Aspen Technology Inc (AZPN) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 248,887 US Dollar | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 63.308.400 | 5,97 | 2,38 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +5,89 % | – |
| 1 Jahr | +32,61 % | +32,61 % |
| 3 Jahre | +90,53 % | +23,97 % |
| 5 Jahre | +200,36 % | +24,60 % |
| 10 Jahre | +625,12 % | +21,91 % |
| 20 Jahre | +4.466,23 % | +21,05 % |
Über Aspen Technology Inc
(automatisch übersetzt)
Aspen Technology, Inc. bietet industrielle Software an, die Kunden in anlagenintensiven Branchen weltweit hilft. Die Lösungen des Unternehmens richten sich an komplexe Umgebungen, in denen es entscheidend ist, die Entwicklung, den Betrieb und den Wartungszyklus von Anlagen zu optimieren. Die Software wird in den Bereichen Performance Engineering, Modellierung und Design, Supply Chain Management, vorausschauende und präskriptive Wartung, digitales Netzmanagement und industrielles Datenmanagement eingesetzt. Das Unternehmen beliefert eine Reihe anlagenintensiver Branchen, darunter die Öl- und Gasexploration und -förderung, die Öl- und Gasverarbeitung und -verteilung, die Öl- und Gasraffination und -vermarktung sowie Massen- und Spezialchemikalien, Maschinenbau und Bauwesen, Energie- und Versorgungsunternehmen, Metalle und Bergbau sowie die Pharmaindustrie. Aspen Technology, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bedford, Massachusetts. Aspen Technology, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Emerson Electric Co.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | -5,88 |
| Marktkapitalisierung ? | 16.734.308.352 USD | ROIC [%] ? | 0,05 |
| Enterprise Value ? | 16.648.081.798 USD | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 2.403 | EV/FCFF [TTM] ? | 52,2 |
| KGV [Forward] ? | 32,57 | EV/Sales [TTM] ? | 14,6 |
| KUV [TTM] ? | 14,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 38,24 |
| KBV [TTM] ? | 1,31 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,48 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 2,49 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 2,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 USD | Ausschüttungsquote ? | 7,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 136.378.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2.224,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,81 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 136.378.000 USD | ||
Kennzahlen von Aspen Technology Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 erzielte Aspen Technology Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. USD (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −0,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 482,3 Mio. | 709,4 Mio. | 590,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 744,9 Mio. | 670,6 Mio. | 282,4 Mio. | 649,2 Mio. | 528,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −89,5 Mio. | −183,1 Mio. | 22,6 Mio. | 358,4 Mio. | 248,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −9,8 Mio. | −107,8 Mio. | 70,9 Mio. | 319,8 Mio. | 229,7 Mio. |
| Brutto Marge | 66,1 % | 64,2 % | 58,6 % | 91,5 % | 89,6 % |
| Operative Marge | −7,9 % | −17,5 % | 4,7 % | 50,5 % | 42,2 % |
| Netto Marge | −0,9 % | −10,3 % | 14,7 % | 45,1 % | 38,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 lag der operative Cashflow von Aspen Technology Inc bei 339,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 4,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 335,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 339,9 Mio. | 299,2 Mio. | 230,4 Mio. | 276,1 Mio. | 243,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,6 Mio. | 6,9 Mio. | 6,2 Mio. | 2,4 Mio. | 1,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 335,3 Mio. | 292,3 Mio. | 224,2 Mio. | 273,8 Mio. | 241,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,1 % | 28,7 % | 47,8 % | 38,9 % | 41,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,7 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 29,7 % | 28,0 % | 46,5 % | 38,6 % | 41,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2024 weist Aspen Technology Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Aspen Technology Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2024 netto 300,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1,7 Mio. | 0 | 219,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 300,0 Mio. | 100,0 Mio. | 1,7 Mio. | 45,6 Mio. | 152,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 300,0 Mio. | 100,0 Mio. | 3,4 Mio. | 45,6 Mio. | 371,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 89,5 % | 34,2 % | 1,5 % | 16,7 % | 153,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2024 wies Aspen Technology Inc eine Bilanzsumme von 14,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 91,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 15,0 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 653,2 Mio. | 738,8 Mio. |
| Eigenkapital | 12,8 Mrd. | 13,1 Mrd. | 13,2 Mrd. | 800,8 Mio. | 493,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 12,7 Mrd. | 12,9 Mrd. | 13,1 Mrd. | 750,5 Mio. | 673,4 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 91,1 % | 90,2 % | 88,0 % | 55,1 % | 40,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | SS&C Technologies Holdings Inc | 58,82 | 17.792.817.152 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 19.24 | 9.84 |
 | PTC Inc | 67,32 | 13.689.746.432 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 10.84 | 13.87 |
 | Zoom Video Communications Inc | 77,78 | 25.801.502.720 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 12.96 | 13.32 |
 | Jfrog Ltd | 54,82 | 9.650.820.096 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 91.74 |
 | Altair Engineering Inc | 37,57 | 9.632.991.232 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 699.06 | 82.64 |
 | DocuSign Inc | 61,33 | 9.631.245.312 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 30.57 | 10.32 |
 | Bentley Systems Inc | 73,45 | 9.034.912.768 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 35.83 | 21.88 |
 | Manhattan Associates Inc | 64,14 | 8.973.494.272 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 41.33 | 27.62 |
 | ANSYS Inc | 66,68 | 32.906.993.664 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 55.53 | 32.05 |
 | Workday Inc | 51,55 | 33.425.389.568 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 39.81 | 12.03 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital