Automatic Data Processing Inc (ADP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 296,067 US Dollar | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 395.600.000 | 2,58 | 4,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,71 % | – |
| 1 Jahr | +12,70 % | +12,70 % |
| 3 Jahre | +43,08 % | +12,68 % |
| 5 Jahre | +42,48 % | +7,34 % |
| 10 Jahre | +308,63 % | +15,12 % |
| 20 Jahre | +1.177,55 % | +13,58 % |
Über Automatic Data Processing Inc
(automatisch übersetzt)
Automatic Data Processing, Inc. bietet weltweit Cloud-basierte Human Capital Management (HCM) Lösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Employer Services und Professional Employer Organization (PEO). Das Segment Employer Services bietet strategische, Cloud-basierte Plattformen und Human Resources (HR) Outsourcing-Lösungen. Zu den Angeboten dieses Segments gehören RUN Powered by ADP, eine Softwareplattform für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, das Personalwesen und die Einhaltung von Vorschriften für kleine Unternehmen; ADP Workforce Now, eine HCM-Lösung, die in mittelgroßen und großen Unternehmen zur Verwaltung von Mitarbeitern eingesetzt wird; und ADP Lyric HCM, eine Lösung für das Personalmanagement, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Verwaltung von Arbeitskräften, Talenten und Datenanalysen. Das Segment PEO Services bietet Unternehmen unter dem Namen ADP TotalSource Outsourcing-Lösungen für die Personal- und Arbeitsverwaltung im Rahmen eines Co-Employment-Modells. Das Segment bietet auch Beratung, benutzerfreundliche Technologie, umfassende Leistungen für Mitarbeiter und ein Risikomanagement-, Sicherheits- und Arbeiterunfallprogramm. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roseland, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 24,77 |
| Marktkapitalisierung ? | 113.173.241.856 USD | ROIC [%] ? | 67,1 |
| Enterprise Value ? | 114.888.672.000 USD | ROIC/WACC ? | 7,72 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 25,36 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,52 |
| KGV [Forward] ? | 23,15 | EV/Sales [TTM] ? | 5,16 |
| KUV [TTM] ? | 5,08 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,55 |
| KBV [TTM] ? | 22,17 | PEG [Trailing] ? | 2,27 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 13,48 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,87 | Quick Ratio - L2 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 0,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 48,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 6,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.476.100.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 113,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.676.600.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.152.700.000 USD | ||
Kennzahlen von Automatic Data Processing Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Automatic Data Processing Inc einen Umsatz von 21,9 Mrd. USD (+6,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,4 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 21,9 Mrd. | 20,6 Mrd. | 19,2 Mrd. | 18,0 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 9,6 Mrd. | 8,8 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,1 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,4 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 48,2 % | 50,8 % | 49,9 % | 48,9 % | 46,9 % |
| Operative Marge | 18,6 % | 26,3 % | 25,7 % | 25,0 % | 23,1 % |
| Netto Marge | 20,1 % | 19,8 % | 19,5 % | 18,9 % | 17,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Automatic Data Processing Inc bei 5,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 196,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,4 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 196,6 Mio. | 168,7 Mio. | 563,4 Mio. | 571,6 Mio. | 553,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 24,8 % | 24,0 % | 21,7 % | 23,4 % | 18,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,9 % | 0,8 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,9 % | 23,2 % | 18,7 % | 20,2 % | 15,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Automatic Data Processing Inc Dividenden in Höhe von 2,6 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Automatic Data Processing Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 2,1 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 4,7 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 89,8 % | 77,1 % | 95,0 % | 83,2 % | 142,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Automatic Data Processing Inc eine Bilanzsumme von 63,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 9,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 63,2 Mrd. | 53,4 Mrd. | 54,4 Mrd. | 51,0 Mrd. | 63,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 57,2 Mrd. | 47,2 Mrd. | 49,8 Mrd. | 47,5 Mrd. | 59,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,0 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,1 Mrd. | 7,4 Mrd. | 5,0 Mrd. | 8,2 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 9,5 % | 11,6 % | 8,4 % | 6,9 % | 5,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paychex Inc | 93,29 | 38.894.428.160 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 22.95 | 19.46 |
![]() | Paylocity Holding Corporation | 77,12 | 8.873.277.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 34.57 | 18.94 |
![]() | Duolingo Inc | 78,41 | 6.584.073.216 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 16.78 | 17.99 |
| Paycor HCM Inc | 37,51 | 4.088.052.224 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 37.31 | |
![]() | Datadog Inc | 61,65 | 100.835.442.688 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 561.64 | 94.34 |
![]() | Adobe Inc. | 78,94 | 96.661.708.800 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 13.87 | 9.37 |
![]() | Cadence Design Systems Inc | 75,35 | 94.481.825.792 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 68.21 | 33.67 |
![]() | Intuit Inc | 87,03 | 87.704.182.784 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.95 | 14.22 |
![]() | MicroStrategy Incorporated | 19,91 | 59.893.112.832 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 5.67 |
![]() | Autodesk Inc | 83,98 | 50.598.899.712 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 32.37 | 17.48 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








