Paychex Inc (PAYX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 114,571 US Dollar | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 355.980.473 | 6,52 | 5,88 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,07 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,84 % | – |
| 1 Jahr | −1,75 % | −1,75 % |
| 3 Jahre | +11,67 % | +3,75 % |
| 5 Jahre | +4,10 % | +0,81 % |
| 10 Jahre | +171,58 % | +10,51 % |
| 20 Jahre | +452,35 % | +8,92 % |
Über Paychex Inc
(automatisch übersetzt)
Paychex, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Lösungen im Bereich Human Capital Management (HCM) für Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Mitarbeitervorteile und Versicherungsdienste für kleine bis mittlere Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Indien und Israel. Es bietet Technologie- und Beratungsleistungen; sowie Gehaltssteuerverwaltungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Rentenlösungen, wie Planimplementierung, laufende Einhaltung von Regierungsvorschriften, Berichterstattung für Mitarbeitende und Arbeitgeber, Online-Zugriff für Teilnehmende und Arbeitgeber, elektronischen Geldtransfer und weitere Administrative Services; HCM-Lösungen von Rekrutierung und Einstellung bis zur Rente; sowie Talentmanagement- und Talentakquisedienste. Zusätzlich bietet es Gehaltsabrechnungslösungen, einschließlich Berechnung, Vorbereitung und Lieferung von Mitarbeiter-Gehaltschecks; Erstellung interner Buchhaltungsunterlagen und Managementberichten; Vorbereitung von Bundes-, Landes- und lokalen Gehaltssteuervoranmeldungen; sowie Einziehung und Überweisung der Gehaltsverpflichtungen der Kunden. Des Weiteren bietet das Unternehmen Lösungen für Workforce-Management; Lösungen zur Benefits-Verwaltung; digitalen Marktplatz für verdiente Löhne, finanzielle Wellness-Lösungen und freiwillige Lifestyle-Vorteile; Lösungen für hierarchisch ausgelagerte Verwaltungsdienstleistungen (Administrative Services Organization, ASO); Lösungen für Gehalts- und Nicht-Gehaltskunden; Renten- und Finanzierungsdienstleistungen; sowie Versicherungsdienste für Eigentum- und Haftpflichtversicherungen, wie Arbeitsunfallversicherung, Police für Geschäftsinhaber, Cybersicherheitschutz und gewerbliche Fahrzeuge, sowie Gesundheits- und Leistungsdeckung, einschließlich Gesundheit, Zahn, Sehkraft und Leben. Zusätzlich bietet es Gehaltsabrechnung, Personalwesen, Mitarbeitervorteilsverwaltung, Rente, Versicherung, Risikomanagement-Auslagerung und Zugang zu professionell geschulten HR-Vertretern, virtuell und vor Ort. Es vermarktet und verkauft seine Lösungen hauptsächlich über seine Direktvertriebsorganisation. Paychex, Inc. wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 39,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 38.520.647.680 USD | ROIC [%] ? | 27,17 |
| Enterprise Value ? | 42.574.006.870 USD | ROIC/WACC ? | 3,16 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,47 | EV/FCFF [TTM] ? | 19,22 |
| KGV [Forward] ? | 18,35 | EV/Sales [TTM] ? | 6,45 |
| KUV [TTM] ? | 5,83 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,79 |
| KBV [TTM] ? | 10,49 | PEG [Trailing] ? | 2,17 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,04 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,24 | Quick Ratio - L2 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 1,26 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,54 USD | Ausschüttungsquote ? | 82,59 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,76 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,36 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 450.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 114,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.624.600.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,39 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.075.500.000 USD | ||
Kennzahlen von Paychex Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Paychex Inc einen Umsatz von 6,5 Mrd. USD (+16,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 27,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,5 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,8 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 74,3 % | 72,4 % | 72,0 % | 71,0 % | 70,6 % |
| Operative Marge | 38,6 % | 39,6 % | 41,2 % | 40,6 % | 39,9 % |
| Netto Marge | 27,0 % | 29,7 % | 32,0 % | 31,1 % | 30,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Paychex Inc bei 2,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 234,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 234,9 Mio. | 191,8 Mio. | 161,4 Mio. | 143,0 Mio. | 132,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,3 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 39,3 % | 35,0 % | 36,0 % | 33,9 % | 32,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 3,4 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 35,7 % | 31,6 % | 32,9 % | 31,1 % | 29,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 zahlte Paychex Inc Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Paychex Inc im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 611,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 999,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 611,0 Mio. | 104,5 Mio. | 169,2 Mio. | 169,2 Mio. | 145,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 94,8 % | 88,3 % | 85,5 % | 86,4 % | 83,4 % |
Bilanz
Zum 31.05.2026 wies Paychex Inc eine Bilanzsumme von 16,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16,2 Mrd. | 16,6 Mrd. | 10,4 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,4 Mrd. | 12,4 Mrd. | 6,6 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,2 Mrd. | 7,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,1 % | 24,9 % | 36,6 % | 33,1 % | 32,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Automatic Data Processing Inc | 89,57 | 113.078.304.768 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 26.09 | 23.81 |
![]() | Paylocity Holding Corporation | 77,12 | 8.873.277.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.57 | 18.94 |
![]() | Duolingo Inc | 78,41 | 6.584.073.216 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 16.78 | 17.99 |
| Paycor HCM Inc | 37,51 | 4.088.052.224 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.31 | |
![]() | CSG Systems International Inc | 52,87 | 2.300.464.128 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 36.02 | 15.67 |
![]() | Red Violet Inc | 66,24 | 1.322.270.720 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 71.03 | - |
![]() | MicroStrategy Incorporated | 19,91 | 59.893.112.832 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 5.67 |
![]() | Intuit Inc | 87,03 | 87.704.182.784 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.95 | 14.22 |
![]() | Autodesk Inc | 83,98 | 50.598.899.712 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 32.37 | 17.48 |
![]() | Workday Inc | 52,26 | 49.515.859.968 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.85 | 15.77 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








