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The Ensign Group Inc (ENSG)

Takani Score ?
72.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
186,32 US Dollar217,759 US Dollar141,469 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
223,6 US Dollar3 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
58.340.6662,83 3,85

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,20 %–
Seit Jahresbeginn +7,08 %–
1 Jahr +2,13 %+2,13 %
3 Jahre +92,47 %+24,39 %
5 Jahre +141,31 %+19,27 %
10 Jahre +1.033,16 %+27,48 %

Über The Ensign Group Inc

(automatisch übersetzt)

Die Ensign Group, Inc. bietet Fachkrankenpflege, betreutes Wohnen im Alter und Rehabilitationsdienste. Sie betreibt zwei Segmente: Skilled Services und Standard Bearer. Das Segment Skilled Services bietet kurzfristige und langfristige Pflegedienste für Patienten mit chronischen Erkrankungen, langwierigen Erkrankungen und älteren Menschen; Spezialpflege, wie vor Ort Dialyse, Beatmungsbetreuung, kardiale und pulmonale Betreuung; und Standarddienstleistungen, wie Unterkunft und Verpflegung, spezielle Ernährungsprogramme, Sozialdienste, Freizeitaktivitäten, Unterhaltung und andere Dienstleistungen. Das Segment Standard Bearer mietet post-akute Pflegeeinrichtungen an Gesundheitsbetreiber. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Seniorenwohnheinheiten; und bietet ergänzende Dienstleistungen, bestehend aus digitalem Röntgen, Ultraschall, Elektrokardiogrammen, subakuten Diensten, Dialyse, Atemwegspflege sowie Langzeitpflege-Apotheke und Patiententransport zu Menschen in ihren Wohnungen oder in Langzeitpflegeeinrichtungen sowie mobile Diagnostik. Das Unternehmen betreibt Gesundheitseinrichtungen in Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Oregon, Nebraska, Nevada, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington und Wisconsin. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in San Juan Capistrano, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Gesundheitsunterstützende DienstleistungenOperative Marge [%] ?8,97
Marktkapitalisierung ?10.870.033.408 USDROIC [%] ?9,1
Enterprise Value ?12.637.057.017 USDROIC/WACC ?1,23
Bewertung
KGV [TTM] ?27,73EV/FCFF [TTM] ?24,49
KGV [Forward] ?21,79EV/Sales [TTM] ?2,23
KUV [TTM] ?1,93EV/EBITDA [TTM] ?19,11
KBV [TTM] ?4,2PEG [Trailing] ?1,84
PEG [Forward, 5J] ?1,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?58,04Cash Ratio - L1 ?0,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,86Quick Ratio - L2 ?1,35
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,38Current Ratio - L3 ?1,42
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,26 USDAusschüttungsquote ?2,95 %
Erwartete Jahresdividende ?0,26 USDErwartete Dividendenrendite ?0,14 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?48.773.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?15,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?14.979.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?63.752.000 USD

Kennzahlen von The Ensign Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The Ensign Group Inc einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+18,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 344,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,1 Mrd.4,3 Mrd.3,7 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.
Brutto Gewinn799,5 Mio.667,6 Mio.590,8 Mio.518,0 Mio.468,2 Mio.
Operativer Gewinn425,3 Mio.358,3 Mio.255,4 Mio.296,8 Mio.260,5 Mio.
Netto Gewinn344,0 Mio.298,0 Mio.209,4 Mio.224,7 Mio.194,7 Mio.
Brutto Marge15,8 %15,7 %15,8 %17,1 %17,8 %
Operative Marge8,4 %8,4 %6,8 %9,8 %9,9 %
Netto Marge6,8 %7,0 %5,6 %7,4 %7,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von The Ensign Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The Ensign Group Inc bei 564,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 193,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 370,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow564,3 Mio.347,2 Mio.376,7 Mio.272,5 Mio.275,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)193,6 Mio.158,2 Mio.106,2 Mio.87,5 Mio.69,6 Mio.
Free Cash Flow370,7 Mio.188,9 Mio.270,5 Mio.185,0 Mio.206,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,2 %8,1 %10,1 %9,0 %10,5 %
CapEx/Umsatz3,8 %3,7 %2,8 %2,9 %2,6 %
Free Cash Flow Marge7,3 %4,4 %7,3 %6,1 %7,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von The Ensign Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The Ensign Group Inc Dividenden in Höhe von 14,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete The Ensign Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 21,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden14,4 Mio.13,7 Mio.12,9 Mio.12,2 Mio.11,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe21,4 Mio.1,2 Mio.1,9 Mio.31,6 Mio.11,8 Mio.
Gesamtausschüttung35,8 Mio.14,9 Mio.14,8 Mio.43,8 Mio.23,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF9,7 %7,9 %5,5 %23,7 %11,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies The Ensign Group Inc eine Bilanzsumme von 5,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,5 Mrd.4,7 Mrd.4,2 Mrd.3,5 Mrd.2,8 Mrd.
Verbindlichkeiten3,2 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.2,2 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,0 Mrd.
Investiertes Kapital5,8 Mrd.3,3 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote40,9 %39,4 %35,8 %36,1 %35,8 %
Vollständige Bilanz von The Ensign Group Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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50,98
4.687.037.952 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA23.715.02
Amedisys Inc logoAmedisys Inc
21,36
3.321.328.640 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA39.322.03
Surgery Partners Inc logoSurgery Partners Inc
33,23
3.010.515.456 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-588.24
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58,53
2.772.291.584 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA10.0813.72
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23,72
2.747.388.928 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-16
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63,26
2.281.625.856 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA21.2115.97
Astrana Health Inc logoAstrana Health Inc
32,7
1.832.385.280 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA44.519.73
Pennant Group Inc logoPennant Group Inc
50,79
1.455.494.400 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA45.7927.32
Nutex Health Inc logoNutex Health Inc
52,93
1.426.090.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA8.25-
InnovAge Holding Corp logoInnovAge Holding Corp
23,18
1.241.708.032 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-13.66

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