The Ensign Group Inc (ENSG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 223,6 US Dollar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 58.340.666 | 2,83 | 3,85 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,20 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,08 % | – |
| 1 Jahr | +2,13 % | +2,13 % |
| 3 Jahre | +92,47 % | +24,39 % |
| 5 Jahre | +141,31 % | +19,27 % |
| 10 Jahre | +1.033,16 % | +27,48 % |
Über The Ensign Group Inc
(automatisch übersetzt)
Die Ensign Group, Inc. bietet Fachkrankenpflege, betreutes Wohnen im Alter und Rehabilitationsdienste. Sie betreibt zwei Segmente: Skilled Services und Standard Bearer. Das Segment Skilled Services bietet kurzfristige und langfristige Pflegedienste für Patienten mit chronischen Erkrankungen, langwierigen Erkrankungen und älteren Menschen; Spezialpflege, wie vor Ort Dialyse, Beatmungsbetreuung, kardiale und pulmonale Betreuung; und Standarddienstleistungen, wie Unterkunft und Verpflegung, spezielle Ernährungsprogramme, Sozialdienste, Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und andere Dienstleistungen. Das Segment Standard Bearer mietet post-akute Pflegeeinrichtungen an Gesundheitsbetreiber. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Seniorenwohnheinheiten; und bietet ergänzende Dienstleistungen, bestehend aus digitalem Röntgen, Ultraschall, Elektrokardiogrammen, subakuten Diensten, Dialyse, Atemwegspflege sowie Langzeitpflege-Apotheke und Patiententransport zu Menschen in ihren Wohnungen oder in Langzeitpflegeeinrichtungen sowie mobile Diagnostik. Das Unternehmen betreibt Gesundheitseinrichtungen in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington und Wisconsin. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in San Juan Capistrano, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 8,97 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.870.033.408 USD | ROIC [%] ? | 9,1 |
| Enterprise Value ? | 12.637.057.017 USD | ROIC/WACC ? | 1,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,73 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,49 |
| KGV [Forward] ? | 21,79 | EV/Sales [TTM] ? | 2,23 |
| KUV [TTM] ? | 1,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,11 |
| KBV [TTM] ? | 4,2 | PEG [Trailing] ? | 1,84 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 58,04 | Cash Ratio - L1 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,86 | Quick Ratio - L2 ? | 1,35 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,38 | Current Ratio - L3 ? | 1,42 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,26 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,95 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,26 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 48.773.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 15,97 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 14.979.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,59 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 63.752.000 USD | ||
Kennzahlen von The Ensign Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The Ensign Group Inc einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+18,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 344,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 799,5 Mio. | 667,6 Mio. | 590,8 Mio. | 518,0 Mio. | 468,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 425,3 Mio. | 358,3 Mio. | 255,4 Mio. | 296,8 Mio. | 260,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 344,0 Mio. | 298,0 Mio. | 209,4 Mio. | 224,7 Mio. | 194,7 Mio. |
| Brutto Marge | 15,8 % | 15,7 % | 15,8 % | 17,1 % | 17,8 % |
| Operative Marge | 8,4 % | 8,4 % | 6,8 % | 9,8 % | 9,9 % |
| Netto Marge | 6,8 % | 7,0 % | 5,6 % | 7,4 % | 7,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The Ensign Group Inc bei 564,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 193,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 370,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 564,3 Mio. | 347,2 Mio. | 376,7 Mio. | 272,5 Mio. | 275,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 193,6 Mio. | 158,2 Mio. | 106,2 Mio. | 87,5 Mio. | 69,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 370,7 Mio. | 188,9 Mio. | 270,5 Mio. | 185,0 Mio. | 206,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,2 % | 8,1 % | 10,1 % | 9,0 % | 10,5 % |
| CapEx/Umsatz | 3,8 % | 3,7 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,3 % | 4,4 % | 7,3 % | 6,1 % | 7,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The Ensign Group Inc Dividenden in Höhe von 14,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete The Ensign Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 21,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,4 Mio. | 13,7 Mio. | 12,9 Mio. | 12,2 Mio. | 11,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 21,4 Mio. | 1,2 Mio. | 1,9 Mio. | 31,6 Mio. | 11,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 35,8 Mio. | 14,9 Mio. | 14,8 Mio. | 43,8 Mio. | 23,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 9,7 % | 7,9 % | 5,5 % | 23,7 % | 11,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies The Ensign Group Inc eine Bilanzsumme von 5,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,8 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,9 % | 39,4 % | 35,8 % | 36,1 % | 35,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Option Care Health Inc | 50,98 | 4.687.037.952 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.7 | 15.02 |
![]() | Amedisys Inc | 21,36 | 3.321.328.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.3 | 22.03 |
![]() | Surgery Partners Inc | 33,23 | 3.010.515.456 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 588.24 |
![]() | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 58,53 | 2.772.291.584 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 10.08 | 13.72 |
![]() | Acadia Healthcare Company Inc | 23,72 | 2.747.388.928 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 16 |
![]() | Addus HomeCare Corporation | 63,26 | 2.281.625.856 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 21.21 | 15.97 |
![]() | Astrana Health Inc | 32,7 | 1.832.385.280 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 44.51 | 9.73 |
![]() | Pennant Group Inc | 50,79 | 1.455.494.400 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 45.79 | 27.32 |
![]() | Nutex Health Inc | 52,93 | 1.426.090.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 8.25 | - |
![]() | InnovAge Holding Corp | 23,18 | 1.241.708.032 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 13.66 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









