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA26.5720.92

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