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Red Violet Inc (RDVT)

Takani Score ?
66.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
80,46 US Dollar83,15 US Dollar33,4 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
84,5 US Dollar2 2 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
16.046.9754,14 3,39

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,35 %–
Seit Jahresbeginn +41,28 %–
1 Jahr +55,21 %+55,21 %
3 Jahre +319,49 %+61,28 %
5 Jahre +154,72 %+20,56 %

Über Red Violet Inc

(automatisch übersetzt)

Red Violet, Inc., ein Unternehmen für Analytik- und Informationslösungen, spezialisiert sich auf proprietäre Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten, um Identitätsintelligenz in den Vereinigten Staaten zu liefern. Es bietet idiCORE, eine Investigativlösung, die eingesetzt wird, um verschiedene organisatorische Herausforderungen zu bewältigen, zu denen Due Diligence, Risikominderung, Identitätsauthentifizierung, Betrugserkennung und -prävention, Kundengewinnung sowie regulatorische Compliance gehören; und FOREWARN, eine app-basierte Lösung, die sofortiges Wissen vor dem persönlichen Kontakt mit einem Verbraucher bereitstellt und Fachleuten hilft, Risiken zu identifizieren und zu mindern. Das Unternehmen bedient Finanzdienstleistungs-, Versicherungs-, Gesundheitswesen-, Einzelhandels-, Telekommunikationsunternehmen, Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden, Inkasso, Rechtswesen, Unternehmenssicherheit und Ermittlungsfirmen. Es vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Value-Added-Distributoren, Wiederverkäufer und strategische Partner; sowie Messen und Seminare, Werbung, Public Relations, Verteilung von Verkaufsliteratur, Produkt-Spezifikationen und laufende Kommunikation mit potenziellen Kunden, Distributoren, Wiederverkäufern, strategischen Partnern und dem installierten Kundenstamm aktueller Kunden sowie über Direktvertrieb. Red Violet, Inc. wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?17,89
Marktkapitalisierung ?1.291.139.584 USDROIC [%] ?25,47
Enterprise Value ?1.274.945.740 USDROIC/WACC ?2,9
Bewertung
KGV [TTM] ?70,58EV/FCFF [TTM] ?60,22
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?12,88
KUV [TTM] ?13,04EV/EBITDA [TTM] ?44,29
KBV [TTM] ?11,85PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?5,53
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,03Quick Ratio - L2 ?6,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?7,18
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.037.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?24,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,31 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.037.000 USD

Kennzahlen von Red Violet Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Red Violet Inc einen Umsatz von 90,3 Mio. USD (+20,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz90,3 Mio.75,2 Mio.60,2 Mio.53,3 Mio.44,0 Mio.
Brutto Gewinn75,6 Mio.61,2 Mio.47,1 Mio.41,1 Mio.32,8 Mio.
Operativer Gewinn13,1 Mio.7,9 Mio.2,5 Mio.361,0 Tsd.−1,3 Mio.
Netto Gewinn13,2 Mio.7,0 Mio.13,5 Mio.616,0 Tsd.655,0 Tsd.
Brutto Marge83,7 %81,4 %78,3 %77,1 %74,6 %
Operative Marge14,6 %10,5 %4,2 %0,7 %−3,0 %
Netto Marge14,6 %9,3 %22,5 %1,2 %1,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Red Violet Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Red Violet Inc bei 29,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 563,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 28,8 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow29,3 Mio.24,0 Mio.15,1 Mio.12,5 Mio.8,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)563,0 Tsd.169,0 Tsd.9,1 Mio.8,8 Mio.5,2 Mio.
Free Cash Flow28,8 Mio.23,8 Mio.5,9 Mio.3,6 Mio.3,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge32,5 %31,9 %25,0 %23,4 %20,3 %
CapEx/Umsatz0,6 %0,2 %15,2 %16,6 %11,9 %
Free Cash Flow Marge31,9 %31,6 %9,8 %6,8 %8,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Red Violet Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Red Violet Inc Dividenden in Höhe von 4,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Red Violet Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 915,0 Tsd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden4,2 Mio.4,2 Mio.000
Netto-Aktienrückkäufe915,0 Tsd.5,9 Mio.3,7 Mio.878,0 Tsd.3,3 Mio.
Gesamtausschüttung5,1 Mio.10,0 Mio.3,7 Mio.878,0 Tsd.3,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF17,7 %42,2 %62,6 %24,2 %89,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Red Violet Inc eine Bilanzsumme von 112,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 100,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 90,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme112,0 Mio.98,5 Mio.93,0 Mio.77,4 Mio.74,4 Mio.
Verbindlichkeiten11,1 Mio.11,9 Mio.6,9 Mio.6,3 Mio.4,9 Mio.
Eigenkapital100,9 Mio.86,6 Mio.86,1 Mio.71,1 Mio.69,4 Mio.
Investiertes Kapital60,2 Mio.52,1 Mio.56,6 Mio.40,6 Mio.37,1 Mio.
Eigenkapitalquote90,1 %87,9 %92,6 %91,8 %93,3 %
Vollständige Bilanz von Red Violet Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
CSG Systems International Inc logoCSG Systems International Inc
52,87
2.300.464.128 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA36.0215.67
Paycor HCM Inc logoPaycor HCM Inc
37,51
4.088.052.224 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-37.31
Duolingo Inc logoDuolingo Inc
78,41
6.584.073.216 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA16.7817.99
Paylocity Holding Corporation logoPaylocity Holding Corporation
77,12
8.873.277.440 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA34.5718.94
Paychex Inc logoPaychex Inc
93,29
38.894.428.160 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.9519.46
Vimeo Inc logoVimeo Inc
50,99
1.313.694.336 USDSoftware (System & Anwendung) USA785128.21
Digital Turbine Inc logoDigital Turbine Inc
12,89
1.237.911.296 USDSoftware (System & Anwendung) USA-14.14
Everbridge Inc logoEverbridge Inc
27,09
1.456.560.000 USDSoftware (System & Anwendung) USA-24.04
Alkami Technology Inc logoAlkami Technology Inc
28,5
1.642.628.864 USDSoftware (System & Anwendung) USA--
Upbound Group Inc. logoUpbound Group Inc.
37,42
988.174.912 USDEinzelhandel (Spezialwaren) USA11.013.5

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