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Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR (RDY)

Takani Score ?
65.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
14,11 US Dollar15,488 US Dollar11,28 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
14,262 US Dollar2 1 1 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
833.072.8503,81 8,16

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,28 %–
Seit Jahresbeginn +1,68 %–
1 Jahr +6,45 %+6,45 %
3 Jahre +16,74 %+5,29 %
5 Jahre +30,81 %+5,52 %
10 Jahre +80,03 %+6,06 %
20 Jahre +465,89 %+9,05 %

Über Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR

(automatisch übersetzt)

Dr. Reddy's Laboratories Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als integriertes Pharmaunternehmen in Nordamerika, Europa, Indien, Russland und international. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Global Generics, Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI) und Others. Das Global Generics-Segment stellt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Fertigprodukte her und vertreibt diese, die unter einem Markennamen vermarktet werden oder als generische Fertigdosierungen mit therapeutischer Äquivalenz zu Markenformulierungen; außerdem betreibt es das Biologics-Geschäft. Das PSAI-Segment stellt aktive pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte her und vermarktet sie, die Hauptbestandteile fertiger pharmazeutischer Produkte sind. Dieses Segment bietet auch Auftragsforschung (Contract Research) an; es produziert und verkauft aktive pharmazeutische Wirkstoffe und Steroide entsprechend den Kundenvorgaben. Das Others-Segment beschäftigt sich mit der Entwicklung von Therapien in den Bereichen Onkologie und Entzündungen; sowie Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung differenzierter Formulierungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte in verschiedenen therapeutischen Kategorien an, darunter Gastrointestinal, kardiovaskulär, antidiabetisch, Dermatologie, Onkologie, Atemwege, Stomatologie, Urologie und Nephrologie, Impfstoffe, Vitamine und Mineralien sowie Schmerzmanagement. Dr. Reddy's Laboratories Limited wurde im Jahr 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?8,92
Marktkapitalisierung ?11.787.979.776 USDROIC [%] ?8,12
Enterprise Value ?11.379.698.692 USDROIC/WACC ?0,7
Bewertung
KGV [TTM] ?39,31EV/FCFF [TTM] ?70,35
KGV [Forward] ?29,85EV/Sales [TTM] ?3,28
KUV [TTM] ?0,04EV/EBITDA [TTM] ?17,71
KBV [TTM] ?2,82PEG [Trailing] ?2,1
PEG [Forward, 5J] ?1,9
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?15,66Cash Ratio - L1 ?0,52
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,21Quick Ratio - L2 ?1,13
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,07Current Ratio - L3 ?1,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?8 USDAusschüttungsquote ?25,96 %
Erwartete Jahresdividende ?0,08 USDErwartete Dividendenrendite ?0,59 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?24,38 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.834.612.763 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,61 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.834.612.763 INR

Kennzahlen von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR einen Umsatz von 353,5 Mrd. INR (+8,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 45,1 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 12,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +168,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz353,5 Mrd.325,5 Mrd.279,2 Mrd.245,9 Mrd.214,4 Mrd.
Brutto Gewinn186,5 Mrd.190,4 Mrd.163,6 Mrd.139,3 Mrd.113,8 Mrd.
Operativer Gewinn48,9 Mrd.71,8 Mrd.67,7 Mrd.57,1 Mrd.29,5 Mrd.
Netto Gewinn45,1 Mrd.56,6 Mrd.55,8 Mrd.45,1 Mrd.23,6 Mrd.
Brutto Marge52,8 %58,5 %58,6 %56,7 %53,1 %
Operative Marge13,8 %22,1 %24,3 %23,2 %13,7 %
Netto Marge12,8 %17,4 %20,0 %18,3 %11,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR bei 56,6 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 24,5 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 32,1 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow56,6 Mrd.46,4 Mrd.45,4 Mrd.58,9 Mrd.28,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)24,5 Mrd.34,4 Mrd.27,4 Mrd.18,9 Mrd.19,0 Mrd.
Free Cash Flow32,1 Mrd.12,0 Mrd.18,0 Mrd.40,0 Mrd.9,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge16,0 %14,3 %16,3 %23,9 %13,1 %
CapEx/Umsatz6,9 %10,6 %9,8 %7,7 %8,9 %
Free Cash Flow Marge9,1 %3,7 %6,4 %16,3 %4,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR Dividenden in Höhe von 7,0 Mrd. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden7,0 Mrd.6,7 Mrd.6,6 Mrd.5,0 Mrd.4,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe01,4 Mrd.−805,0 Mio.−368,0 Mio.−334,0 Mio.
Gesamtausschüttung7,0 Mrd.8,1 Mrd.5,8 Mrd.4,6 Mrd.3,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF21,8 %66,9 %32,5 %11,5 %42,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR eine Bilanzsumme von 564,5 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 369,6 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme564,5 Mrd.489,2 Mrd.387,5 Mrd.321,9 Mrd.292,8 Mrd.
Verbindlichkeiten195,0 Mrd.155,8 Mrd.107,0 Mrd.90,9 Mrd.102,3 Mrd.
Eigenkapital369,6 Mrd.333,4 Mrd.280,6 Mrd.231,0 Mrd.190,5 Mrd.
Investiertes Kapital360,9 Mrd.322,2 Mrd.219,1 Mrd.182,7 Mrd.180,0 Mrd.
Eigenkapitalquote65,5 %68,1 %72,4 %71,8 %65,1 %
Vollständige Bilanz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR

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