Acadia Healthcare Company Inc (ACHC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 33,786 US Dollar | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 93.100.275 | 34,54 | 13,19 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +107,61 % | – |
| 1 Jahr | +28,03 % | +28,03 % |
| 3 Jahre | −59,10 % | −25,77 % |
| 5 Jahre | −52,48 % | −13,83 % |
| 10 Jahre | −20,03 % | −2,21 % |
| 20 Jahre | +262,81 % | +6,66 % |
Über Acadia Healthcare Company Inc
(automatisch übersetzt)
Acadia Healthcare Company, Inc. bietet verhaltensbezogene Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico an. Das Unternehmen besitzt und betreibt akute stationäre psychiatrische Einrichtungen; spezialisierte Behandlungszentren, die Wohnrehabilitationszentren und Einrichtungen für Essstörungen umfassen; umfassende Behandlungszentren; und stationäre Behandlungszentren sowie Einrichtungen, die ambulante verhaltensgesundheitsdienstleistungen für die verhaltensgesundheitsbezogenen Gesundheits- und Genesungsbedürfnisse der Gemeinden anbieten. Acadia Healthcare Company, Inc. wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franklin, Tennessee.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 10,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.742.733.824 USD | ROIC [%] ? | -22,13 |
| Enterprise Value ? | 5.140.432.112 USD | ROIC/WACC ? | -1,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -86,23 |
| KGV [Forward] ? | 15,77 | EV/Sales [TTM] ? | 1,53 |
| KUV [TTM] ? | 0,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,47 |
| KBV [TTM] ? | 1,39 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,37 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -6,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,36 | Quick Ratio - L2 ? | 1,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,97 | Current Ratio - L3 ? | 1,55 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.807.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.807.000 USD | ||
Kennzahlen von Acadia Healthcare Company Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Acadia Healthcare Company Inc einen Umsatz von 3,3 Mrd. USD (+5,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −33,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,3 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 583,4 Mio. | 712,0 Mio. | 682,6 Mio. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 388,0 Mio. | 522,3 Mio. | 506,6 Mio. | 467,7 Mio. | 414,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −1,1 Mrd. | 255,6 Mio. | −21,7 Mio. | 273,1 Mio. | 190,6 Mio. |
| Brutto Marge | 17,6 % | 22,6 % | 23,3 % | 96,2 % | 96,1 % |
| Operative Marge | 11,7 % | 16,6 % | 17,3 % | 17,9 % | 17,9 % |
| Netto Marge | −33,3 % | 8,1 % | −0,7 % | 10,5 % | 8,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Acadia Healthcare Company Inc bei 131,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 571,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −439,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 131,9 Mio. | 129,7 Mio. | 462,3 Mio. | 380,6 Mio. | 374,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 571,8 Mio. | 690,4 Mio. | 424,1 Mio. | 296,1 Mio. | 244,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −439,9 Mio. | −560,7 Mio. | 38,2 Mio. | 84,4 Mio. | 129,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,0 % | 4,1 % | 15,8 % | 14,6 % | 16,2 % |
| CapEx/Umsatz | 17,3 % | 21,9 % | 14,5 % | 11,3 % | 10,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −13,3 % | −17,8 % | 1,3 % | 3,2 % | 5,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Acadia Healthcare Company Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Acadia Healthcare Company Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 50,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 17,8 Mio. | 1,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 50,0 Mio. | 8,6 Mio. | 52,5 Mio. | 17,8 Mio. | 5,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 50,0 Mio. | 8,6 Mio. | 52,5 Mio. | 35,6 Mio. | 7,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 137,5 % | 42,2 % | 5,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Acadia Healthcare Company Inc eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,3 Mrd. | 5,8 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 36,5 % | 52,6 % | 53,0 % | 57,4 % | 53,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 58,53 | 2.772.291.584 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 10.08 | 13.72 |
 | Surgery Partners Inc | 33,23 | 3.010.515.456 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 588.24 |
 | Addus HomeCare Corporation | 63,26 | 2.281.625.856 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 21.21 | 15.97 |
 | Amedisys Inc | 21,36 | 3.321.328.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.3 | 22.03 |
 | Astrana Health Inc | 32,7 | 1.832.385.280 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 44.51 | 9.73 |
 | Option Care Health Inc | 50,98 | 4.687.037.952 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 23.7 | 15.02 |
 | Pennant Group Inc | 50,79 | 1.455.494.400 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 45.79 | 27.32 |
 | Nutex Health Inc | 52,93 | 1.426.090.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 8.25 | - |
 | InnovAge Holding Corp | 23,18 | 1.241.708.032 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 13.66 |
 | The Ensign Group Inc | 71,91 | 9.878.872.064 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 26.57 | 20.92 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital