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DocuSign Inc (DOCU)

Takani Score ?
62.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
81,54 US Dollar85,9 US Dollar40,16 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
70,368 US Dollar2 2 15 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
186.902.4528,48 3,86

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,46 %–
Seit Jahresbeginn +19,21 %–
1 Jahr +18,21 %+18,21 %
3 Jahre +111,63 %+28,39 %
5 Jahre −70,70 %−21,77 %

Über DocuSign Inc

(automatisch übersetzt)

DocuSign, Inc. bietet elektronische Signaturlösungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte, intelligente Vertragsmanagement-Plattform (IAM), um die Intelligenz und Automatisierung über den gesamten Vertragslebenszyklus hinweg zu optimieren; und bietet eine E-Signatur-Lösung, die das Senden und Unterzeichnen von Vereinbarungen auf verschiedenen Geräten ermöglicht; Contract Lifecycle Management (CLM), das Arbeitsabläufe über den gesamten Vertragsprozess automatisiert; und Dokumentengenerierung, die den Prozess der Erstellung neuer, maßgeschneiderter Verträge strafft. Es bietet auch Identify, eine Signer-Identifikationsoption zum Prüfen von von der Regierung ausgestellten Ausweisen; Standardsbasierte Signaturen, die Signaturen unterstützen, die digitale Zertifikate verwenden; Monitor, der fortgeschrittene Analysen einsetzt; Notary, der Notaren Public die Durchführung von Fern-Online-Notarisierungstransaktionen ermöglicht; und Web-Formulare. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Real Estate for eSignature, das Maklern und Agenten eine digitale Abwicklung der gesamten Immobilien­transaktion ermöglicht. eSignature und CLM sind Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP), eine autorisierte Version von DocuSign eSignature für US-Behörden; und Life-Sciences-Module, die die Einhaltung der Praktiken für elektronische Signaturen unterstützen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Direktvertrieb und partnerunterstützten Vertrieb sowie digitalen Self-Service-Kauf. DocuSign, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?11,96
Marktkapitalisierung ?15.240.026.112 USDROIC [%] ?29,51
Enterprise Value ?15.030.465.987 USDROIC/WACC ?2,92
Bewertung
KGV [TTM] ?49,72EV/FCFF [TTM] ?12,52
KGV [Forward] ?15,63EV/Sales [TTM] ?4,47
KUV [TTM] ?4,53EV/EBITDA [TTM] ?26,6
KBV [TTM] ?9,09PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,74
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?137,42Cash Ratio - L1 ?0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,1Quick Ratio - L2 ?0,68
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?0,73
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.108.167.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?335,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,27 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.108.167.000 USD

Kennzahlen von DocuSign Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte DocuSign Inc einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+8,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 309,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Gewinn2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn298,6 Mio.199,9 Mio.31,6 Mio.−88,0 Mio.−61,9 Mio.
Netto Gewinn309,1 Mio.1,1 Mrd.74,0 Mio.−97,5 Mio.−70,0 Mio.
Brutto Marge79,4 %79,1 %79,3 %78,7 %77,9 %
Operative Marge9,3 %6,7 %1,1 %−3,5 %−2,9 %
Netto Marge9,6 %35,9 %2,7 %−3,9 %−3,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von DocuSign Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von DocuSign Inc bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 106,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.1,0 Mrd.979,5 Mio.506,8 Mio.506,5 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)106,4 Mio.97,0 Mio.92,4 Mio.77,7 Mio.61,4 Mio.
Free Cash Flow1,1 Mrd.920,3 Mio.887,1 Mio.429,1 Mio.445,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge36,2 %34,2 %35,5 %20,1 %24,0 %
CapEx/Umsatz3,3 %3,3 %3,3 %3,1 %2,9 %
Free Cash Flow Marge32,9 %30,9 %32,1 %17,1 %21,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von DocuSign Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist DocuSign Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete DocuSign Inc im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 netto 869,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0000316,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe869,1 Mio.683,5 Mio.145,5 Mio.63,0 Mio.386,5 Mio.
Gesamtausschüttung869,1 Mio.683,5 Mio.145,5 Mio.63,0 Mio.703,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF82,1 %74,3 %16,4 %14,7 %158,0 %

Bilanz

Zum 31.01.2026 wies DocuSign Inc eine Bilanzsumme von 4,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,2 Mrd.4,0 Mrd.3,0 Mrd.3,0 Mrd.2,5 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.
Eigenkapital1,9 Mrd.2,0 Mrd.1,1 Mrd.617,3 Mio.275,5 Mio.
Investiertes Kapital1,2 Mrd.1,2 Mrd.227,3 Mio.473,9 Mio.354,9 Mio.
Eigenkapitalquote45,3 %49,9 %38,0 %20,5 %10,8 %
Vollständige Bilanz von DocuSign Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Aspen Technology Inc logoAspen Technology Inc
32,35
16.734.308.352 USDSoftware (System & Anwendung) USA240332.57
Manhattan Associates Inc logoManhattan Associates Inc
64,9
13.642.196.992 USDSoftware (System & Anwendung) USA67.2440.32
SS&C Technologies Holdings Inc logoSS&C Technologies Holdings Inc
59,71
18.824.024.064 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.6610.92
Jfrog Ltd logoJfrog Ltd
55,27
12.386.849.792 USDSoftware (System & Anwendung) USA-86.96
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73,68
11.878.292.480 USDSoftware (System & Anwendung) USA43.6924.27
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68,1
21.142.003.712 USDSoftware (System & Anwendung) USA18.8822.57
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37,57
9.632.991.232 USDSoftware (System & Anwendung) USA699.0682.64
Zoom Video Communications Inc logoZoom Video Communications Inc
77,95
28.419.733.504 USDSoftware (System & Anwendung) USA9.0415.55
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66,68
32.906.993.664 USDSoftware (System & Anwendung) USA55.5332.05
CommVault Systems Inc logoCommVault Systems Inc
52,83
7.151.259.648 USDSoftware (System & Anwendung) USA89.431.35

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