Red Violet Inc (RDVT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 84,5 US Dollar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.046.975 | 4,14 | 3,39 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,35 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +41,28 % | – |
| 1 Jahr | +55,21 % | +55,21 % |
| 3 Jahre | +319,49 % | +61,28 % |
| 5 Jahre | +154,72 % | +20,56 % |
Über Red Violet Inc
(automatisch übersetzt)
Red Violet, Inc., ein Unternehmen für Analytik- und Informationslösungen, spezialisiert sich auf proprietäre Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten, um Identitätsintelligenz in den Vereinigten Staaten zu liefern. Es bietet idiCORE, eine Investigativlösung, die eingesetzt wird, um verschiedene organisatorische Herausforderungen zu bewältigen, zu denen Due Diligence, Risikominderung, Identitätsauthentifizierung, Betrugserkennung und -prävention, Kundengewinnung sowie regulatorische Compliance gehören; und FOREWARN, eine app-basierte Lösung, die sofortiges Wissen vor dem persönlichen Kontakt mit einem Verbraucher bereitstellt und Fachleuten hilft, Risiken zu identifizieren und zu mindern. Das Unternehmen bedient Finanzdienstleistungs-, Versicherungs-, Gesundheitswesen-, Einzelhandels-, Telekommunikationsunternehmen, Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden, Inkasso, Rechtswesen, Unternehmenssicherheit und Ermittlungsfirmen. Es vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Value-Added-Distributoren, Wiederverkäufer und strategische Partner; sowie Messen und Seminare, Werbung, Public Relations, Verteilung von Verkaufsliteratur, Produkt-Spezifikationen und laufende Kommunikation mit potenziellen Kunden, Distributoren, Wiederverkäufern, strategischen Partnern und dem installierten Kundenstamm aktueller Kunden sowie über Direktvertrieb. Red Violet, Inc. wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 17,89 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.291.139.584 USD | ROIC [%] ? | 25,47 |
| Enterprise Value ? | 1.274.945.740 USD | ROIC/WACC ? | 2,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 70,58 | EV/FCFF [TTM] ? | 60,22 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 12,88 |
| KUV [TTM] ? | 13,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 44,29 |
| KBV [TTM] ? | 11,85 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 5,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,03 | Quick Ratio - L2 ? | 6,89 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 7,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.037.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 24,65 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,31 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.037.000 USD | ||
Kennzahlen von Red Violet Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Red Violet Inc einen Umsatz von 90,3 Mio. USD (+20,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 90,3 Mio. | 75,2 Mio. | 60,2 Mio. | 53,3 Mio. | 44,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 75,6 Mio. | 61,2 Mio. | 47,1 Mio. | 41,1 Mio. | 32,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 13,1 Mio. | 7,9 Mio. | 2,5 Mio. | 361,0 Tsd. | −1,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,2 Mio. | 7,0 Mio. | 13,5 Mio. | 616,0 Tsd. | 655,0 Tsd. |
| Brutto Marge | 83,7 % | 81,4 % | 78,3 % | 77,1 % | 74,6 % |
| Operative Marge | 14,6 % | 10,5 % | 4,2 % | 0,7 % | −3,0 % |
| Netto Marge | 14,6 % | 9,3 % | 22,5 % | 1,2 % | 1,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Red Violet Inc bei 29,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 563,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 28,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 29,3 Mio. | 24,0 Mio. | 15,1 Mio. | 12,5 Mio. | 8,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 563,0 Tsd. | 169,0 Tsd. | 9,1 Mio. | 8,8 Mio. | 5,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 28,8 Mio. | 23,8 Mio. | 5,9 Mio. | 3,6 Mio. | 3,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,5 % | 31,9 % | 25,0 % | 23,4 % | 20,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 0,2 % | 15,2 % | 16,6 % | 11,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 31,9 % | 31,6 % | 9,8 % | 6,8 % | 8,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Red Violet Inc Dividenden in Höhe von 4,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Red Violet Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 915,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,2 Mio. | 4,2 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 915,0 Tsd. | 5,9 Mio. | 3,7 Mio. | 878,0 Tsd. | 3,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,1 Mio. | 10,0 Mio. | 3,7 Mio. | 878,0 Tsd. | 3,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 17,7 % | 42,2 % | 62,6 % | 24,2 % | 89,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Red Violet Inc eine Bilanzsumme von 112,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 100,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 90,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 112,0 Mio. | 98,5 Mio. | 93,0 Mio. | 77,4 Mio. | 74,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 11,1 Mio. | 11,9 Mio. | 6,9 Mio. | 6,3 Mio. | 4,9 Mio. |
| Eigenkapital | 100,9 Mio. | 86,6 Mio. | 86,1 Mio. | 71,1 Mio. | 69,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 60,2 Mio. | 52,1 Mio. | 56,6 Mio. | 40,6 Mio. | 37,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 90,1 % | 87,9 % | 92,6 % | 91,8 % | 93,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSG Systems International Inc | 52,87 | 2.300.464.128 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 36.02 | 15.67 |
| Paycor HCM Inc | 37,51 | 4.088.052.224 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.31 | |
![]() | Duolingo Inc | 78,41 | 6.584.073.216 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 16.78 | 17.99 |
![]() | Paylocity Holding Corporation | 77,12 | 8.873.277.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.57 | 18.94 |
![]() | Paychex Inc | 93,29 | 38.894.428.160 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.95 | 19.46 |
![]() | Vimeo Inc | 50,99 | 1.313.694.336 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 785 | 128.21 |
![]() | Digital Turbine Inc | 12,89 | 1.237.911.296 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 14.14 |
![]() | Everbridge Inc | 27,09 | 1.456.560.000 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 24.04 |
![]() | Alkami Technology Inc | 28,5 | 1.642.628.864 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
![]() | Upbound Group Inc. | 37,42 | 988.174.912 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 11.01 | 3.5 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








