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Cadence Design Systems Inc (CDNS)

Takani Score ?
75.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
342,75 US Dollar416,69 US Dollar262,75 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
411,76 US Dollar18 5 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
275.393.0002,03 2,3

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,08 %–
Seit Jahresbeginn +9,65 %–
1 Jahr +0,39 %+0,39 %
3 Jahre +48,46 %+14,08 %
5 Jahre +98,00 %+14,64 %
10 Jahre +1.250,47 %+29,73 %
20 Jahre +1.830,99 %+15,95 %

Über Cadence Design Systems Inc

(automatisch übersetzt)

Cadence Design Systems, Inc. entwickelt rechnergestützte, KI-gesteuerte Software, Hardware und Silizium-IP-Produkte und -Lösungen. Das Unternehmen bietet funktionale Verifikationsdienste, wie Jasper, eine formale Verifikationsplattform; Xcelium, eine parallele Logiksimulationsplattform; Verisium, eine Generative-KI-Lösung; Palladium, eine Unternehmens-Emulationsplattform; und Protium, eine Prototyping-Plattform für Chip-Verifikation, sowie Digital-IC-Design- und Abnahmeprodukte, einschließlich Innovus-Plattform; und kundenspezifische IC-Design- und Simulationsprodukte umfassen Virtuoso, eine Plattform zum Entwerfen und Verifizieren analoger Schaltungen. Es bietet außerdem den Xcelium-Logiksimulator und weitere Front-End-Verifikations- und virtuelle Prototyping-Technologien an; Controller und physische Schnittstellen; PCI Express, Universal-Accelerator- und Compute-Express-Links sowie mehrere Speicherschnittstellen; und Ten Silica, einen digitalen Signalprozessor. Darüber hinaus umfasst das Design-IP-Portfolio des Unternehmens Serializer/Deserializer, Peripheral Component Interconnect, USB und weitere Standardprotokolle; sowie Secure-IC, eine Lösung für Embedded Security IP. Zusätzlich bietet es die System Design and Analysis (SD&A) Plattform, eine Lösung, die End-to-End-System-Design und -Verifikation über Chips, Packages, PCBs und elektronische Systeme hinweg ermöglicht; Allegro X- und Orca X-Plattformen für PCB- und fortgeschrittenes Packaging; Sigrity X für Signalintegrität und Leistungsintegrität; AIR für RF-Design; Fidelity für numerische Strömungssimulation; Celsius für Thermik- und Luftströmungsanalyse; Clarity 3D-Solver für elektromagnetische und leistungselektronische Analysen und Simulation; Integrity 3D-IC-Lösung für 3D-IC- und Multi-Chiplet-Designs; der Optimality Intelligent System Explorer, Reality Digital Twin und Millennium-Unternehmens-Multiphasic-Plattformen; Allegro-Systemdesign-Plattform; sowie molekulare Modellierungs- und Simulationslösungen und -Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?28,95
Marktkapitalisierung ?94.311.079.936 USDROIC [%] ?17,92
Enterprise Value ?95.324.329.340 USDROIC/WACC ?1,75
Bewertung
KGV [TTM] ?68,22EV/FCFF [TTM] ?51,31
KGV [Forward] ?35,84EV/Sales [TTM] ?15,6
KUV [TTM] ?15,38EV/EBITDA [TTM] ?40,65
KBV [TTM] ?13,74PEG [Trailing] ?5,08
PEG [Forward, 5J] ?2,63
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?14,06Cash Ratio - L1 ?1,93
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,45Quick Ratio - L2 ?2,51
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,03Current Ratio - L3 ?2,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.000.034.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?72,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?1,06 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.000.034.000 USD

Kennzahlen von Cadence Design Systems Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cadence Design Systems Inc einen Umsatz von 5,3 Mrd. USD (+14,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,3 Mrd.4,6 Mrd.4,1 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.
Brutto Gewinn4,6 Mrd.4,0 Mrd.3,7 Mrd.3,2 Mrd.2,7 Mrd.
Operativer Gewinn1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.779,1 Mio.
Netto Gewinn1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.849,0 Mio.696,0 Mio.
Brutto Marge86,4 %86,0 %89,4 %89,6 %89,7 %
Operative Marge31,1 %29,1 %30,6 %30,1 %26,1 %
Netto Marge20,9 %22,7 %25,5 %23,8 %23,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cadence Design Systems Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cadence Design Systems Inc bei 1,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 141,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)141,9 Mio.142,5 Mio.102,5 Mio.124,2 Mio.66,9 Mio.
Free Cash Flow1,6 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge32,6 %27,2 %33,0 %34,9 %36,8 %
CapEx/Umsatz2,7 %3,1 %2,5 %3,5 %2,2 %
Free Cash Flow Marge30,0 %24,1 %30,5 %31,4 %34,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Cadence Design Systems Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Cadence Design Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Cadence Design Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 925,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe925,0 Mio.787,8 Mio.700,1 Mio.1,2 Mrd.730,3 Mio.
Gesamtausschüttung925,0 Mio.787,8 Mio.700,1 Mio.1,2 Mrd.730,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF58,3 %70,5 %56,2 %104,0 %70,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cadence Design Systems Inc eine Bilanzsumme von 10,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme10,2 Mrd.9,0 Mrd.5,7 Mrd.5,1 Mrd.4,4 Mrd.
Verbindlichkeiten4,7 Mrd.4,3 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.1,6 Mrd.
Eigenkapital5,5 Mrd.4,7 Mrd.3,4 Mrd.2,7 Mrd.2,7 Mrd.
Investiertes Kapital4,8 Mrd.4,5 Mrd.3,0 Mrd.2,7 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote53,9 %52,1 %60,0 %53,4 %62,5 %
Vollständige Bilanz von Cadence Design Systems Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Adobe Inc. logoAdobe Inc.
78,94
96.661.708.800 USDSoftware (System & Anwendung) USA13.879.37
Datadog Inc logoDatadog Inc
61,65
100.835.442.688 USDSoftware (System & Anwendung) USA561.6494.34
Intuit Inc logoIntuit Inc
87,03
87.704.182.784 USDSoftware (System & Anwendung) USA19.9514.22
MicroStrategy Incorporated logoMicroStrategy Incorporated
19,91
59.893.112.832 USDSoftware (System & Anwendung) USA-5.67
Autodesk Inc logoAutodesk Inc
83,98
50.598.899.712 USDSoftware (System & Anwendung) USA32.3717.48
Workday Inc logoWorkday Inc
52,26
49.515.859.968 USDSoftware (System & Anwendung) USA41.8515.77
ANSYS Inc logoANSYS Inc
66,68
32.906.993.664 USDSoftware (System & Anwendung) USA55.5332.05
Zoom Video Communications Inc logoZoom Video Communications Inc
77,95
28.419.733.504 USDSoftware (System & Anwendung) USA9.0415.55
PTC Inc logoPTC Inc
68,1
21.142.003.712 USDSoftware (System & Anwendung) USA18.8822.57
SS&C Technologies Holdings Inc logoSS&C Technologies Holdings Inc
59,71
18.824.024.064 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.6610.92

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