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Paychex Inc (PAYX)

Takani Score ?
93.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
109,37 US Dollar126,69 US Dollar82,654 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
114,571 US Dollar2 0 15 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
355.980.4736,52 5,88

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,07 %–
Seit Jahresbeginn +1,84 %–
1 Jahr −1,75 %−1,75 %
3 Jahre +11,67 %+3,75 %
5 Jahre +4,10 %+0,81 %
10 Jahre +171,58 %+10,51 %
20 Jahre +452,35 %+8,92 %

Über Paychex Inc

(automatisch übersetzt)

Paychex, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Lösungen im Bereich Human Capital Management (HCM) für Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Mitarbeitervorteile und Versicherungsdienste für kleine bis mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Indien und Israel. Es bietet Technologie- und Beratungsleistungen; sowie Gehaltssteuerverwaltungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Rentenlösungen, wie Planimplementierung, laufende Einhaltung von Regierungsvorschriften, Berichterstattung für Mitarbeitende und Arbeitgeber, Online-Zugriff für Teilnehmende und Arbeitgeber, elektronischen Geldtransfer und weitere Administrative Services; HCM-Lösungen von Rekrutierung und Einstellung bis zur Rente; sowie Talentmanagement- und Talentakquisedienste. Zusätzlich bietet es Gehaltsabrechnungslösungen, einschließlich Berechnung, Vorbereitung und Lieferung von Mitarbeiter-Gehaltschecks; Erstellung interner Buchhaltungsunterlagen und Managementberichten; Vorbereitung von Bundes-, Landes- und lokalen Gehaltssteuervoranmeldungen; sowie Einziehung und Überweisung der Gehaltsverpflichtungen der Kunden. Des Weiteren bietet das Unternehmen Lösungen für Workforce-Management; Lösungen zur Benefits-Verwaltung; digitalen Marktplatz für verdiente Löhne, finanzielle Wellness-Lösungen und freiwillige Lifestyle-Vorteile; Lösungen für hierarchisch ausgelagerte Verwaltungsdienstleistungen (Administrative Services Organization, ASO); Lösungen für Gehalts- und Nicht-Gehaltskunden; Renten- und Finanzierungsdienstleistungen; sowie Versicherungsdienste für Eigentum- und Haftpflichtversicherungen, wie Arbeitsunfallversicherung, Police für Geschäftsinhaber, Cybersicherheitschutz und gewerbliche Fahrzeuge, sowie Gesundheits- und Leistungsdeckung, einschließlich Gesundheit, Zahn, Sehkraft und Leben. Zusätzlich bietet es Gehaltsabrechnung, Personalwesen, Mitarbeitervorteilsverwaltung, Rente, Versicherung, Risikomanagement-Auslagerung und Zugang zu professionell geschulten HR-Vertretern, virtuell und vor Ort. Es vermarktet und verkauft seine Lösungen hauptsächlich über seine Direktvertriebsorganisation. Paychex, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?39,19
Marktkapitalisierung ?38.520.647.680 USDROIC [%] ?27,17
Enterprise Value ?42.574.006.870 USDROIC/WACC ?3,16
Bewertung
KGV [TTM] ?21,47EV/FCFF [TTM] ?19,22
KGV [Forward] ?18,35EV/Sales [TTM] ?6,45
KUV [TTM] ?5,83EV/EBITDA [TTM] ?13,79
KBV [TTM] ?10,49PEG [Trailing] ?2,17
PEG [Forward, 5J] ?2,04
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,57Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,24Quick Ratio - L2 ?0,49
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?1,26
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,54 USDAusschüttungsquote ?82,59 %
Erwartete Jahresdividende ?4,76 USDErwartete Dividendenrendite ?4,36 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?450.900.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?114,92 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.624.600.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,39 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.075.500.000 USD

Kennzahlen von Paychex Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Paychex Inc einen Umsatz von 6,5 Mrd. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz6,5 Mrd.5,6 Mrd.5,3 Mrd.5,0 Mrd.4,6 Mrd.
Brutto Gewinn4,8 Mrd.4,0 Mrd.3,8 Mrd.3,6 Mrd.3,3 Mrd.
Operativer Gewinn2,5 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.
Netto Gewinn1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Marge74,3 %72,4 %72,0 %71,0 %70,6 %
Operative Marge38,6 %39,6 %41,2 %40,6 %39,9 %
Netto Marge27,0 %29,7 %32,0 %31,1 %30,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Paychex Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Paychex Inc bei 2,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 234,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,6 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)234,9 Mio.191,8 Mio.161,4 Mio.143,0 Mio.132,6 Mio.
Free Cash Flow2,3 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge39,3 %35,0 %36,0 %33,9 %32,6 %
CapEx/Umsatz3,6 %3,4 %3,1 %2,9 %2,9 %
Free Cash Flow Marge35,7 %31,6 %32,9 %31,1 %29,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Paychex Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Paychex Inc Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Paychex Inc im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 611,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.999,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe611,0 Mio.104,5 Mio.169,2 Mio.169,2 Mio.145,2 Mio.
Gesamtausschüttung2,2 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF94,8 %88,3 %85,5 %86,4 %83,4 %

Bilanz

Zum 31.05.2026 wies Paychex Inc eine Bilanzsumme von 16,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme16,2 Mrd.16,6 Mrd.10,4 Mrd.10,5 Mrd.9,6 Mrd.
Verbindlichkeiten12,4 Mrd.12,4 Mrd.6,6 Mrd.7,1 Mrd.6,6 Mrd.
Eigenkapital3,7 Mrd.4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,5 Mrd.3,1 Mrd.
Investiertes Kapital7,2 Mrd.7,5 Mrd.3,2 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.
Eigenkapitalquote23,1 %24,9 %36,6 %33,1 %32,0 %
Vollständige Bilanz von Paychex Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Automatic Data Processing Inc logoAutomatic Data Processing Inc
89,57
113.078.304.768 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA26.0923.81
Paylocity Holding Corporation logoPaylocity Holding Corporation
77,12
8.873.277.440 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA34.5718.94
Duolingo Inc logoDuolingo Inc
78,41
6.584.073.216 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA16.7817.99
Paycor HCM Inc logoPaycor HCM Inc
37,51
4.088.052.224 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-37.31
CSG Systems International Inc logoCSG Systems International Inc
52,87
2.300.464.128 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA36.0215.67
Red Violet Inc logoRed Violet Inc
66,24
1.322.270.720 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA71.03-
MicroStrategy Incorporated logoMicroStrategy Incorporated
19,91
59.893.112.832 USDSoftware (System & Anwendung) USA-5.67
Intuit Inc logoIntuit Inc
87,03
87.704.182.784 USDSoftware (System & Anwendung) USA19.9514.22
Autodesk Inc logoAutodesk Inc
83,98
50.598.899.712 USDSoftware (System & Anwendung) USA32.3717.48
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52,26
49.515.859.968 USDSoftware (System & Anwendung) USA41.8515.77

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