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Automatic Data Processing Inc (ADP)

Takani Score ?
89.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
286,08 US Dollar309,4 US Dollar185,556 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
296,067 US Dollar4 0 12 1 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
395.600.0002,58 4,91

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,25 %–
Seit Jahresbeginn +13,71 %–
1 Jahr +12,70 %+12,70 %
3 Jahre +43,08 %+12,68 %
5 Jahre +42,48 %+7,34 %
10 Jahre +308,63 %+15,12 %
20 Jahre +1.177,55 %+13,58 %

Über Automatic Data Processing Inc

(automatisch übersetzt)

Automatic Data Processing, Inc. bietet weltweit Cloud-basierte Human Capital Management (HCM) Lösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Employer Services und Professional Employer Organization (PEO). Das Segment Employer Services bietet strategische, Cloud-basierte Plattformen und Human Resources (HR) Outsourcing-Lösungen. Zu den Angeboten dieses Segments gehören RUN Powered by ADP, eine Softwareplattform für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Personalwesen und die Einhaltung von Vorschriften für kleine Unternehmen; ADP Workforce Now, eine HCM-Lösung, die in mittelgroßen und großen Unternehmen zur Verwaltung von Mitarbeitern eingesetzt wird; und ADP Lyric HCM, eine Lösung für das Personalmanagement, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Arbeitskräften, Talenten und Datenanalysen. Das Segment PEO Services bietet Unternehmen unter dem Namen ADP TotalSource Outsourcing-Lösungen für die Personal- und Arbeitsverwaltung im Rahmen eines Co-Employment-Modells. Das Segment bietet auch Beratung, benutzerfreundliche Technologie, umfassende Leistungen für Mitarbeiter und ein Risikomanagement-, Sicherheits- und Arbeiterunfallprogramm. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roseland, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?24,77
Marktkapitalisierung ?113.173.241.856 USDROIC [%] ?67,1
Enterprise Value ?114.888.672.000 USDROIC/WACC ?7,72
Bewertung
KGV [TTM] ?25,36EV/FCFF [TTM] ?20,52
KGV [Forward] ?23,15EV/Sales [TTM] ?5,16
KUV [TTM] ?5,08EV/EBITDA [TTM] ?16,55
KBV [TTM] ?22,17PEG [Trailing] ?2,27
PEG [Forward, 5J] ?2,45
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?13,48Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,87Quick Ratio - L2 ?0,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?0,17
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?5,1 USDAusschüttungsquote ?48,78 %
Erwartete Jahresdividende ?6,8 USDErwartete Dividendenrendite ?2,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?2.476.100.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?113,85 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.676.600.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,55 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?5.152.700.000 USD

Kennzahlen von Automatic Data Processing Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Automatic Data Processing Inc einen Umsatz von 21,9 Mrd. USD (+6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz21,9 Mrd.20,6 Mrd.19,2 Mrd.18,0 Mrd.16,5 Mrd.
Brutto Gewinn10,6 Mrd.10,5 Mrd.9,6 Mrd.8,8 Mrd.7,7 Mrd.
Operativer Gewinn4,1 Mrd.5,4 Mrd.4,9 Mrd.4,5 Mrd.3,8 Mrd.
Netto Gewinn4,4 Mrd.4,1 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.2,9 Mrd.
Brutto Marge48,2 %50,8 %49,9 %48,9 %46,9 %
Operative Marge18,6 %26,3 %25,7 %25,0 %23,1 %
Netto Marge20,1 %19,8 %19,5 %18,9 %17,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Automatic Data Processing Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Automatic Data Processing Inc bei 5,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 196,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow5,4 Mrd.4,9 Mrd.4,2 Mrd.4,2 Mrd.3,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)196,6 Mio.168,7 Mio.563,4 Mio.571,6 Mio.553,4 Mio.
Free Cash Flow5,2 Mrd.4,8 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.2,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge24,8 %24,0 %21,7 %23,4 %18,8 %
CapEx/Umsatz0,9 %0,8 %2,9 %3,2 %3,4 %
Free Cash Flow Marge23,9 %23,2 %18,7 %20,2 %15,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Automatic Data Processing Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Automatic Data Processing Inc Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Automatic Data Processing Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 2,1 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe2,1 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.2,0 Mrd.
Gesamtausschüttung4,7 Mrd.3,7 Mrd.3,4 Mrd.3,0 Mrd.3,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF89,8 %77,1 %95,0 %83,2 %142,5 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Automatic Data Processing Inc eine Bilanzsumme von 63,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme63,2 Mrd.53,4 Mrd.54,4 Mrd.51,0 Mrd.63,1 Mrd.
Verbindlichkeiten57,2 Mrd.47,2 Mrd.49,8 Mrd.47,5 Mrd.59,8 Mrd.
Eigenkapital6,0 Mrd.6,2 Mrd.4,5 Mrd.3,5 Mrd.3,2 Mrd.
Investiertes Kapital7,1 Mrd.7,4 Mrd.5,0 Mrd.8,2 Mrd.5,2 Mrd.
Eigenkapitalquote9,5 %11,6 %8,4 %6,9 %5,1 %
Vollständige Bilanz von Automatic Data Processing Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Paychex Inc logoPaychex Inc
93,29
38.894.428.160 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA22.9519.46
Paylocity Holding Corporation logoPaylocity Holding Corporation
77,12
8.873.277.440 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA34.5718.94
Duolingo Inc logoDuolingo Inc
78,41
6.584.073.216 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA16.7817.99
Paycor HCM Inc logoPaycor HCM Inc
37,51
4.088.052.224 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA-37.31
Datadog Inc logoDatadog Inc
61,65
100.835.442.688 USDSoftware (System & Anwendung) USA561.6494.34
Adobe Inc. logoAdobe Inc.
78,94
96.661.708.800 USDSoftware (System & Anwendung) USA13.879.37
Cadence Design Systems Inc logoCadence Design Systems Inc
75,35
94.481.825.792 USDSoftware (System & Anwendung) USA68.2133.67
Intuit Inc logoIntuit Inc
87,03
87.704.182.784 USDSoftware (System & Anwendung) USA19.9514.22
MicroStrategy Incorporated logoMicroStrategy Incorporated
19,91
59.893.112.832 USDSoftware (System & Anwendung) USA-5.67
Autodesk Inc logoAutodesk Inc
83,98
50.598.899.712 USDSoftware (System & Anwendung) USA32.3717.48

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