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PTC Inc (PTC)

Takani Score ?
68.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
194,8 US Dollar199,51 US Dollar108,5 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
201 US Dollar1 0 16 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
108.632.2287,41 1,19

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,09 %–
Seit Jahresbeginn +11,82 %–
1 Jahr −1,55 %−1,55 %
3 Jahre +43,17 %+12,71 %
5 Jahre +52,96 %+8,87 %
10 Jahre +315,44 %+15,31 %
20 Jahre +909,33 %+12,25 %

Über PTC Inc

(automatisch übersetzt)

PTC Inc. ist als Softwareunternehmen in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen bietet Windchill an, eine Suite, die alle Aspekte des Produktentwicklungslebenszyklus (PLM) verwaltet, die den Austausch von Informationen in Echtzeit, dynamische Datenvisualisierung und die Zusammenarbeit über geografisch verteilte Teams hinweg ermöglicht und Hersteller in die Lage versetzt, Produktentwicklungs-, Fertigungs-, Außendienst- und End-of-Life-Prozesse zu verbessern; ThingWorx, eine Software für das industrielle Internet der Dinge; ServiceMax, eine Lösung für das Service Lifecycle Management, die es Unternehmen ermöglicht, die Betriebszeit durch optimierten persönlichen und Fernservice sowie die Produktivität der Techniker durch mobile Tools zu erhöhen und Kennzahlen zu liefern; und Arena, eine SaaS PLM-Lösung, die es Produktteams ermöglicht, virtuell zusammenzuarbeiten, um Produkt- und Qualitätsinformationen mit internen Teams und Partnern in der Lieferkette auszutauschen und Produkte an Kunden zu liefern. Es bietet Codebeamer, ein Application Lifecycle Management für Produkte und Softwareentwicklung, Servigistics, eine Lösung für das Ersatzteilmanagement, und FlexPLM, eine Plattform für Merchandising und Linienplanung, Materialmanagement, Bemusterung und andere. Darüber hinaus bietet es Kepware, eine industrielle Konnektivitätslösung für Unternehmen, Kepware Edge, eine Linux-basierte industrielle Kommunikationsplattform, KEPServerEX, eine industrielle Konnektivitätslösung für kleine Projekte, Creo, eine 3D-CAD-Technologie, die das digitale Design, Testen und Ändern von Produktmodellen ermöglicht, und Onshape, eine SaaS-Produktentwicklungsplattform, die computergestütztes Design mit Datenmanagement, Tools für die Zusammenarbeit und Echtzeitanalysen bietet. Darüber hinaus bietet es Vuforia, eine Augmented-Reality-Software (AR), und Arbortext, eine Dynamic-Publishing-Lösung, die die Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung technischer Dokumentationen in Unternehmen optimiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PTC-Produkte, PTC Mathcad und Augmented-Reality-Produkte an. PTC Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?37,81
Marktkapitalisierung ?21.180.024.832 USDROIC [%] ?27,29
Enterprise Value ?22.398.244.213 USDROIC/WACC ?2,66
Bewertung
KGV [TTM] ?18,91EV/FCFF [TTM] ?22,47
KGV [Forward] ?22,62EV/Sales [TTM] ?7,58
KUV [TTM] ?7,17EV/EBITDA [TTM] ?12,95
KBV [TTM] ?6,09PEG [Trailing] ?0,46
PEG [Forward, 5J] ?1,82
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,95Cash Ratio - L1 ?0,15
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,36Quick Ratio - L2 ?0,96
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,06Current Ratio - L3 ?1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.401.201.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?114,49 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?6,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.401.201.000 USD

Kennzahlen von PTC Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte PTC Inc einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+19,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 734,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 26,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.
Brutto Gewinn2,3 Mrd.1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn982,4 Mio.588,1 Mio.458,5 Mio.447,4 Mio.380,7 Mio.
Netto Gewinn734,0 Mio.376,3 Mio.245,5 Mio.313,1 Mio.476,9 Mio.
Brutto Marge83,8 %80,6 %79,0 %80,0 %79,5 %
Operative Marge35,9 %25,6 %21,9 %23,1 %21,1 %
Netto Marge26,8 %16,4 %11,7 %16,2 %26,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von PTC Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von PTC Inc bei 867,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 856,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow867,7 Mio.750,0 Mio.610,9 Mio.435,3 Mio.368,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)11,0 Mio.18,4 Mio.24,6 Mio.25,9 Mio.25,3 Mio.
Free Cash Flow856,7 Mio.731,6 Mio.586,2 Mio.409,4 Mio.343,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge31,7 %32,6 %29,1 %22,5 %20,4 %
CapEx/Umsatz0,4 %0,8 %1,2 %1,3 %1,4 %
Free Cash Flow Marge31,3 %31,8 %28,0 %21,2 %19,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von PTC Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.09.2025 weist PTC Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete PTC Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 300,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0082,4 Mio.0600,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe300,0 Mio.082,4 Mio.125,0 Mio.30,0 Mio.
Gesamtausschüttung300,0 Mio.0164,9 Mio.125,0 Mio.630,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF35,0 %0,0 %28,1 %30,5 %183,5 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies PTC Inc eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,6 Mrd.6,4 Mrd.6,3 Mrd.4,7 Mrd.4,5 Mrd.
Verbindlichkeiten2,8 Mrd.3,2 Mrd.3,6 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapital3,8 Mrd.3,2 Mrd.2,7 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.
Investiertes Kapital5,0 Mrd.4,7 Mrd.4,3 Mrd.3,6 Mrd.3,4 Mrd.
Eigenkapitalquote57,8 %50,4 %42,6 %49,0 %45,2 %
Vollständige Bilanz von PTC Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
SS&C Technologies Holdings Inc logoSS&C Technologies Holdings Inc
59,71
18.824.024.064 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.6610.92
Aspen Technology Inc logoAspen Technology Inc
32,35
16.734.308.352 USDSoftware (System & Anwendung) USA240332.57
Zoom Video Communications Inc logoZoom Video Communications Inc
77,95
28.419.733.504 USDSoftware (System & Anwendung) USA9.0415.55
DocuSign Inc logoDocuSign Inc
62,2
15.625.043.968 USDSoftware (System & Anwendung) USA50.0615.34
ANSYS Inc logoANSYS Inc
66,68
32.906.993.664 USDSoftware (System & Anwendung) USA55.5332.05
Manhattan Associates Inc logoManhattan Associates Inc
64,9
13.642.196.992 USDSoftware (System & Anwendung) USA67.2440.32
Jfrog Ltd logoJfrog Ltd
55,27
12.386.849.792 USDSoftware (System & Anwendung) USA-86.96
Bentley Systems Inc logoBentley Systems Inc
73,68
11.878.292.480 USDSoftware (System & Anwendung) USA43.6924.27
Workday Inc logoWorkday Inc
52,26
49.515.859.968 USDSoftware (System & Anwendung) USA41.8515.77
Altair Engineering Inc logoAltair Engineering Inc
37,57
9.632.991.232 USDSoftware (System & Anwendung) USA699.0682.64

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