MicroStrategy Incorporated (MSTR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 239,267 US Dollar | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 403.932.006 | 7,22 | 1,33 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,44 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −6,80 % | – |
| 1 Jahr | −48,57 % | −48,57 % |
| 3 Jahre | +248,17 % | +51,56 % |
| 5 Jahre | +98,05 % | +14,65 % |
| 10 Jahre | +639,65 % | +22,15 % |
| 20 Jahre | +1.078,30 % | +13,13 % |
Über MicroStrategy Incorporated
(automatisch übersetzt)
Strategy Inc zusammen mit seinen Tochtergesellschaften betreibt in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Es bietet Investoren unterschiedliche Grade wirtschaftlicher Exposition gegenüber Bitcoin durch eine Bandbreite von Wertpapieren an, einschließlich Eigenkapital- und festverzinslichen Instrumenten. Das Unternehmen bietet auch KI-gestützte Unternehmensanalyse-Software, einschließlich Strategy One, die es nicht-technischen Nutzern ermöglicht, direkt auf neuartige und umsetzbare Erkenntnisse für Entscheidungsprozesse zuzugreifen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Strategy Mosaic, eine universelle Intelligenzschicht, die Unternehmen konsistente Definitionen und Governance über Datenquellen hinweg bietet, unabhängig davon, wo diese Daten gespeichert sind oder welche Tools darauf zugreifen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen MicroStrategy Incorporated bekannt und änderte seinen Namen im August 2025 in Strategy Inc. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tysons Corner, Virginia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -1.676,72 |
| Marktkapitalisierung ? | 61.485.748.224 USD | ROIC [%] ? | -61,2 |
| Enterprise Value ? | 78.656.806.998 USD | ROIC/WACC ? | -5,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -3,62 |
| KGV [Forward] ? | 5,74 | EV/Sales [TTM] ? | 157,84 |
| KUV [TTM] ? | 123,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 179,17 |
| KBV [TTM] ? | 1,94 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,85 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -84,06 | Cash Ratio - L1 ? | 5,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,16 | Quick Ratio - L2 ? | 5,5 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,13 | Current Ratio - L3 ? | 5,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -2,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 870.762.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,42 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 870.762.000 USD | ||
Kennzahlen von MicroStrategy Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte MicroStrategy Incorporated einen Umsatz von 477,2 Mio. USD (+3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −3,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von −806,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −0,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 477,2 Mio. | 463,5 Mio. | 496,3 Mio. | 499,3 Mio. | 510,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 327,8 Mio. | 334,0 Mio. | 386,3 Mio. | 396,3 Mio. | 418,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | −40,9 Mio. | −1,9 Mrd. | −115,0 Mio. | −1,3 Mrd. | −784,5 Mio. |
| Netto Gewinn | −3,8 Mrd. | −1,2 Mrd. | 429,1 Mio. | −1,5 Mrd. | −535,5 Mio. |
| Brutto Marge | 68,7 % | 72,1 % | 77,8 % | 79,4 % | 82,0 % |
| Operative Marge | −8,6 % | −399,8 % | −23,2 % | −255,5 % | −153,6 % |
| Netto Marge | −806,3 % | −251,7 % | 86,5 % | −294,4 % | −104,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von MicroStrategy Incorporated bei −67,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 22,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −22,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −67,2 Mio. | −53,0 Mio. | 12,7 Mio. | 3,2 Mio. | 93,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 22,5 Mrd. | 22,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 290,4 Mio. | 2,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | −22,6 Mrd. | −22,1 Mrd. | −1,9 Mrd. | −287,2 Mio. | −2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −14,1 % | −11,4 % | 2,6 % | 0,6 % | 18,4 % |
| CapEx/Umsatz | 4.717,3 % | 4.765,6 % | 383,9 % | 58,2 % | 514,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −4.731,3 % | −4.777,0 % | −381,4 % | −57,5 % | −496,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte MicroStrategy Incorporated Dividenden in Höhe von 381,4 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 381,4 Mio. | 0 | 4,1 Mio. | 2,1 Mio. | 1,5 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 4,1 Mio. | 2,1 Mio. | 4,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 381,4 Mio. | 0 | 8,2 Mio. | 4,2 Mio. | 1,5 Mrd. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies MicroStrategy Incorporated eine Bilanzsumme von 61,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 51,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 82,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 61,6 Mrd. | 25,8 Mrd. | 4,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 51,0 Mrd. | 18,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | −383,1 Mio. | 979,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 57,0 Mrd. | 25,5 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 82,8 % | 70,5 % | 45,5 % | −15,9 % | 27,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Autodesk Inc | 83,98 | 50.598.899.712 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 32.37 | 17.48 |
 | Workday Inc | 52,26 | 49.515.859.968 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.85 | 15.77 |
 | Intuit Inc | 87,03 | 87.704.182.784 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.95 | 14.22 |
 | Cadence Design Systems Inc | 75,35 | 94.481.825.792 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 68.21 | 33.67 |
 | Adobe Inc. | 78,94 | 96.661.708.800 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 13.87 | 9.37 |
 | Datadog Inc | 61,65 | 100.835.442.688 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 561.64 | 94.34 |
 | ANSYS Inc | 66,68 | 32.906.993.664 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 55.53 | 32.05 |
 | Zoom Video Communications Inc | 77,95 | 28.419.733.504 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 9.04 | 15.55 |
 | PTC Inc | 68,1 | 21.142.003.712 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 18.88 | 22.57 |
 | SS&C Technologies Holdings Inc | 59,71 | 18.824.024.064 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.66 | 10.92 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital