Cadence Design Systems Inc (CDNS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 411,76 US Dollar | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 275.393.000 | 2,03 | 2,3 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,08 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,65 % | – |
| 1 Jahr | +0,39 % | +0,39 % |
| 3 Jahre | +48,46 % | +14,08 % |
| 5 Jahre | +98,00 % | +14,64 % |
| 10 Jahre | +1.250,47 % | +29,73 % |
| 20 Jahre | +1.830,99 % | +15,95 % |
Über Cadence Design Systems Inc
(automatisch übersetzt)
Cadence Design Systems, Inc. entwickelt rechnergestützte, KI-gesteuerte Software, Hardware und Silizium-IP-Produkte und -Lösungen. Das Unternehmen bietet funktionale Verifikationsdienste, wie Jasper, eine formale Verifikationsplattform; Xcelium, eine parallele Logiksimulationsplattform; Verisium, eine Generative-KI-Lösung; Palladium, eine Unternehmens-Emulationsplattform; und Protium, eine Prototyping-Plattform für Chip-Verifikation, sowie Digital-IC-Design- und Abnahmeprodukte, einschließlich Innovus-Plattform; und kundenspezifische IC-Design- und Simulationsprodukte umfassen Virtuoso, eine Plattform zum Entwerfen und Verifizieren analoger Schaltungen. Es bietet außerdem den Xcelium-Logiksimulator und weitere Front-End-Verifikations- und virtuelle Prototyping-Technologien an; Controller und physische Schnittstellen; PCI Express, Universal-Accelerator- und Compute-Express-Links sowie mehrere Speicherschnittstellen; und Ten Silica, einen digitalen Signalprozessor. Darüber hinaus umfasst das Design-IP-Portfolio des Unternehmens Serializer/Deserializer, Peripheral Component Interconnect, USB und weitere Standardprotokolle; sowie Secure-IC, eine Lösung für Embedded Security IP. Zusätzlich bietet es die System Design and Analysis (SD&A) Plattform, eine Lösung, die End-to-End-System-Design und -Verifikation über Chips, Packages, PCBs und elektronische Systeme hinweg ermöglicht; Allegro X- und Orca X-Plattformen für PCB- und fortgeschrittenes Packaging; Sigrity X für Signalintegrität und Leistungsintegrität; AIR für RF-Design; Fidelity für numerische Strömungssimulation; Celsius für Thermik- und Luftströmungsanalyse; Clarity 3D-Solver für elektromagnetische und leistungselektronische Analysen und Simulation; Integrity 3D-IC-Lösung für 3D-IC- und Multi-Chiplet-Designs; der Optimality Intelligent System Explorer, Reality Digital Twin und Millennium-Unternehmens-Multiphasic-Plattformen; Allegro-Systemdesign-Plattform; sowie molekulare Modellierungs- und Simulationslösungen und -Dienstleistungen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit NVIDIA. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 28,95 |
| Marktkapitalisierung ? | 94.311.079.936 USD | ROIC [%] ? | 17,92 |
| Enterprise Value ? | 95.324.329.340 USD | ROIC/WACC ? | 1,75 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 68,22 | EV/FCFF [TTM] ? | 51,31 |
| KGV [Forward] ? | 35,84 | EV/Sales [TTM] ? | 15,6 |
| KUV [TTM] ? | 15,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 40,65 |
| KBV [TTM] ? | 13,74 | PEG [Trailing] ? | 5,08 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,63 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 14,06 | Cash Ratio - L1 ? | 1,93 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | 2,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 2,86 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.000.034.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 72,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.000.034.000 USD | ||
Kennzahlen von Cadence Design Systems Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cadence Design Systems Inc einen Umsatz von 5,3 Mrd. USD (+14,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,3 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 779,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 849,0 Mio. | 696,0 Mio. |
| Brutto Marge | 86,4 % | 86,0 % | 89,4 % | 89,6 % | 89,7 % |
| Operative Marge | 31,1 % | 29,1 % | 30,6 % | 30,1 % | 26,1 % |
| Netto Marge | 20,9 % | 22,7 % | 25,5 % | 23,8 % | 23,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cadence Design Systems Inc bei 1,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 141,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 141,9 Mio. | 142,5 Mio. | 102,5 Mio. | 124,2 Mio. | 66,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,6 % | 27,2 % | 33,0 % | 34,9 % | 36,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,7 % | 3,1 % | 2,5 % | 3,5 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 30,0 % | 24,1 % | 30,5 % | 31,4 % | 34,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Cadence Design Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Cadence Design Systems Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 925,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 925,0 Mio. | 787,8 Mio. | 700,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 730,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 925,0 Mio. | 787,8 Mio. | 700,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 730,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 58,3 % | 70,5 % | 56,2 % | 104,0 % | 70,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Cadence Design Systems Inc eine Bilanzsumme von 10,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 5,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 10,2 Mrd. | 9,0 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,5 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 53,9 % | 52,1 % | 60,0 % | 53,4 % | 62,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adobe Inc. | 78,94 | 96.661.708.800 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 13.87 | 9.37 |
![]() | Datadog Inc | 61,65 | 100.835.442.688 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 561.64 | 94.34 |
![]() | Intuit Inc | 87,03 | 87.704.182.784 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.95 | 14.22 |
![]() | MicroStrategy Incorporated | 19,91 | 59.893.112.832 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 5.67 |
![]() | Autodesk Inc | 83,98 | 50.598.899.712 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 32.37 | 17.48 |
![]() | Workday Inc | 52,26 | 49.515.859.968 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.85 | 15.77 |
![]() | ANSYS Inc | 66,68 | 32.906.993.664 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 55.53 | 32.05 |
![]() | Zoom Video Communications Inc | 77,95 | 28.419.733.504 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 9.04 | 15.55 |
![]() | PTC Inc | 68,1 | 21.142.003.712 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 18.88 | 22.57 |
![]() | SS&C Technologies Holdings Inc | 59,71 | 18.824.024.064 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 23.66 | 10.92 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









